Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОХОЛДИНГ", Малаховка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 920 | 12 244 | 12 211 | 12 222 | 12 312 | 12 321 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 798 | 2 213 | 2 213 | 2 213 | 2 213 | 2 213 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 798 | 2 213 | 2 213 | 2 213 | 2 213 | 2 213 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 122 | 10 031 | 9 998 | 10 009 | 10 099 | 10 108 |
| Запасы на конец отчетного года | 213 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 789 | 9 993 | 9 993 | 9 993 | 10 027 | 10 027 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 120 | 38 | 5 | 16 | 72 | 81 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 241 | 25 920 | 12 244 | 12 211 | 12 222 | 12 312 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 798 | 2 213 | 2 213 | 2 213 | 2 213 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 798 | 2 213 | 2 213 | 2 213 | 2 213 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 241 | 20 122 | 10 031 | 9 998 | 10 009 | 10 099 |
| Запасы на конец предыдущего года | 231 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 928 | 19 789 | 9 993 | 9 993 | 9 993 | 10 027 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 313 | 102 | 38 | 5 | 16 | 72 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 920 | 12 244 | 12 211 | 12 222 | 12 312 | 12 321 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 674 | 43 | 113 | 113 | 98 | 98 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 246 | 12 201 | 12 098 | 12 109 | 12 214 | 12 223 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 110 | 110 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 246 | 12 201 | 12 098 | 12 109 | 12 104 | 12 113 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 241 | 25 920 | 12 244 | 12 211 | 12 222 | 12 312 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 953 | 674 | 43 | 113 | 113 | 98 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 288 | 25 246 | 12 201 | 12 098 | 12 109 | 12 214 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 959 | 110 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 329 | 25 246 | 12 201 | 12 098 | 12 109 | 12 104 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 971 | 297 | 4 | 87 | 7 | |
| Выручка за предыдущий год | 27 835 | 10 865 | 428 | 144 | 173 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 136 | 10 568 | 424 | 57 | 166 | |
| Выручка за отчетный год | 10 856 | 428 | 144 | 173 | 416 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 87 | 7 | 232 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 | 87 | 7 | 232 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 558 | 424 | 57 | 166 | 184 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 297 | 4 | 87 | 7 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 307 | 87 | 221 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 276 | 975 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 1 419 | 19 | 11 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 142 | 229 | 87 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 142 | 8 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 276 | 975 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 336 | 1 419 | 19 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 | 70 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 471 | 508 | 191 | 17 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 821 | 191 | 17 | 3 | 25 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 70 | 196 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 | 196 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,9 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -279 тыс. ₽ | -631 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | — | -15 тыс. ₽ | 196 тыс. ₽ |
| Активы | 25,9 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 12,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 674 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ | 98 тыс. ₽ | 98 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 37,46 | 283,74 | 107,06 | 107,16 | 124,63 | 124,72 |
| Рентабельность продаж | 2,7 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -2,6 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % | -5,2 % | 0,6 % | — | -0,1 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -41,4 % | -1 467,4 % | 61,9 % | — | -15,3 % | 200,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,42 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 665 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.