Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛОК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 769 | 2 771 | 1 900 | 3 796 | 4 812 | 2 669 | 3 601 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 403 | 384 | 364 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 | 403 | 384 | 364 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 766 | 2 771 | 1 900 | 3 796 | 4 409 | 2 285 | 3 237 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 25 | 25 | 37 | 31 | 86 | 58 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 365 | 1 077 | 1 487 | 2 376 | 4 236 | 1 427 | 2 103 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 384 | 1 669 | 388 | 1 383 | 142 | 772 | 1 076 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 691 | 2 769 | 2 771 | 1 900 | 3 796 | 4 812 | 2 669 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 3 | 403 | 384 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 403 | 384 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 688 | 2 766 | 2 771 | 1 900 | 3 796 | 4 409 | 2 285 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | 17 | 25 | 25 | 37 | 31 | 86 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 241 | 2 365 | 1 077 | 1 487 | 2 376 | 4 236 | 1 427 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 433 | 384 | 1 669 | 388 | 1 383 | 142 | 772 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 769 | 2 771 | 1 900 | 3 796 | 4 812 | 2 669 | 3 601 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 599 | 734 | 803 | 821 | 852 | 860 | 1 046 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 170 | 2 037 | 1 097 | 2 975 | 3 960 | 1 809 | 2 555 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 374 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 170 | 2 037 | 1 097 | 2 975 | 3 586 | 1 809 | 2 555 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 691 | 2 769 | 2 771 | 1 900 | 3 796 | 4 812 | 2 669 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 527 | 599 | 734 | 803 | 821 | 852 | 860 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 164 | 2 170 | 2 037 | 1 097 | 2 975 | 3 960 | 1 809 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 374 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 164 | 2 170 | 2 037 | 1 097 | 2 975 | 3 586 | 1 809 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 747 | 185 | 250 | 156 | 140 | 135 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 940 | 20 794 | 32 363 | 22 250 | 22 540 | 17 088 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 807 | 20 609 | 32 113 | 22 094 | 22 400 | 16 953 | |
| Выручка за отчетный год | 20 794 | 32 363 | 22 250 | 22 540 | 17 088 | 17 483 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 250 | 156 | 140 | 135 | 299 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 250 | 156 | 140 | 135 | 299 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 609 | 32 113 | 22 094 | 22 400 | 16 953 | 17 184 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 185 | 250 | 156 | 140 | 135 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 55 | 177 | 93 | 64 | 67 | 180 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 55 | 73 | 63 | 76 | 68 | 119 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 | 130 | 177 | 93 | 64 | 69 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 | 55 | 73 | 63 | 76 | 66 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 | 72 | 135 | 69 | 17 | 30 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 58 | 42 | 24 | 47 | 39 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 58 | 42 | 24 | 47 | 39 | 171 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 72 | 135 | 69 | 17 | 30 | 9 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 | 135 | 69 | 17 | 30 | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 135 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | — |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 734 тыс. ₽ | 803 тыс. ₽ | 821 тыс. ₽ | 852 тыс. ₽ | 860 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 1,73 | 1,28 | 1,11 | 1,26 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,35 | 1,71 | 1,26 | 1,11 | 1,22 | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,82 | 0,35 | 0,46 | 0,04 | 0,43 | 0,42 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,42 | 0,22 | 0,18 | 0,32 | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 2,78 | 1,37 | 3,62 | 4,65 | 2,10 | 2,44 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % | 3,6 % | 0,4 % | 0,6 % | 0,3 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,4 % | 8,6 % | 2,1 % | 3,5 % | 1,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.