Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БРЕЙНПАУЭР СИ. АЙ. ЭС. ЭКЗЕКЮТИВ СЕЧ ЭНД РЕКРУТМЕНТ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БРЕЙНПАУЭР СИ. АЙ. ЭС. ЭКЗЕКЮТИВ СЕЧ ЭНД РЕКРУТМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 884 | 54 098 | 55 176 | 66 494 | 62 227 | 64 484 | 80 736 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 026 | 35 874 | 40 983 | 49 119 | 44 084 | 44 015 | 45 084 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 15 | 9 | 4 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 162 | 42 | 32 | 198 | 67 | 9 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 27 955 | 28 921 | 22 148 | 22 148 | 16 384 | 16 384 | 17 364 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 894 | 6 902 | 18 800 | 26 774 | 27 634 | 27 622 | 27 720 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 858 | 18 224 | 14 193 | 17 375 | 18 143 | 20 469 | 35 652 |
| Запасы на конец отчетного года | 92 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 89 | 231 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 523 | 15 421 | 12 459 | 12 919 | 15 103 | 18 082 | 20 272 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 185 | 960 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 694 | 1 631 | 1 559 | 3 621 | 2 391 | 2 145 | 15 063 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 364 | 157 | 175 | 745 | 417 | 239 | 317 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 093 | 47 884 | 54 098 | 55 176 | 66 494 | 62 226 | 64 527 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 532 | 35 026 | 35 874 | 40 983 | 49 119 | 44 084 | 44 015 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 21 | 15 | 9 | 4 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 282 | 162 | 42 | 32 | 198 | 67 | 9 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 29 134 | 27 955 | 28 921 | 22 148 | 22 148 | 16 384 | 16 384 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 095 | 6 894 | 6 902 | 18 800 | 26 774 | 27 634 | 27 622 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 561 | 12 858 | 18 224 | 14 193 | 17 375 | 18 142 | 20 513 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 | 92 | 55 | 1 | 1 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 89 | 230 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 489 | 9 523 | 15 421 | 12 459 | 12 919 | 15 103 | 18 118 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 330 | 1 185 | 960 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 726 | 1 694 | 1 631 | 1 559 | 3 621 | 2 391 | 2 145 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 980 | 364 | 157 | 175 | 745 | 417 | 247 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 884 | 54 098 | 55 177 | 66 494 | 62 227 | 64 484 | 80 880 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 790 | 24 343 | 102 262 | 118 818 | 121 253 | 130 645 | 154 483 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 790 | 24 343 | 102 262 | 118 818 | 121 097 | 130 268 | 154 106 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 156 | 377 | 377 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 920 | 53 087 | 37 037 | 74 834 | 68 258 | 74 661 | 82 756 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 274 | 36 368 | 6 470 | 8 630 | 14 342 | 17 778 | 21 902 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 591 | 14 014 | 30 567 | 66 203 | 50 451 | 52 759 | 56 584 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 055 | 2 705 | 3 465 | 4 124 | 4 269 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 093 | 47 884 | 54 097 | 55 177 | 66 494 | 62 226 | 64 670 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 206 | 23 790 | 55 867 | 102 262 | 118 818 | 121 253 | 130 645 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 54 206 | 23 790 | 55 867 | 102 262 | 118 818 | 121 097 | 130 268 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 156 | 377 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 734 | 46 920 | 21 562 | 37 037 | 74 834 | 68 256 | 73 944 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 274 | 4 844 | 6 470 | 8 630 | 14 342 | 17 778 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 419 | 13 591 | 14 014 | 30 567 | 66 203 | 50 450 | 52 042 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 315 | 2 055 | 2 705 | 3 465 | 4 124 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 253 | 67 393 | 104 765 | 81 292 | 74 201 | 76 329 | 93 622 |
| Выручка за предыдущий год | 65 253 | 67 393 | 104 765 | 81 292 | 74 201 | 76 329 | 93 622 |
| Выручка за отчетный год | 67 393 | 104 765 | 81 292 | 74 201 | 76 329 | 93 622 | 116 100 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 393 | 104 765 | 81 292 | 74 201 | 76 329 | 93 622 | 116 100 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 81 | 14 860 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 78 695 | 104 684 | 107 187 | 94 986 | 95 145 | 103 288 | 101 240 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 81 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 74 879 | 78 695 | 104 684 | 107 187 | 94 986 | 95 145 | 103 172 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 683 | 2 869 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 125 | 142 | 18 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 250 | 1 384 | 1 626 | 2 161 | 2 850 | 2 616 | 1 393 |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 891 | 18 455 | 30 969 | 63 650 | 86 221 | 52 435 | 35 950 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 924 | 20 678 | 76 153 | 91 661 | 65 384 | 52 408 | 65 649 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 683 | 2 869 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 139 | 125 | 142 | 18 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 158 | 1 250 | 1 384 | 1 626 | 2 161 | 2 851 | 2 616 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 655 | 16 891 | 18 455 | 30 969 | 63 650 | 86 221 | 52 435 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 986 | 14 924 | 20 678 | 76 153 | 91 661 | 65 384 | 52 408 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 408 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 486 | 1 798 | 9 | 12 529 | 7 974 | 860 | |
| Прочее за предыдущий год | 632 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 307 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 94 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 310 | 94 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 156 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 798 | 9 | 12 529 | 7 974 | 860 | 98 | |
| Прочее за отчетный год | 632 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 979 | 506 | 60 790 | 43 036 | 125 | 13 539 | 16 440 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 979 | 506 | 60 790 | 43 036 | 125 | 13 539 | 16 440 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 979 | 506 | 60 790 | 43 036 | 125 | 13 539 | 16 440 |
| Убыток (ИТОГО) | 6 979 | 506 | 60 790 | 43 036 | 125 | 13 539 | 16 440 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 038 | 39 391 | 60 735 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 392 | 117 734 | 142 339 | 82 281 | 89 267 | 128 328 | 138 663 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 67 416 | 117 635 | 142 327 | 81 844 | 76 542 | 91 012 | 114 020 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 12 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 976 | 99 | 437 | 12 725 | 37 316 | 24 643 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 76 486 | 119 536 | 145 042 | 80 243 | 105 266 | 88 937 | 77 928 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 692 | 25 288 | 68 235 | 17 662 | 23 301 | 16 742 | 17 393 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 697 | 59 838 | 54 450 | 55 870 | 72 066 | 64 010 | 56 314 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 408 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 097 | 34 398 | 22 357 | 6 711 | 9 899 | 7 777 | 4 221 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 082 | 2 139 | 1 049 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 912 | 3 515 | 1 104 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 127 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 154 | 600 | 977 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 758 | 2 915 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 830 | 1 376 | 55 | 999 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 55 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 001 | 999 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 830 | 375 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 991 | 1 582 | 16 000 | 280 | 1 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 991 | 1 582 | 16 000 | 280 | 1 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 991 | 1 582 | 16 000 | 280 | 1 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 400 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 400 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 038 | 39 671 | 61 735 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 24 | 120 | 89 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -43,0 млн ₽ | -125 тыс. ₽ | -16,6 млн ₽ |
| Активы | 66,5 млн ₽ | 62,2 млн ₽ | 80,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,23 | 0,27 | 0,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,26 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,04 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -64,6 % | -0,2 % | -20,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.