Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА ПРО ЛТД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА ПРО ЛТД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 760 | 2 640 | 49 310 | 59 174 | 59 356 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 857 | 857 | 866 | 654 | 330 |
| Основные средства на конец отчетного года | 857 | 857 | 832 | 490 | 196 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 34 | 164 | 134 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 783 | 48 445 | 58 521 | 59 026 | |
| Запасы на конец отчетного года | 9 867 | 9 761 | 12 242 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 225 | 33 766 | 47 895 | 46 735 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 | 558 | 4 812 | 865 | 49 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 078 | 759 | 2 641 | 49 310 | 59 175 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 857 | 857 | 857 | 866 | 654 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 857 | 857 | 857 | 832 | 490 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 34 | 164 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 221 | 1 783 | 48 444 | 58 521 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 867 | 9 761 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 225 | 33 765 | 47 895 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 221 | 52 | 558 | 4 812 | 865 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 760 | 2 640 | 49 310 | 59 174 | 59 356 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 467 | 2 617 | 5 976 | 6 698 | 9 464 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 293 | 23 | 43 334 | 52 476 | 49 892 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 293 | 23 | 43 334 | 52 476 | 49 892 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 078 | 759 | 2 641 | 49 310 | 59 175 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 311 | 467 | 2 617 | 5 976 | 6 698 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 292 | 23 | 43 334 | 52 477 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 292 | 23 | 43 334 | 52 477 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 631 | 5 047 | 864 | ||
| Выручка за предыдущий год | 16 600 | 16 200 | 16 200 | 68 902 | 64 839 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 783 | 16 488 | 13 569 | 63 855 | 63 975 |
| Выручка за отчетный год | 16 200 | 16 200 | 68 902 | 64 839 | 44 751 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 631 | 5 047 | 864 | 1 046 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 631 | 5 047 | 864 | 1 046 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 488 | 13 569 | 63 855 | 63 975 | 43 705 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 631 | 5 047 | 864 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 150 | 3 964 | 1 043 | 981 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 482 | 96 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 555 | 481 | 1 083 | 303 | 161 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 150 | 3 964 | 1 043 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 482 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 564 | 555 | 481 | 1 083 | 303 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 150 | 3 359 | 722 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 605 | 321 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 605 | 321 | 215 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 150 | 3 359 | 722 | 766 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 150 | 3 359 | 722 | 766 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -843 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 722 тыс. ₽ | 766 тыс. ₽ |
| Активы | 760 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | 59,2 млн ₽ | 59,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 467 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 9,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | -0,33 | 77,52 | 1,12 | 1,12 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | -0,33 | 77,52 | 0,89 | 0,93 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 24,26 | 0,11 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,99 | 0,12 | 0,11 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 0,63 | 0,01 | 7,25 | 7,83 | 5,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -110,9 % | 81,4 % | 6,8 % | 1,2 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -180,5 % | 82,2 % | 56,2 % | 10,8 % | 8,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 56 дн. | 56 дн. | 102 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.