Финансы АО "МБФ "БЛАГО", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "БЛАГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 944 | 101 959 | 99 118 | 96 311 | 93 123 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 92 578 | 89 404 | 87 892 | 85 945 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 | 92 578 | 89 404 | 86 230 | 83 056 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 662 | 2 889 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 942 | 9 381 | 9 714 | 8 419 | 7 178 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 169 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 138 | 7 921 | 9 685 | 6 780 | 6 103 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 804 | 1 460 | 29 | 1 465 | 1 070 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 5 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 578 | 7 945 | 101 959 | 99 118 | 96 311 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 2 | 92 578 | 89 404 | 87 892 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 | 2 | 92 578 | 89 404 | 86 230 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 662 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 571 | 7 943 | 9 381 | 9 714 | 8 419 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 160 | 169 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 552 | 5 139 | 7 921 | 9 520 | 6 780 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 2 804 | 1 460 | 29 | 1 465 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 5 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 944 | 101 959 | 99 118 | 96 311 | 93 123 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 121 | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 | 59 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 940 | 30 638 | 66 374 | 100 131 | 95 056 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 940 | 30 638 | 66 374 | 100 131 | 95 056 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 883 | 73 734 | 41 589 | 14 268 | 22 303 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 537 | 8 122 | 5 792 | 12 331 | 20 057 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 346 | 64 762 | 34 947 | 1 087 | 1 396 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 850 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 850 | 850 | 850 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 578 | 7 945 | 101 959 | 99 118 | 96 311 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 153 | 122 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 | 59 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 940 | 6 940 | 30 638 | 66 374 | 100 131 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 940 | 6 940 | 30 638 | 66 374 | 100 131 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 486 | 883 | 73 734 | 41 589 | 14 268 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 784 | 537 | 8 122 | 5 792 | 12 331 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 702 | 346 | 64 762 | 34 947 | 1 087 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 850 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 850 | 850 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 401 | 206 | 4 592 | 8 956 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 924 | 3 052 | 769 | 4 592 | 8 956 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 523 | 2 846 | 1 982 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 051 | 769 | 4 592 | 8 956 | 10 177 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 205 | 8 956 | 10 177 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 205 | 2 599 | 3 683 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 357 | 6 494 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 846 | 1 982 | 9 452 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 401 | 206 | 2 599 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 452 | 6 357 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 151 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 884 | 9 798 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 465 | 21 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 1 626 | 4 665 | 2 570 | 1 283 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 367 | 152 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 195 | 10 884 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 465 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 54 | 1 626 | 470 | 2 570 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 221 | 121 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 146 | 31 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 662 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 662 | 1 228 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 121 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 121 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 59 | 59 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 59 | 59 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 243 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 243 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 243 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 243 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 680 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 405 | 8 468 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 132 | 4 741 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 273 | 3 727 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 269 | 3 788 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 037 | 2 358 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 714 | 358 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 518 | 1 072 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 29 300 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 300 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 29 300 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 075 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 075 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 436 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 121 тыс. ₽ | -2,8 млн ₽ | -8,1 млн ₽ |
| Активы | 7,9 млн ₽ | 102,0 млн ₽ | 99,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 121 тыс. ₽ | -2,4 млн ₽ | -8,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,99 | 0,13 | 0,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,99 | 0,13 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,18 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | -0,02 | -0,09 |
| Финансовый рычаг | 64,65 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | -2,8 % | -8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.