Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕФА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕФА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 595 | 8 145 | 8 458 | 8 014 | 8 228 | 8 242 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 274 | 7 678 | 7 670 | 7 396 | 7 396 | 7 396 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 274 | 7 670 | 7 670 | 7 396 | 7 396 | 7 396 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 321 | 467 | 788 | 618 | 832 | 846 |
| Запасы на конец отчетного года | 319 | 453 | 453 | 444 | 444 | 444 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 97 | 127 | 376 | 395 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 14 | 238 | 46 | 12 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 595 | 8 145 | 11 126 | 8 014 | 8 228 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 274 | 7 678 | 7 670 | 7 396 | 7 396 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 274 | 7 670 | 7 670 | 7 396 | 7 396 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 321 | 467 | 3 456 | 618 | 832 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 319 | 453 | 427 | 444 | 444 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 790 | 127 | 376 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 14 | 238 | 46 | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 595 | 8 145 | 8 458 | 8 014 | 8 228 | 8 242 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 512 | 482 | 354 | 126 | 43 | 58 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 199 | 169 | 41 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 | 7 663 | 8 104 | 7 888 | 8 185 | 8 184 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 83 | 883 | 4 013 | 6 618 | 8 163 | 8 163 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 780 | 4 091 | 1 270 | 22 | 21 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 595 | 8 145 | 11 126 | 8 014 | 8 228 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 512 | 482 | 322 | 126 | 43 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 199 | 169 | 9 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 | 7 663 | 10 803 | 7 888 | 8 185 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 83 | 883 | 4 013 | 6 618 | 8 163 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 780 | 6 790 | 1 270 | 22 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 210 | 40 | 115 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 859 | 40 | 115 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 649 | |||||
| Выручка за отчетный год | 1 859 | 1 784 | 40 | 115 | 310 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 210 | 40 | 115 | 310 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 210 | 56 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 48 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 50 | 194 | 162 | 254 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 649 | 1 898 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 210 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 48 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 81 | 194 | 162 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 199 | 169 | 21 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 305 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 22 | 30 | 42 | 34 | 35 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 199 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 30 | 42 | 34 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 199 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 199 | 169 | 15 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 199 | 169 | 15 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 199 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 313 | 313 | 313 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 169 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 482 | 126 | 43 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 313 | 313 | 313 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 354 | 43 | 58 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 | 83 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 129 | 83 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 | 83 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 129 | 83 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 354 | 43 | 58 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 482 | 126 | 43 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 92 | 288 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 115 | 310 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 115 | 310 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 | 22 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 | 22 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 92 | 288 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -129 тыс. ₽ | -82 тыс. ₽ |
| Активы | 8,5 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,10 | 0,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,5 % | -1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.