Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАДОВРАЖЕНО-К", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАДОВРАЖЕНО-К"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 672 | 2 529 | 2 671 | 2 535 | 2 427 | 1 947 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 068 | 1 943 | 1 818 | 2 115 | 2 088 | 1 908 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 068 | 1 943 | 1 818 | 2 115 | 2 088 | 1 908 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 605 | 586 | 853 | 420 | 339 | 39 |
| Запасы на конец отчетного года | 301 | 318 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 200 | 420 | 383 | 25 | 15 | 22 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 150 | 150 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 405 | 15 | 320 | 93 | 5 | 17 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 672 | 4 672 | 2 529 | 2 671 | 2 535 | 2 427 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 193 | 2 768 | 1 943 | 1 818 | 2 115 | 2 088 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 193 | 2 068 | 1 943 | 1 818 | 2 115 | 2 088 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 700 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 479 | 1 904 | 586 | 853 | 420 | 339 |
| Запасы на конец предыдущего года | 301 | 318 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 425 | 1 350 | 420 | 383 | 25 | 15 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 | 405 | 15 | 320 | 93 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 672 | 2 529 | 2 671 | 2 535 | 2 427 | 1 947 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 822 | 1 504 | 1 288 | 1 094 | 652 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 545 | 1 545 | 1 545 | 1 545 | 1 545 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 373 | 5 373 | 5 373 | 5 373 | 5 373 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 400 | 400 | 400 | 486 | 776 | 1 326 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 400 | 400 | 400 | 486 | 776 | 1 326 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 450 | 625 | 983 | 955 | 999 | 1 102 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 356 | 377 | 858 | 861 | 995 | 1 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 94 | 248 | 125 | 94 | 4 | 102 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 672 | 4 672 | 2 529 | 2 671 | 2 535 | 2 427 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 154 | 3 823 | 1 504 | 1 288 | 1 094 | 652 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 545 | 1 545 | 1 545 | 1 545 | 1 545 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 373 | 5 373 | 5 373 | 5 373 | 5 373 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 400 | 400 | 400 | 400 | 486 | 776 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 400 | 400 | 400 | 400 | 486 | 776 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 118 | 450 | 625 | 983 | 955 | 999 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 356 | 377 | 858 | 862 | 995 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 | 94 | 248 | 125 | 94 | 4 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 589 | 12 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 690 | 780 | 705 | 800 | 325 | 330 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 101 | 1 030 | 1 018 | 905 | 313 | 611 |
| Выручка за отчетный год | 780 | 705 | 800 | 325 | 330 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 103 | 45 | 166 | 114 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 067 | 1 018 | 905 | 313 | 611 | 1 117 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 589 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 | 103 | 45 | 166 | 114 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 1 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| Прочие доходы за отчетный год | 396 | 170 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 440 | 1 866 | 17 | 176 | 23 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 512 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | 4 | 1 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 381 | 170 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 81 | 399 | 1 866 | 17 | 176 | 23 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 512 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 40 | 40 | 48 | |||
| Прочее за отчетный год | 40 | 48 | 30 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 545 | 1 545 | 1 545 | 1 545 | 1 545 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 373 | 5 373 | 5 373 | 5 373 | 5 373 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 823 | 1 504 | 1 288 | 1 094 | 652 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 545 | 1 545 | 1 545 | 1 545 | 1 545 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 373 | 5 373 | 5 373 | 5 373 | 5 373 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 504 | 1 288 | 1 094 | 652 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 319 | 216 | 194 | 442 | 1 133 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 319 | 216 | 194 | 442 | 1 133 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 319 | 216 | 194 | 442 | 1 133 | |
| Убыток (ИТОГО) | 2 319 | 216 | 194 | 442 | 1 133 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 504 | 1 288 | 1 094 | 652 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 823 | 1 504 | 1 288 | 1 094 | 652 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 725 | 800 | 331 | 341 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 705 | 800 | 325 | 330 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 | 6 | 11 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 115 | 974 | 808 | 849 | 538 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 035 | 916 | 715 | 770 | 527 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 36 | 20 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 73 | 8 | 57 | 59 | 11 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 550 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 550 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 550 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 479 | 250 | 420 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | 250 | 420 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 500 | 250 | 420 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 305 | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -332 тыс. ₽ |
| Активы | 4,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,90 |
| Коэффициент автономии | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -8,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 5,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.