Финансы ООО "А.С. ГАРД ТИМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А.С. ГАРД ТИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 013 | 922 787 | 799 054 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 87 | 500 | 5 600 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 347 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 87 | 458 | 5 245 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 42 | 8 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 926 | 922 287 | 793 454 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 571 | 60 933 | 303 616 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 626 | 17 479 | 60 908 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 637 | 610 897 | 350 759 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 37 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 92 | 232 933 | 37 909 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 45 | 2 763 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 088 | 18 389 | 922 787 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 546 | 87 | 500 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 546 | 87 | 458 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 42 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 542 | 18 301 | 922 287 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 880 | 13 223 | 60 933 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 404 | 530 | 17 479 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 128 | 4 456 | 610 897 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 130 | 92 | 232 933 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 45 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 013 | 922 787 | 799 054 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 152 | 11 729 | 669 881 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 100 | 110 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 643 118 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 143 | 11 629 | 26 653 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 96 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 96 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 861 | 911 058 | 129 077 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 375 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 486 | 910 847 | 129 053 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 211 | 25 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 083 | 18 389 | 922 787 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 606 | 11 880 | 11 729 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 597 | 11 872 | 11 629 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 477 | 6 508 | 911 058 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 375 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 477 | 6 133 | 910 847 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 211 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 162 | 5 200 | 39 822 |
| Выручка за предыдущий год | 57 437 | 28 719 | 1 113 996 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 275 | 23 519 | 1 074 174 |
| Выручка за отчетный год | 26 732 | 1 113 996 | 564 553 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 404 | 39 822 | 60 327 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 725 | 32 393 | 35 575 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 | 2 223 | 13 940 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 657 | 5 206 | 10 812 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 328 | 1 074 174 | 504 226 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 053 | 492 | 32 393 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 | 2 223 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 109 | 4 686 | 5 206 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 681 | 16 145 | 33 696 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 218 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 80 | 202 | 7 620 |
| Прочие расходы за отчетный год | 124 | 16 450 | 13 717 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 177 | 388 | 16 145 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 529 | 81 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 405 | 185 | 14 241 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 944 | 254 | 9 792 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 233 | 134 | 6 395 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 42 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 136 | 6 430 | 6 980 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 42 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 545 | 9 757 | 26 623 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 545 | 9 757 | 26 623 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 944 | 254 | 9 792 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 597 | 11 872 | 11 629 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 605 | 11 880 | 11 729 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 100 | 110 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 643 118 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 143 | 11 629 | 26 653 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 151 | 11 729 | 669 881 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 92 | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 643 118 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 546 | 9 757 | 26 623 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 546 | 9 849 | 669 751 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 546 | 9 757 | 26 623 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 546 | 9 757 | 26 623 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 11 600 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 000 | 11 600 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 11 600 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | 11 600 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 152 | 11 729 | 669 881 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 610 | 11 880 | 11 729 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 229 | 316 051 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 29 606 | 808 052 | 724 586 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 534 | 684 790 | 722 865 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 072 | 123 262 | 1 721 |
| Платежи – всего за отчетный год | 28 377 | 492 001 | 937 454 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 844 | 401 535 | 836 523 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 160 | 2 896 | 16 141 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 107 | 5 811 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 373 | 82 463 | 78 979 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 29 434 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 92 500 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 92 500 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 427 | 63 066 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 427 | 3 066 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 60 000 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 280 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 280 | 28 767 | 10 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 280 | 28 675 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 92 | 10 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 111 550 | 11 600 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 700 | 11 600 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 300 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 509 | 232 841 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 545 тыс. ₽ | 26,6 млн ₽ |
| Активы | 25,0 млн ₽ | 799,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,94 | 6,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 3,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,58 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | — |
| Финансовый рычаг | 1,06 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 266 дн. | 220 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.