Финансы ООО "ТЕЛКОМ СПМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ СПМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 220 | 2 277 | 3 557 | 21 392 | 32 920 | 33 208 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 821 | 726 | 597 | 1 792 | 1 511 | 160 |
| Основные средства на конец отчетного года | 821 | 726 | 597 | 1 792 | 1 511 | 160 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 399 | 1 551 | 2 960 | 19 600 | 31 409 | 33 048 |
| Запасы на конец отчетного года | 133 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 399 | 630 | 825 | 8 010 | 4 755 | 308 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 500 | 23 453 | 32 100 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 000 | 921 | 2 135 | 4 957 | 3 153 | 640 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 47 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 352 | 2 220 | 2 277 | 3 557 | 21 392 | 32 920 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 499 | 821 | 726 | 597 | 1 793 | 1 511 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 499 | 821 | 726 | 597 | 1 793 | 1 511 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 853 | 1 399 | 1 551 | 2 960 | 19 600 | 31 409 |
| Запасы на конец предыдущего года | 133 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 287 | 399 | 630 | 825 | 8 010 | 4 755 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 500 | 23 453 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 566 | 1 000 | 921 | 2 135 | 4 957 | 3 153 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 47 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 220 | 2 277 | 3 557 | 21 392 | 32 919 | 33 208 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 220 | 2 163 | 3 412 | 11 218 | 16 504 | 32 463 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 208 | 16 494 | 32 453 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 114 | 145 | 10 174 | 6 415 | 745 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 114 | 145 | 10 174 | 6 415 | 745 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 352 | 2 220 | 2 277 | 3 557 | 21 392 | 32 919 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 146 | 2 220 | 2 163 | 3 412 | 11 218 | 16 504 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 402 | 11 208 | 16 494 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 206 | 114 | 145 | 10 174 | 6 415 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 206 | 114 | 145 | 10 174 | 6 415 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 134 | 1 166 | 10 000 | 5 763 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 732 | 3 273 | 2 863 | 44 628 | 45 058 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 598 | 2 107 | 2 894 | 34 628 | 39 295 | |
| Выручка за отчетный год | 3 273 | 2 863 | 4 539 | 44 628 | 45 058 | 47 783 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 166 | 1 641 | 10 000 | 5 763 | 18 453 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 166 | 1 641 | 10 000 | 5 763 | 18 453 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 107 | 2 894 | 2 898 | 34 628 | 39 295 | 29 330 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 134 | 1 166 | 10 000 | 5 763 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 166 | 1 641 | 10 045 | 6 635 | 20 030 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 460 | 2 648 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 479 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 253 | 60 816 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 208 | 109 | 61 887 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 134 | 1 166 | 10 045 | 6 635 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 253 | 1 460 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 208 | 588 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 | 1 074 | 7 807 | 5 285 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 | 92 | 27 | 2 238 | 1 349 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 92 | 27 | 194 | 2 238 | 1 349 | 4 071 |
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 074 | 1 447 | 7 807 | 5 285 | 15 959 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 074 | 1 447 | 7 807 | 5 285 | 15 959 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 807 | 5 285 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 494 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 504 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 488 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 32 498 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 994 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 994 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 994 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 994 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 32 463 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 504 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 4 932 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 932 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 150 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 440 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 116 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 594 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 817 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 53 817 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 76 037 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 23 200 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 52 837 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 090 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 090 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 600 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 62 600 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | -58 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 13,61 | 20,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 13,61 | 20,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 8,08 | 14,72 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,95 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,05 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 48,4 % | -2,5 % | 40,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,4 % | -2,7 % | 42,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 20,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.