Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОТЭК ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОТЭК ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 91 300 | 91 461 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 793 | 15 373 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 57 | 57 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 412 | 12 104 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 624 | 2 513 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 700 | 700 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 77 507 | 76 088 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 144 | 9 887 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 944 | 683 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 059 | 33 785 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 294 | 28 554 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 418 | 619 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 647 | 2 560 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 88 890 | 323 688 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 660 | 12 271 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 57 | 57 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 666 | 8 445 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 4 237 | 3 068 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 700 | 700 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 73 230 | 311 417 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 298 | 12 787 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 162 | 1 527 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 250 | 39 575 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 259 | 26 869 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 614 | 227 999 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 648 | 2 660 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 91 300 | 91 462 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 875 | 16 640 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 845 | 11 610 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 728 | 38 970 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 34 591 | 38 904 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 137 | 65 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 696 | 35 852 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 963 | 30 441 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 733 | 5 411 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 88 890 | 323 688 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 790 | 16 206 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 760 | 11 176 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 895 | 43 004 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 48 757 | 42 875 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 138 | 129 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 205 | 264 478 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 064 | 259 497 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 141 | 4 981 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 781 | 10 090 |
| Выручка за предыдущий год | 26 484 | 12 229 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 703 | 2 139 |
| Выручка за отчетный год | 11 583 | 13 016 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 351 | 9 746 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 156 | 2 532 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 212 | 2 659 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 983 | 4 555 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 232 | 3 270 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 709 | 3 583 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 918 | 3 347 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 154 | 3 160 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 106 | 435 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 542 | 1 815 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 504 | 3 912 |
| Прочие доходы за отчетный год | 322 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 410 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 390 | 414 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 603 | 1 614 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 381 | 4 783 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 826 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 367 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 312 | 331 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 | 83 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 87 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 85 | 348 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 | 348 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 312 | 331 |
Изменения капитала
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 875 | 16 640 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 790 | 16 206 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 85 тыс. ₽ | 348 тыс. ₽ |
| Активы | 91,3 млн ₽ | 91,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,90 | 2,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,47 | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,63 | 0,81 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 190 дн. | 1 104 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.