Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФУДЗИ МОТОРС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФУДЗИ МОТОРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 90 813 | 108 489 | 115 985 | 122 331 | 132 249 | 165 146 | 141 652 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 901 | 2 630 | 2 318 | 1 719 | 1 549 | 971 | 579 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 56 | 41 | 20 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 830 | 2 574 | 2 277 | 1 699 | 1 385 | 852 | 579 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 71 | 164 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 119 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 87 912 | 105 859 | 113 667 | 120 612 | 130 700 | 164 175 | 141 073 |
| Запасы на конец отчетного года | 66 240 | 73 850 | 72 496 | 74 475 | 81 419 | 100 646 | 85 148 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 4 544 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 290 | 12 625 | 18 283 | 14 947 | 22 998 | 46 154 | 35 949 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 200 | 23 464 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 382 | 1 819 | 22 583 | 7 493 | 26 283 | 12 665 | 19 976 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 364 | 305 | 233 | 166 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 73 309 | 90 813 | 108 489 | 115 985 | 122 331 | 135 076 | 165 146 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 468 | 2 901 | 2 630 | 2 318 | 1 719 | 1 549 | 971 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 71 | 56 | 41 | 7 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 382 | 2 830 | 2 574 | 2 277 | 1 699 | 1 385 | 852 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 86 | 20 | 119 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 157 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 841 | 87 912 | 105 859 | 113 667 | 120 612 | 133 527 | 164 175 |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 343 | 66 240 | 73 850 | 72 496 | 74 475 | 81 420 | 100 646 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | 1 | 2 603 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 908 | 16 031 | 12 625 | 18 283 | 38 644 | 22 223 | 50 864 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 200 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 590 | 5 382 | 1 819 | 22 583 | 7 493 | 26 283 | 12 665 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 248 | 364 | 305 | 999 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 90 813 | 108 489 | 115 985 | 122 331 | 132 249 | 165 146 | 141 652 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 016 | 38 358 | 45 154 | 48 041 | 48 571 | 44 653 | 43 840 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 400 | 9 400 | 9 400 | 9 400 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 958 | 35 754 | 38 641 | 35 253 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 315 | 20 315 | 20 315 | 20 315 | 20 315 | 17 612 | 17 615 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 315 | 20 315 | 20 315 | 20 315 | 20 315 | 17 615 | 17 615 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 482 | 49 816 | 50 516 | 53 975 | 63 363 | 102 881 | 80 197 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 431 | 7 376 | 10 315 | 11 160 | 14 107 | 16 526 | 19 507 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 051 | 42 440 | 40 201 | 42 815 | 42 149 | 56 695 | 60 690 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 29 661 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 107 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 73 309 | 90 813 | 108 489 | 115 985 | 122 331 | 135 076 | 165 146 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 643 | 20 016 | 38 358 | 45 154 | 48 041 | 48 571 | 44 653 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 400 | 9 400 | 9 400 | 9 400 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 616 | 28 958 | 35 754 | 39 171 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 315 | 20 315 | 20 315 | 20 315 | 20 315 | 20 316 | 17 611 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 315 | 20 315 | 20 315 | 20 315 | 20 315 | 20 315 | 17 615 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 351 | 50 482 | 49 816 | 50 516 | 53 975 | 66 189 | 102 882 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 486 | 4 431 | 7 376 | 10 315 | 11 160 | 14 107 | 16 526 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 865 | 46 051 | 42 440 | 40 201 | 42 815 | 44 583 | 56 695 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 500 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 29 661 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 786 162 | 90 443 | 122 924 | 84 443 | 33 713 | 53 023 | 39 775 |
| Выручка за предыдущий год | 413 732 | 514 812 | 770 991 | 560 747 | 347 662 | 307 696 | 417 717 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 372 430 | 424 369 | 648 067 | 476 304 | 313 949 | 254 673 | 377 942 |
| Выручка за отчетный год | 514 812 | 770 991 | 560 747 | 347 662 | 307 696 | 417 717 | 415 626 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 924 | 84 443 | 62 776 | 25 895 | 84 361 | 16 116 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 68 025 | 29 198 | 33 713 | 25 895 | 39 775 | 16 116 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 41 445 | 46 903 | 22 770 | 17 586 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 454 | 8 342 | 6 293 | 27 000 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 475 129 | 648 067 | 476 304 | 284 886 | 281 801 | 333 356 | 399 510 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 683 | 68 025 | 29 198 | 33 713 | 25 895 | 39 775 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 44 266 | 41 445 | 46 903 | 18 268 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 494 | 13 454 | 8 342 | 8 860 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 71 728 | 23 410 | 8 766 | 3 767 | 644 | 1 974 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 424 | 238 | 328 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 286 | 2 944 | 2 939 | 2 946 | 2 947 | 2 419 | 2 981 |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 463 | 24 449 | 88 230 | 69 234 | 62 687 | 13 050 | 25 801 |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 979 | 66 544 | 105 961 | 96 562 | 84 991 | 51 789 | 36 962 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 63 987 | 10 881 | 23 410 | 8 940 | 3 767 | 487 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 424 | 238 | 172 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 507 | 3 286 | 2 944 | 2 939 | 2 946 | 2 947 | 2 419 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 488 | 21 463 | 24 449 | 88 230 | 69 562 | 62 515 | 13 050 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 992 | 46 979 | 66 544 | 105 787 | 96 562 | 85 148 | 51 789 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 762 | 8 023 | 18 342 | 6 970 | 2 887 | 102 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 529 | 2 858 | 5 068 | 1 970 | 880 | 700 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 125 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 858 | 5 068 | 1 970 | 880 | 114 | 435 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 386 | 126 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 682 | 217 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 023 | 18 342 | 6 796 | 2 887 | 530 | 1 539 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 023 | 18 342 | 6 796 | 2 887 | 530 | 1 539 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 023 | 18 342 | 6 970 | 102 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 400 | 9 400 | 9 400 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 616 | 28 958 | 35 754 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 016 | 38 358 | 45 154 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 400 | 9 400 | 9 400 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 958 | 35 754 | 38 641 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 38 358 | 45 154 | 48 041 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 342 | 6 796 | 2 887 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 342 | 6 796 | 2 887 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 342 | 6 796 | 2 887 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 342 | 6 796 | 2 887 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 38 358 | 45 154 | 48 041 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 016 | 38 358 | 45 154 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 636 | 14 858 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 970 454 | 1 441 920 | 427 938 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 938 881 | 620 726 | 396 717 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 869 | 2 167 | 1 150 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 704 | 819 027 | 30 071 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 973 288 | 1 416 284 | 413 080 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 941 898 | 464 620 | 293 223 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 379 | 4 840 | 3 058 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 068 | 4 790 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 943 | 942 034 | 116 799 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 715 | 502 | 89 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 715 | 502 | 89 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 424 | 238 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 424 | 238 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 424 | 238 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 342 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 342 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 372 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 530 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 132,2 млн ₽ | 141,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 48,6 млн ₽ | 43,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,06 | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 1,72 | 2,23 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,1 % | 3,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 105 дн. | 78 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.