Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ", Москва

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	18 913	24 002	26 949	31 617	9 896	11 998	9 992	606 817	1 184 523	4 951 062	8 091 594	14 587 883
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	1 371	1 212	1 059	1 010	3 143	2 959	2 311	843	283 458	728 179	938 539	2 054 367
Основные средства на конец отчетного года	1 347	1 184	1 032	906	815	780	641	621	231 852	432 648	98 345	95 513
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года											13 383	13 189
Финансовые вложения на конец отчетного года										1 024	1 512	142 326
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	25	28	28	104	2 328	2 179	1 670	191	51 606	294 507	825 300	1 803 339
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года								31
Итого оборотных активов на конец отчетного года	17 542	22 790	25 890	30 607	6 753	9 039	7 681	605 974	901 065	4 222 883	7 153 055	12 533 516
Запасы на конец отчетного года	14 234	15 319	13 326	23 482	2 345	1 617	1 570	57	176 210	881 632	1 302 714	1 516 563
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		8	5	4					43 212	7 811	61 999	134 905
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	1 890	4 908	12 249	6 904	4 269	4 625	4 551	17 056	453 953	2 646 531	4 709 896	10 529 140
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	1 000	1 000							37 800	212 910	363 916
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	85	1 379	34	82	48	2 738	1 422	588 809	189 723	473 000	713 708	242 712
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	333	176	277	135	91	58	137	52	166	999	821	110 196
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	19 135	18 913	24 002	26 949	23 970	9 896	11 998	15 749	673 697	1 184 523	4 951 062	8 091 594
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	1 704	1 371	1 212	1 059	2 869	3 143	2 959	830	67 692	283 458	728 179	938 539
Основные средства на конец предыдущего года	1 679	1 347	1 184	1 032	906	815	780	636	36 338	231 852	432 648	98 345
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года												13 383
Финансовые вложения на конец предыдущего года											1 024	1 512
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	25	25	28	28	1 962	2 328	2 179	138	31 353	51 606	294 507	825 299
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года								56
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	17 431	17 542	22 790	25 890	21 101	6 753	9 039	14 919	606 005	901 065	4 222 883	7 153 055
Запасы на конец предыдущего года	8 033	14 234	15 319	13 326	13 976	2 345	1 617	22	57	176 210	881 632	1 302 714
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			8	5	4					43 212	7 811	61 999
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	4 471	1 890	4 908	12 249	6 904	4 269	4 625	8 157	17 048	453 953	2 646 531	4 709 896
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		1 000	1 000						390 000	37 800	212 910	363 916
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	4 165	85	1 379	34	82	48	2 738	6 726	198 809	189 723	473 000	713 708
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	762	333	176	277	135	91	58	14	92	166	999	821
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	18 913	24 002	26 949	31 617	9 896	11 997	9 992	606 817	1 184 523	4 951 062	8 091 594	14 587 883
ИТОГО капитал на конец отчетного года	12 950	13 274	13 240	12 808				5 454	24 096	213 136	212 333	212 442
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	2 589	2 589	2 589	2 546	2 546	2 546	2 546	2 510		149 179	1 317	1 317
Резервный капитал на конец отчетного года	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	10 032	10 356	10 322	9 933				2 615	23 767	63 628	210 687	210 796
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	119	225	232	233					113 870	383 849	898 738	1 825 854
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	119	225	232	233					76 959	383 849	852 656	1 816 526
Оценочные обязательства на конец отчетного года												2 184
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									36 911		46 082	7 144
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	5 843	10 504	13 477	18 576	18 161	19 473	14 743	601 363	1 046 557	4 354 076	6 980 523	12 549 587
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	800	430	430	430	430	430	430
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	4 946	10 074	12 281	16 306	16 283	17 672	13 268	599 954	1 034 223	4 300 033	6 948 381	12 473 333
Оценочные обязательства на конец отчетного года	97		766	1 840	1 448	1 371	1 045	1 409	7 753	15 644	24 788	15 947
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года									4 581	38 399	7 354	60 307
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	19 135	18 913	24 002	26 949	23 969	9 896	11 997	15 749	673 697	1 184 523	4 951 062	8 091 594
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	10 799	12 950	13 274	13 240	5 369			6 513	6 579	24 096	213 136	212 333
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	2 589	2 589	2 589	2 589	2 546	2 546	2 546	2 510	2 142		149 179	1 317
Резервный капитал на конец предыдущего года	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	7 881	10 032	10 356	10 322	2 495			3 674	4 108	23 767	63 628	210 687
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	119	119	225	232	232				65 718	113 870	383 849	898 738
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	119	119	225	232	232				31 444	76 959	383 849	852 656
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									34 275	36 911		46 082
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	8 217	5 843	10 504	13 477	18 368	18 161	19 473	9 236	601 400	1 046 557	4 354 076	6 980 523
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		800	430	430	430	430	430
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	8 217	4 946	10 074	12 281	16 098	16 283	17 672	8 258	599 953	1 034 223	4 300 033	6 948 381
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		97		766	1 840	1 448	1 371	978	1 409	7 753	15 644	24 788
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года									37	4 581	38 399	7 354

