Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАТАЛЕТ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАТАЛЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 546 098 | 913 990 | 5 554 907 | 810 103 | 851 780 | 981 909 | 1 062 285 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 593 | 248 279 | 280 638 | 283 644 | 216 189 | 204 614 | 191 346 |
| Основные средства на конец отчетного года | 71 593 | 248 249 | 239 142 | 229 159 | 216 189 | 204 614 | 191 346 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 30 | 41 496 | 54 484 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 474 505 | 665 711 | 5 274 269 | 526 459 | 635 591 | 777 295 | 870 938 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 494 | 164 | 469 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 565 | 1 565 | 1 565 | 11 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 54 876 | 44 204 | 72 814 | 95 818 | 85 873 | 89 678 | 82 845 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 417 664 | 561 144 | 2 226 386 | 413 074 | 521 329 | 679 647 | 674 688 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 330 | 33 920 | 2 973 496 | 17 073 | 28 180 | 7 411 | 37 650 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 65 | 24 874 | 3 | 46 | 90 | 75 744 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 542 181 | 546 098 | 913 990 | 5 554 907 | 810 103 | 851 780 | 976 802 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 086 | 71 593 | 248 279 | 280 638 | 283 644 | 216 189 | 204 614 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 74 086 | 71 593 | 248 249 | 239 142 | 229 159 | 216 189 | 204 614 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 30 | 41 496 | 54 485 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 468 095 | 474 505 | 665 711 | 5 274 269 | 526 459 | 635 592 | 772 187 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 494 | 164 | 470 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 543 | 1 565 | 1 565 | 1 565 | 10 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 786 | 54 876 | 44 204 | 72 814 | 95 818 | 85 873 | 84 559 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 433 945 | 417 664 | 561 144 | 2 226 386 | 413 074 | 521 329 | 679 647 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 751 | 330 | 33 920 | 2 973 496 | 17 073 | 28 180 | 7 411 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 65 | 65 | 24 873 | 3 | 46 | 90 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 546 098 | 913 990 | 5 554 907 | 810 103 | 851 780 | 981 909 | 1 062 285 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 152 235 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 152 047 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 637 494 | 627 091 | 1 197 622 | 830 330 | 626 013 | 577 367 | 799 260 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 637 494 | 627 091 | 1 030 654 | 830 330 | 626 013 | 577 367 | 799 260 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 166 968 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 760 | 457 226 | 4 695 124 | 376 152 | 352 115 | 422 272 | 110 790 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 68 694 | 200 077 | 54 639 | 235 359 | 246 926 | 314 811 | 554 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 065 | 257 149 | 140 485 | 140 793 | 105 189 | 107 461 | 110 236 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 500 000 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 542 181 | 546 098 | 913 990 | 5 554 907 | 810 103 | 851 780 | 976 802 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 639 093 | 637 494 | 627 091 | 1 197 622 | 830 330 | 626 013 | 577 367 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 639 093 | 637 494 | 627 091 | 1 030 654 | 830 330 | 626 013 | 577 367 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 166 968 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 143 | 78 759 | 457 228 | 4 695 124 | 376 152 | 352 115 | 417 299 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 65 339 | 68 694 | 200 077 | 54 639 | 235 359 | 246 926 | 314 811 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 805 | 10 065 | 257 151 | 140 485 | 140 793 | 105 189 | 102 488 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 500 000 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 998 | 37 463 | 108 557 | 346 237 | 333 247 | 233 868 | 259 310 |
| Выручка за предыдущий год | 32 882 | 37 463 | 108 557 | 346 237 | 333 247 | 329 156 | 342 035 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 884 | 95 288 | 82 725 | ||||
| Выручка за отчетный год | 37 463 | 108 557 | 346 237 | 333 247 | 329 156 | 342 088 | 348 966 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 463 | 108 557 | 346 237 | 333 247 | 233 868 | 259 363 | 257 416 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 262 | 60 635 | 259 795 | 255 225 | 228 987 | 254 366 | 245 211 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 475 | 44 795 | 58 382 | 73 864 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 726 | 3 127 | 28 060 | 4 158 | 4 881 | 4 997 | 12 205 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 95 288 | 82 725 | 91 550 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 998 | 15 262 | 60 635 | 259 795 | 255 225 | 228 987 | 254 313 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 475 | 44 795 | 58 382 | 73 864 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 726 | 3 127 | 28 060 | 4 158 | 4 881 | 4 997 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 373 | 1 082 | 336 537 | 145 283 | 212 667 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 20 976 | 23 752 | 24 802 | 14 098 | 19 946 | 35 507 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 495 | 44 296 | 84 464 | 54 426 | 81 429 | 74 341 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 856 | 47 800 | 232 434 | 747 276 | 322 089 | 1 448 | 91 723 |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 745 | 101 834 | 680 661 | 1 014 368 | 174 211 | 49 048 | 85 433 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 373 | 1 082 | 336 537 | 145 239 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 27 571 | 20 976 | 23 752 | 24 802 | 14 098 | 19 946 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 36 323 | 26 495 | 44 296 | 84 464 | 54 426 | 81 429 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 983 | 23 856 | 47 800 | 232 434 | 747 276 | 322 089 | 1 457 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 134 343 | 36 745 | 101 834 | 680 661 | 1 014 368 | 174 211 | 49 048 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 898 | 270 631 | 108 574 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 281 | 475 | 1 284 | 61 344 | 36 665 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 30 | 41 466 | 12 989 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 475 | 1 284 | 350 | 61 344 | 36 665 | 42 568 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 038 | 330 | 5 942 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 038 | 330 | 5 942 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 30 | 41 816 | 12 989 | ||||
| Прочее за отчетный год | 4 540 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 898 | 270 653 | 108 618 | 170 099 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 898 | 270 653 | 108 618 | 170 099 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 898 | 270 631 | 108 574 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 152 047 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 152 235 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 899 | 270 653 | 108 618 | 170 099 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 899 | 270 653 | 108 618 | 170 099 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 899 | 270 653 | 108 618 | 170 099 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 899 | 270 653 | 108 618 | 170 099 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 | 167 510 | 58 540 | 623 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 172 | 167 510 | 58 540 | 623 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 | 167 510 | 58 540 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 172 | 167 510 | 58 540 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 623 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 623 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 152 235 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 091 | 4 762 921 | 174 610 | 206 380 | 226 454 | 144 822 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 22 679 | 137 319 | 4 919 102 | 400 144 | 394 988 | 444 293 | 402 687 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 346 237 | 385 502 | 402 372 | 345 442 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 22 679 | 93 700 | 418 959 | 399 012 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 43 619 | 4 153 906 | 1 132 | 1 098 | 3 849 | 57 245 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 63 241 | 106 228 | 156 181 | 225 534 | 188 608 | 217 839 | 257 865 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 039 | 23 632 | 65 813 | 81 496 | 75 184 | 78 836 | 78 345 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 104 | 340 | 2 247 | 2 554 | 3 487 | 3 035 | 4 651 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 083 | 26 452 | 30 218 | 67 595 | 54 426 | 44 307 | 76 855 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 751 | 900 | 26 178 | 37 020 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 015 | 55 053 | 57 000 | 73 889 | 3 895 | 2 511 | 60 994 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 40 097 | 19 246 | 1 456 404 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 097 | 36 546 | 25 023 | 4 216 399 | 2 139 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 40 097 | 36 546 | 25 023 | 4 216 160 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 239 | 2 139 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 300 | 1 823 326 | 2 759 995 | 114 530 | 192 200 | 127 583 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 17 300 | 1 823 326 | 2 759 995 | 114 530 | 192 200 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 127 583 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 861 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 75 971 | 632 500 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 632 500 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 75 971 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 167 | 108 667 | 4 589 759 | 80 776 | 55 023 | 621 639 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 167 | 31 985 | 89 556 | 80 776 | 55 023 | 620 648 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 76 682 | 4 500 203 | 991 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 33 170 | 2 931 922 | 11 074 | 30 239 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 654 | 2 322 | 33 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -172 тыс. ₽ | -58,5 млн ₽ | 270,7 млн ₽ | 108,6 млн ₽ | 170,1 млн ₽ |
| Активы | 914,0 млн ₽ | 810,1 млн ₽ | 851,8 млн ₽ | 981,9 млн ₽ | 1,06 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | -170,3 млн ₽ | — | -126,3 млн ₽ | -17,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,46 | 1,40 | 1,81 | 1,84 | 7,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,40 | 1,40 | 1,80 | 1,84 | 7,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,30 | 1,14 | 1,56 | 1,63 | 6,43 |
| Коэффициент автономии | -0,19 | — | -0,15 | -0,02 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -7,2 % | 31,8 % | 11,1 % | 16,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 1 дн. | 2 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.