Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТА РИЭЛТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТА РИЭЛТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 942 438 | 554 906 | 462 966 | 460 710 | 459 813 | 464 313 | 563 286 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 361 521 | 7 | 3 424 | 7 214 | 194 712 | 195 638 | 178 196 |
| Основные средства на конец отчетного года | 339 174 | 160 432 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 347 | 183 847 | 180 847 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | 3 424 | 7 214 | 10 865 | 14 791 | 17 764 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 580 917 | 554 899 | 459 543 | 453 496 | 265 101 | 268 675 | 385 090 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 48 | 101 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 549 618 | 367 700 | 271 086 | 266 456 | 265 094 | 265 643 | 306 027 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 186 847 | 180 847 | 180 847 | 3 000 | 75 632 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 298 | 352 | 7 609 | 6 145 | 6 | 32 | 3 327 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 909 316 | 942 438 | 554 906 | 462 966 | 460 710 | 459 813 | 464 313 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 352 286 | 361 521 | 7 | 3 424 | 188 061 | 194 712 | 195 638 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 352 286 | 339 174 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 180 847 | 183 847 | 180 847 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 22 347 | 7 | 3 424 | 7 214 | 10 865 | 14 791 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 557 030 | 580 917 | 554 899 | 459 543 | 272 650 | 265 101 | 268 675 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 48 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 547 469 | 363 524 | 367 700 | 271 086 | 266 456 | 265 094 | 265 643 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 180 847 | 186 847 | 180 847 | 3 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 560 | 31 298 | 352 | 7 609 | 6 145 | 6 | 32 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 247 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 942 438 | 554 906 | 462 966 | 460 710 | 459 814 | 464 313 | 563 286 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 198 503 | 297 761 | 284 091 | 268 931 | 252 826 | 237 092 | 355 210 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 129 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 761 | 4 091 | 69 081 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 268 526 | 41 768 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 268 526 | 41 768 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 475 409 | 257 145 | 178 875 | 191 779 | 206 988 | 227 221 | 166 308 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 422 346 | 257 110 | 178 835 | 191 741 | 206 913 | 227 125 | 155 844 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 035 | 10 | 11 | 10 345 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 35 | 40 | 38 | 64 | 85 | 119 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 28 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 909 316 | 942 438 | 554 906 | 462 966 | 460 710 | 459 813 | 464 313 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 233 203 | 198 503 | 297 761 | 284 091 | 268 931 | 252 826 | 237 092 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 761 | 4 091 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 272 526 | 268 526 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 272 526 | 268 526 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 403 587 | 475 409 | 257 145 | 178 875 | 191 779 | 206 987 | 227 221 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 386 015 | 422 346 | 257 110 | 178 835 | 191 741 | 206 913 | 227 125 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 572 | 53 035 | 10 | 11 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 28 | 35 | 40 | 38 | 64 | 85 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 509 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 26 198 | 89 918 | 56 871 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 311 | 94 464 | 93 553 | ||||
| Выручка за отчетный год | 89 918 | 56 871 | 7 234 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 544 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 782 | 3 957 | 3 995 | 3 800 | 3 828 | 5 498 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 103 420 | 93 553 | 2 690 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 956 | 5 782 | 3 957 | 3 995 | 3 800 | 3 828 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 315 | 124 451 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 317 | 223 | 84 | 371 | 420 | 1 507 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 42 229 | 24 093 | 14 144 | 13 306 | 14 562 | 16 176 | 15 800 |
| Прочие доходы за отчетный год | 885 | 525 467 | 800 | 8 914 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 201 | 335 776 | 9 | 10 647 | 1 766 | 76 | 3 926 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 286 639 | 124 451 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 47 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 317 | 223 | 84 | 371 | 420 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 32 696 | 42 229 | 24 093 | 14 144 | 13 306 | 14 562 | 16 176 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 129 240 | 838 | 525 467 | 800 | 8 914 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 124 703 | 2 201 | 335 776 | 9 | 10 647 | 1 766 | 76 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 258 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 853 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 22 347 | 3 417 | 3 790 | 3 652 | 3 926 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 853 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 417 | 3 790 | 3 652 | 3 926 | 2 973 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 99 258 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 258 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 99 258 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 761 | 4 091 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 198 503 | 297 761 | 284 091 | 268 931 | 252 826 | 237 092 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 129 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 761 | 4 091 | 69 081 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 297 761 | 284 091 | 268 931 | 252 826 | 237 092 | 355 210 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 6 129 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 258 | 128 189 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 99 258 | 134 318 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 258 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 99 258 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 6 129 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 189 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 134 318 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 670 | 15 160 | 16 105 | 15 734 | 16 200 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 670 | 15 160 | 16 105 | 15 734 | 16 200 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 670 | 15 160 | 16 105 | 15 734 | 16 200 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 13 670 | 15 160 | 16 105 | 15 734 | 16 200 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 297 761 | 284 091 | 268 931 | 252 826 | 237 092 | 355 210 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 198 503 | 297 761 | 284 091 | 268 931 | 252 826 | 237 092 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 33 466 | 4 674 | 1 313 | 43 | 14 | 10 146 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 899 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 32 691 | 14 | 14 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 775 | 4 674 | 1 313 | 29 | 4 247 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 125 906 | 207 240 | 3 401 | 28 836 | 4 024 | 13 711 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 100 881 | 3 005 | 2 797 | 3 093 | 3 443 | 3 112 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 282 | 325 | 344 | 364 | 518 | 560 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 300 | 115 745 | 25 044 | 8 500 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 686 | 1 296 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 321 | 88 066 | 365 | 207 | 42 | 25 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 525 350 | 174 996 | 4 500 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 525 350 | 185 356 | 4 500 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 525 350 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 92 678 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 500 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 92 678 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 360 | 3 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 360 | 3 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 34 827 | 25 654 | 4 036 | 2 360 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 190 729 | 711 552 | 19 548 | 28 954 | 4 036 | 2 360 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 31 000 | 700 052 | 28 954 | 4 036 | 2 360 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 159 729 | 11 500 | 19 548 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 654 585 | 676 725 | 20 496 | 3 300 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 488 856 | 676 725 | 3 300 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 165 729 | 20 496 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 257 | 26 | 3 295 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 572 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 99,3 млн ₽ | -13,7 млн ₽ | -15,2 млн ₽ |
| Активы | 554,9 млн ₽ | 463,0 млн ₽ | 460,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,16 | 2,57 | 2,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,16 | 2,57 | 2,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,73 | 1,05 | 0,98 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,9 % | -3,0 % | -3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.