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	10 290	12 052	8 697	9 800	2 014	5 597	7 252	11 102	7 360		370 441	238 452
Выручка за предыдущий год	35 593	42 949	38 596	50 572	32 957	32 367	33 356	38 207	37 362	772 603	2 828 214	2 824 074
Себестоимость продаж за предыдущий год	25 303	30 897	29 899	40 772	30 943	26 770	26 104	27 105	30 002	847 813	2 457 773	2 585 622
Выручка за отчетный год	42 949	38 596	50 572	32 957	32 367	33 356	35 058	37 362	772 603	2 828 214	2 824 074	4 667 022
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	12 052	8 697	9 800	11 520	5 597	7 252	11 421	7 360		370 441	238 452	805 301
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	4 314	1 478	429			2 043	5 323			127 038
Коммерческие расходы за отчетный год	1 458	1 505	1 698		2		1 890				156
Управленческие расходы за отчетный год	6 280	5 714	7 673	11 834	9 935	5 209	4 208	12 049	80 232	243 403	469 143	929 815
Себестоимость продаж за отчетный год	30 897	29 899	40 772	21 437	26 770	26 104	23 637	30 002	847 813	2 457 773	2 585 622	3 861 721
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	3 647	4 314	1 478	429			2 043	3 948			127 038
Коммерческие расходы за предыдущий год	1 294	1 458	1 505	1 698		2						156
Управленческие расходы за предыдущий год	5 349	6 280	5 714	7 673	11 626	9 935	5 209	7 154	12 049	80 232	243 403	469 143
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	2 768	598	46			1 094	3 750			79 292
Проценты к получению за отчетный год	145	167					5	205	25 290	388	58 364	38 057
Проценты к уплате за отчетный год									3 843	8 192	2 861	3 749
Прочие доходы за отчетный год	28	49	452	67	2 915	190		42 378	35 972	59 238	553 078	264 838
Прочие расходы за отчетный год	1 719	1 096	835	260	12 806	1 139	1 578	39 006	24 426	99 180	439 525	188 705
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	3 376	2 768	598	46			1 094	7 507			79 292
Проценты к получению за предыдущий год	134	145	167						205	25 290	388	58 364
Проценты к уплате за предыдущий год	80									3 843	8 192	2 861
Прочие доходы за предыдущий год	69	28	49	452	67	2 915	190	6 138	7 344	35 972	59 238	553 078
Прочие расходы за предыдущий год	394	1 719	1 096	835	260	12 806	1 139	2 579	3 972	24 426	99 180	439 525
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 662	2 152	323				789	5 611			39 862	193
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	719	617	172	86			156		53	7 829		5 362
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		1	105	7		1
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	2	2	3		1 934	366
Прочее за предыдущий год			1	1		231						56 622
Текущий налог на прибыль за отчетный год	617	172	86			156	516	53	7 829		5 362	14 182
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	63			27		86
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	39
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	1	105	7		1
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	2	3		76	366
Прочее за отчетный год		1	1		231						56 622
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	2 152	323				789	2 725		17 516	189 041	193	109
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	2 152	323				789	2 725			39 862	193	109
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год									165 228	173 929
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	2 665	2 152	323				789	5 611		17 516	189 041	193
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год										165 228	173 929

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	313	313	313	313	313	313
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	2 589	2 589	2 589	2 546	2 546	2 546
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	16	16	16	16	16	16
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 032	10 356	10 322	2 495
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	12 950	13 274	13 240	5 370
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	313	313	313	313	313	313
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	2 589	2 589	2 546	2 546	2 546	2 546
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	16	16	16	16	16	16
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 356	10 322	9 933
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	13 274	13 240	12 808
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	324				789	2 725
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	324				789	2 725
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	324				789	2 725
Чистая прибыль (ИТОГО)	324				789	2 725
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)			43
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		34	432	13 633
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		34	389	13 633
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		34	432	13 633
Убыток (ИТОГО)		34	432	13 633
Переоценка имущества (Добавочный капитал)			43
Переоценка имущества (ИТОГО)			43
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	13 274	13 240	12 808
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	12 950	13 274	13 240	5 369

