Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО "ПРОЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО "ПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 843 | 2 570 | 2 948 | 2 093 | 3 601 | 5 588 | 6 221 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 | 12 | 6 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 | 12 | 6 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 826 | 2 559 | 2 942 | 2 093 | 3 601 | 5 588 | 6 221 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 923 | 1 156 | 2 483 | 769 | 2 879 | 4 049 | 5 660 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 903 | 1 403 | 459 | 1 324 | 722 | 1 539 | 561 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 551 | 2 843 | 2 570 | 2 988 | 2 093 | 3 601 | 5 588 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 | 17 | 12 | 6 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 | 17 | 12 | 6 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 528 | 2 826 | 2 559 | 2 982 | 2 093 | 3 601 | 5 588 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 999 | 923 | 1 156 | 2 523 | 769 | 2 879 | 4 049 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 529 | 1 903 | 1 403 | 459 | 1 324 | 722 | 1 539 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 843 | 2 570 | 2 948 | 2 093 | 3 601 | 5 588 | 6 221 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 783 | 901 | 304 | 1 743 | 3 507 | 5 077 | 5 816 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 060 | 1 669 | 2 644 | 350 | 94 | 511 | 405 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 060 | 1 669 | 2 644 | 350 | 94 | 511 | 405 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 551 | 2 843 | 2 570 | 2 988 | 2 093 | 3 601 | 5 588 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 601 | 783 | 901 | 344 | 1 743 | 3 507 | 5 077 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 950 | 2 060 | 1 669 | 2 644 | 350 | 94 | 511 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 950 | 2 060 | 1 669 | 2 644 | 350 | 94 | 511 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 632 | 266 | 199 | 178 | 1 627 | 2 067 | 1 680 |
| Выручка за предыдущий год | 15 970 | 13 983 | 12 451 | 17 054 | 18 852 | 23 640 | 18 603 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 662 | 13 717 | 12 252 | 16 876 | 17 225 | 21 573 | 16 923 |
| Выручка за отчетный год | 13 983 | 12 451 | 17 054 | 18 852 | 23 640 | 18 603 | 16 115 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 199 | 178 | 1 627 | 2 067 | 1 680 | 943 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 199 | 178 | 1 627 | 2 067 | 1 680 | 943 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 717 | 12 252 | 16 876 | 17 225 | 21 573 | 16 923 | 15 172 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 266 | 199 | 178 | 1 627 | 2 067 | 1 680 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 | 233 | 355 | 1 607 | 2 119 | 1 849 | 1 088 |
| Прочие доходы за отчетный год | 57 | 203 | 128 | 99 | 225 | 295 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 23 | 26 | 148 | 47 | 56 | 150 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 | 238 | 233 | 355 | 1 607 | 2 119 | 1 849 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 | 203 | 128 | 99 | 225 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 28 | 23 | 26 | 148 | 47 | 56 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 225 | 190 | 186 | 283 | 1 399 | 1 764 | 1 568 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 48 | 47 | 72 | 208 | 355 | 281 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 48 | 47 | 72 | 208 | 355 | 281 | 249 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 190 | 186 | 283 | 1 399 | 1 764 | 1 568 | 839 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 190 | 186 | 283 | 1 399 | 1 764 | 1 568 | 839 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 186 тыс. ₽ | 283 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 839 тыс. ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 901 тыс. ₽ | 304 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 | 1,11 | 5,98 | 38,31 | 10,94 | 15,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,53 | 1,11 | 5,98 | 38,31 | 10,94 | 15,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,84 | 0,17 | 3,78 | 7,68 | 3,01 | 1,39 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,10 | 0,83 | 0,97 | 0,91 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 1,85 | 8,70 | 0,20 | 0,03 | 0,10 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,2 % | 9,6 % | 66,8 % | 49,0 % | 28,1 % | 13,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,6 % | 93,1 % | 80,3 % | 50,3 % | 30,9 % | 14,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 15,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.