Финансы ООО "НОТА-ДИЗАЙН 2000", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОТА-ДИЗАЙН 2000"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 673 | 8 089 | 6 931 | 6 464 | 118 | 53 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 673 | 8 089 | 6 931 | 6 464 | 119 | 53 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 171 | 1 968 | 949 | 57 | 25 | 25 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 500 | 5 318 | 5 045 | 5 345 | 86 | 28 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 803 | 937 | 1 062 | 8 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 151 | 9 496 | 8 089 | 6 931 | 6 464 | 118 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 151 | 9 496 | 8 089 | 6 931 | 6 464 | 118 |
| Запасы на конец предыдущего года | 150 | 1 540 | 1 968 | 949 | 57 | 25 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 7 776 | 5 318 | 5 045 | 5 345 | 85 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 180 | 803 | 937 | 1 062 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 673 | 8 089 | 6 931 | 6 464 | 118 | 54 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 106 | 675 | 1 826 | 196 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 464 | 6 668 | 4 404 | 4 404 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 464 | 6 668 | 4 404 | 4 404 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 103 | 746 | 701 | 1 864 | 2 494 | 6 573 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 313 | 501 | 501 | 1 269 | 6 457 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 103 | 433 | 200 | 1 341 | 1 225 | 116 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 151 | 9 496 | 8 089 | 6 931 | 6 464 | 118 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 627 | 684 | 1 826 | 196 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 464 | 6 668 | 4 404 | 4 404 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 464 | 6 668 | 4 404 | 4 404 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 480 | 406 | 737 | 700 | 1 864 | 2 494 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 457 | 83 | 304 | 501 | 501 | 1 269 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 323 | 433 | 199 | 1 341 | 1 225 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 541 | 1 020 | 1 622 | |||
| Выручка за предыдущий год | 8 131 | 8 580 | 10 214 | 4 404 | 1 254 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 590 | 7 560 | 8 592 | 6 180 | 3 956 | |
| Выручка за отчетный год | 8 131 | 8 580 | 10 214 | 4 404 | 1 254 | 3 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 534 | 1 020 | 1 622 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 534 | 1 020 | 1 622 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 597 | 7 560 | 8 592 | 6 180 | 3 956 | 3 126 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 541 | 1 020 | 1 622 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 516 | 165 | 560 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 500 | 219 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 1 355 | 1 062 | 63 | 89 | 1 020 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 368 | 165 | 560 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 105 | 500 | 219 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 278 | 1 355 | 1 062 | 63 | 89 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 287 | 48 | 451 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 81 | 117 | 109 | 230 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 81 | 117 | 109 | 230 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 435 | 48 | 451 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 435 | 48 | 451 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 435 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ | 451 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -4,1 млн ₽ |
| Активы | 8,7 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 118 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 106 тыс. ₽ | 675 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 196 тыс. ₽ | -2,4 млн ₽ | -6,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 84,20 | 10,84 | 9,89 | 3,47 | 0,05 | 0,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 72,83 | 8,21 | 8,53 | 3,44 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 1,08 | 1,34 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,08 | 0,26 | 0,03 | -20,14 | -120,72 |
| Финансовый рычаг | 80,82 | 10,98 | 2,80 | 31,98 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,0 % | 0,6 % | 6,5 % | -32,0 % | -2 179,7 % | -7 672,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 410,4 % | 7,1 % | 24,7 % | -1 055,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. | 95 дн. | 40 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -12 072 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.