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	1 294		48		2 627		617 276		888 864	426 600
Поступления – всего за отчетный год	36 359	48 364	31 750	32 702	31 884	32 656	664 917	1 147 340	4 743 076	5 656 577	6 172 342
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	36 309	32 871	6 016	8 890	3 814	16 012	549	483 148	618 522	591 502	5 588 498
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год		15 493	24 133	23 301	27 957	16 289	27 807			21 217	7 490
Прочие поступления за отчетный год	50		1 601	70		5	38	29 487	27 521	250 438	251 366
Платежи – всего за отчетный год	35 065	49 710	31 702	34 922	29 257	33 972	47 641	1 162 794	3 854 212	5 229 977	6 670 991
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	12 352	21 982	10 187	13 212	15 296	11 799	21 044	725 883	3 203 497	3 841 666	4 680 708
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	15 357	19 312	21 068	19 124	10 737	10 453	16 912	166 448	343 292	895 466	1 181 830
Налога на прибыль организаций за отчетный год	191					70	442	9 779	10 506	103	40
Прочие платежи за отчетный год	2 381	3 060	447		134	9 458	500	5 044	47 478	227 415	257 527
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				2 186	64			12 363			15 032
Поступления – всего за отчетный год				2 186	64			390 000	2 176	194 178	81 724
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год				1 186	64					50 000	34 500
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год				1 000					2 176	143 644	47 004
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год										534	124
Прочие поступления за отчетный год											96
Платежи – всего за отчетный год							159	377 637	607 763	380 070	66 692
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год							159
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год										460
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год								377 637	222 163	379 610	66 692
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год											12 621
Поступления – всего за отчетный год											12 621
Платежи – всего за отчетный год							35 034	5 996
Прочие платежи за отчетный год							35 034
Сальдо денежных потоков за отчетный период	1 294		48		2 691		582 083		283 277	240 708

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	37,4 млн ₽	772,6 млн ₽	2,83 млрд ₽	2,82 млрд ₽	4,67 млрд ₽
Чистая прибыль	2,7 млн ₽	-1,1 млн ₽	-114,6 млн ₽	39,9 млн ₽	193 тыс. ₽	109 тыс. ₽
Активы	10,0 млн ₽	606,8 млн ₽	1,18 млрд ₽	4,95 млрд ₽	8,09 млрд ₽	14,59 млрд ₽
Капитал и резервы	—	5,5 млн ₽	24,1 млн ₽	213,1 млн ₽	212,3 млн ₽	212,4 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+1 967,9 %	+266,1 %	-0,1 %	+65,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,52	1,01	0,86	0,97	1,02	1,00	1,42 ▼	1,47
Коэффициент быстрой ликвидности	0,41	1,01	0,65	0,77	0,83	0,86	0,95 ▼	0,87
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,10	0,98	0,22	0,16	0,15	0,02	0,62 ▼	0,65
Коэффициент автономии	—	0,01	0,02	0,04	0,03	0,01	0,38 ▼	0,35
Финансовый рычаг	—	110,26	48,16	22,23	37,11	67,67	1,11 ▼	1,54
Рентабельность продаж	—	-12,6 %	-20,1 %	4,5 %	-8,2 %	-2,7 %	3,8 % ▼	3,8 %
Чистая рентабельность	—	-2,8 %	-14,8 %	1,4 %	0,0 %	0,0 %	1,9 % ▼	1,7 %
Рентабельность активов (ROA)	27,3 %	-0,2 %	-9,7 %	0,8 %	0,0 %	0,0 %	2,0 % ▼	1,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	-19,4 %	-475,7 %	18,7 %	0,1 %	0,1 %	10,8 % ▼	12,4 %
Оборачиваемость активов	—	0,06	0,65	0,57	0,35	0,32	1,38 ▼	1,64
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	167 дн.	214 дн.	342 дн.	609 дн.	823 дн.	66 дн. ▼	68 дн.
Оборачиваемость запасов	24 дн.	1 дн.	76 дн.	131 дн.	184 дн.	143 дн.	54 дн. ▼	59 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.11 (компаний: 1139).