Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИДИМПОРТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИДИМПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 499 | 9 816 | 13 243 | 14 489 | 20 662 | 19 510 | 36 496 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 215 | 1 282 | 1 282 | 1 282 | 77 | 38 | 40 |
| Основные средства на конец отчетного года | 77 | 38 | 40 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 215 | 1 282 | 1 282 | 1 282 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 283 | 8 534 | 11 961 | 13 208 | 20 586 | 19 472 | 36 455 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 988 | 1 018 | 2 135 | 2 872 | 3 498 | 4 704 | 18 761 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 695 | 5 335 | 7 727 | 5 290 | 12 379 | 10 374 | 13 638 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 600 | 2 181 | 2 099 | 5 046 | 4 709 | 4 394 | 4 056 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 145 | 23 499 | 9 407 | 13 243 | 14 489 | 20 662 | 19 510 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 166 | 1 215 | 1 282 | 1 282 | 1 282 | 77 | 38 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 77 | 38 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 166 | 1 215 | 1 282 | 1 282 | 1 282 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 979 | 22 283 | 8 125 | 11 961 | 13 207 | 20 586 | 19 472 |
| Запасы на конец предыдущего года | 139 | 3 988 | 1 018 | 2 135 | 2 872 | 3 498 | 4 704 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 694 | 17 695 | 5 326 | 7 727 | 5 290 | 12 379 | 10 374 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 146 | 600 | 1 781 | 2 099 | 5 045 | 4 709 | 4 394 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 499 | 9 816 | 13 243 | 14 489 | 20 662 | 19 510 | 36 496 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 979 | 4 752 | 6 659 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 8 | 8 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 | 8 | 8 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 616 | 16 901 | 19 275 | 17 673 | 18 668 | 14 751 | 29 829 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 510 | 11 910 | 11 490 | 11 490 | 10 501 | 8 985 | 7 799 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 106 | 4 991 | 7 785 | 6 183 | 8 167 | 5 735 | 22 030 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 31 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 145 | 23 499 | 9 407 | 13 243 | 14 489 | 20 662 | 19 510 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 979 | 4 752 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 8 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 8 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 702 | 30 616 | 16 501 | 19 275 | 17 673 | 18 668 | 14 751 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 510 | 11 510 | 11 510 | 11 490 | 11 490 | 10 501 | 8 985 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 192 | 19 106 | 4 991 | 7 785 | 6 183 | 8 167 | 5 735 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 31 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 123 199 | 2 715 | 4 751 | 6 876 | 8 510 | ||
| Выручка за предыдущий год | 61 164 | 137 123 | 39 056 | 33 529 | 143 614 | 76 978 | 89 621 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 035 | 142 140 | 41 727 | 30 814 | 138 863 | 70 102 | 81 111 |
| Выручка за отчетный год | 137 123 | 39 056 | 33 529 | 143 614 | 76 978 | 89 621 | 97 956 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 715 | 4 751 | 6 876 | 8 510 | 8 060 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 715 | 4 751 | 6 876 | 8 510 | 8 060 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 142 140 | 41 727 | 30 814 | 138 863 | 70 102 | 81 111 | 89 896 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 715 | 4 751 | 6 876 | 8 510 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 213 | 1 463 | 3 608 | 6 558 | 3 609 | 2 635 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 223 | 6 800 | 5 705 | 2 385 | 3 691 | 6 471 | 7 660 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 990 | 4 848 | 6 957 | 3 528 | 4 009 | 11 372 | 13 085 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 774 | 1 463 | 3 608 | 6 558 | 3 608 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 363 | 5 223 | 6 800 | 5 705 | 2 385 | 3 691 | 6 425 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 411 | 6 990 | 4 858 | 6 957 | 3 528 | 4 009 | 11 327 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 044 | 2 847 | 5 144 | 2 771 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 67 | 419 | 761 | 1 414 | 837 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 419 | 761 | 1 414 | 837 | 728 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 044 | 2 847 | 5 144 | 2 772 | 1 907 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 044 | 2 847 | 5 144 | 2 772 | 1 907 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -652 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 9,8 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 36,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -7,1 млн ₽ | -6,0 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 | 0,62 | 0,75 | 1,10 | 1,32 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,51 | 0,58 | 0,92 | 1,00 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,11 | 0,29 | 0,25 | 0,30 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | -0,72 | -0,46 | -0,22 | 0,10 | 0,24 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 9,44 | 3,11 | 4,48 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,6 % | 7,9 % | 19,6 % | 24,9 % | 14,2 % | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 259,9 % | 58,3 % | 28,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 25 дн. | 8 дн. | 18 дн. | 21 дн. | 76 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.