Финансы ЗАО "СЕРВИС-ГЛОБУС", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕРВИС-ГЛОБУС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 80 190 | 91 155 | 83 523 | 26 867 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 196 | 22 538 | 17 236 | 7 516 |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 698 | 16 083 | 10 088 | 4 912 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 797 | 6 510 | 2 038 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 498 | 515 | 515 | 515 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 143 | 123 | 51 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 994 | 68 617 | 66 287 | 19 351 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 553 | 38 808 | 38 596 | 20 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 147 | 24 | 135 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 434 | 28 123 | 26 565 | 14 412 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 855 | 450 | 450 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 212 | 223 | 3 597 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 472 | 429 | 737 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 82 331 | 80 190 | 91 155 | 83 523 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 516 | 28 196 | 22 538 | 17 236 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 979 | 21 698 | 16 083 | 10 088 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 5 766 | 5 797 | 6 510 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 537 | 520 | 515 | 515 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 212 | 143 | 123 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 815 | 51 994 | 68 617 | 66 287 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 597 | 26 553 | 38 808 | 38 596 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 | 147 | 24 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 767 | 24 198 | 28 123 | 26 565 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | 855 | 450 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 451 | 7 | 212 | 223 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 712 | 472 | 429 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 80 190 | 91 155 | 83 523 | 26 867 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 811 | 7 575 | 1 587 | 1 721 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 207 | 207 | 207 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 356 | 1 368 | 1 502 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 681 | 107 | 274 | 406 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 432 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 107 | 274 | 406 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 249 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 698 | 83 473 | 81 662 | 24 740 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 812 | 1 176 | 2 185 | 2 514 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 486 | 81 987 | 79 223 | 21 857 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 163 | 230 | 345 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 400 | 147 | 24 | 24 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 82 331 | 80 190 | 91 155 | 83 523 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 732 | 7 811 | 7 575 | 1 587 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 207 | 207 | 207 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 592 | 7 356 | 1 368 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 102 | 3 681 | 107 | 274 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 432 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 249 | 107 | 274 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 102 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 497 | 68 698 | 83 473 | 81 662 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 584 | 2 812 | 1 176 | 2 185 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 913 | 65 486 | 81 987 | 79 223 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 376 | 163 | 230 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 24 | 147 | 24 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 161 580 | 3 057 | 5 922 | |
| Выручка за предыдущий год | 81 005 | 60 556 | 44 141 | 32 572 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 80 575 | 57 499 | 38 219 | 33 150 |
| Выручка за отчетный год | 60 556 | 44 141 | 32 572 | 17 948 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 922 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 608 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 314 | 5 212 | 3 964 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 344 | 38 219 | 33 150 | 27 363 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 608 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 845 | 5 314 | 5 212 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 825 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 63 | 43 | 121 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 421 | 301 | 96 | 602 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 369 | 1 277 | 3 331 | 45 389 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 035 | 1 891 | 3 150 | 41 174 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 500 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 58 | 63 | 43 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 421 | 301 | 96 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 951 | 3 311 | 1 277 | 3 331 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 545 | 5 035 | 1 891 | 3 150 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 41 | 46 | 33 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 142 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 151 | |||
| Прочее за предыдущий год | 10 | 18 | 106 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 33 | 35 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 167 | |||
| Прочее за отчетный год | 18 | 106 | 10 018 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 134 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 207 | 207 | 207 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 592 | 7 356 | 1 368 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 811 | 7 575 | 1 587 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 207 | 207 | 207 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 356 | 1 368 | 1 502 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 575 | 1 587 | 1 721 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 025 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 025 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 025 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 10 025 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 236 | 5 988 | 9 891 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 236 | 5 988 | 9 891 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 236 | 5 988 | 9 891 | |
| Убыток (ИТОГО) | 236 | 5 988 | 9 891 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 575 | 1 587 | 1 721 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 811 | 7 575 | 1 587 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 627 | 8 430 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 867 | 36 844 | 38 656 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 41 831 | 34 177 | 28 009 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 036 | 2 667 | 10 647 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 35 240 | 28 414 | 38 743 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 088 | 21 136 | 33 137 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 674 | 3 072 | 1 636 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 281 | 36 | 447 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 30 | 33 | 35 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 167 | 4 137 | 3 488 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 287 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 703 | 1 251 | 5 287 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 703 | 819 | 3 206 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 405 | 2 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 27 | 81 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 045 | 10 624 | 2 000 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 690 | 10 624 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 355 | 2 000 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 954 | 174 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 670 | 2 097 | 5 154 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 670 | 2 097 | 5 154 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 750 | 1 143 | 4 980 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 750 | 1 143 | 4 980 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 205 | 11 | 3 374 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 60,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -3,9 млн ₽ |
| Активы | 80,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 9,27 |
| Рентабельность продаж | -4,6 % |
| Чистая рентабельность | -6,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -50,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,76 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 153 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 153 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -6,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.