Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТЭКСПОТОРГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТЭКСПОТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 200 011 | 202 632 | 185 703 | 183 188 | 183 199 | 187 032 | 98 767 | 97 878 | 203 444 | 181 646 | 215 669 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 84 000 | 84 000 | 84 318 | 93 490 | 91 796 | 85 041 | 85 938 | 86 160 | 84 000 | 90 180 | 184 183 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 93 490 | 91 200 | 84 000 | 84 000 | 86 160 | 84 000 | 90 180 | 184 183 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 318 | 596 | 1 041 | 1 938 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 116 011 | 118 632 | 101 385 | 89 698 | 91 403 | 101 991 | 12 829 | 11 718 | 119 444 | 91 466 | 31 486 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 115 785 | 118 563 | 14 914 | 88 849 | 89 625 | 90 460 | 2 962 | 11 113 | 119 347 | 89 314 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 86 157 | 900 | 10 210 | 9 000 | 31 481 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 226 | 69 | 314 | 849 | 878 | 1 321 | 867 | 605 | 97 | 2 152 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 202 622 | 200 011 | 179 489 | 185 703 | 183 188 | 183 199 | 159 602 | 98 767 | 97 878 | 203 444 | 181 646 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 84 000 | 84 000 | 85 218 | 84 318 | 93 490 | 91 796 | 85 753 | 85 938 | 86 160 | 84 000 | 90 180 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 93 490 | 91 200 | 84 000 | 85 938 | 86 160 | 84 000 | 90 180 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 218 | 318 | 596 | 1 753 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 118 622 | 116 011 | 94 271 | 101 385 | 89 698 | 91 403 | 73 849 | 12 829 | 11 718 | 119 444 | 91 466 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 879 | 115 785 | 8 041 | 14 914 | 88 849 | 89 624 | 4 362 | 11 962 | 11 113 | 119 347 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 86 157 | 86 157 | 900 | 11 863 | 89 314 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 743 | 226 | 73 | 314 | 849 | 878 | 57 624 | 867 | 605 | 97 | 2 152 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 200 011 | 202 632 | 185 703 | 183 188 | 183 199 | 187 032 | 98 767 | 97 878 | 203 444 | 181 646 | 215 669 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 949 | 57 445 | 158 883 | 155 520 | 156 494 | 158 398 | 98 745 | 97 861 | 203 104 | 181 136 | 214 579 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 39 080 | 39 080 | 39 080 | 39 080 | 39 080 | 39 080 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 85 768 | 85 768 | 85 768 | 85 768 | 85 768 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 365 | 34 035 | 30 672 | 31 646 | 33 550 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 663 | 6 491 | 2 | 2 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 663 | 6 491 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 062 | 145 187 | 26 820 | 5 | 26 705 | 22 143 | 20 | 15 | 340 | 510 | 1 090 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 109 803 | 104 924 | 26 780 | 26 675 | 22 123 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 259 | 40 263 | 19 | 17 | 19 | 13 | 340 | 510 | 1 090 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 40 | 5 | 11 | 3 | 1 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 202 622 | 200 011 | 179 489 | 185 703 | 183 188 | 183 199 | 159 602 | 98 767 | 97 878 | 203 444 | 181 646 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 064 | 49 949 | 149 200 | 158 883 | 155 520 | 156 494 | 128 551 | 98 745 | 97 861 | 203 104 | 181 136 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 39 080 | 39 080 | 39 080 | 39 080 | 39 080 | 39 080 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 85 768 | 85 768 | 85 768 | 85 768 | 85 768 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 869 | 24 352 | 34 035 | 30 672 | 31 646 | 3 703 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 257 | 27 663 | 24 019 | 2 | 2 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 257 | 27 663 | 24 019 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 156 558 | 150 062 | 32 | 26 820 | 5 | 26 705 | 7 032 | 20 | 15 | 340 | 510 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 116 295 | 109 803 | 26 780 | 26 675 | 7 005 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 263 | 40 259 | 19 | 19 | 19 | 13 | 340 | 510 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 32 | 40 | 5 | 11 | 8 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 237 | 6 130 | 5 857 | 5 779 | 10 689 | 42 630 | 1 906 | 1 808 | 21 137 | 25 807 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 370 | 6 090 | 6 090 | 10 962 | 42 630 | 19 512 | 24 360 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 237 | 240 | 233 | 311 | 273 | 1 906 | 1 808 | 1 625 | 1 447 | ||
| Выручка за отчетный год | 231 | 6 090 | 6 090 | 10 962 | 12 180 | 1 808 | 19 512 | 24 360 | 24 360 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 857 | 5 779 | 10 689 | 11 895 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 173 | 3 610 | 8 512 | 10 509 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 530 | 684 | 2 169 | 2 177 | 1 386 | 1 906 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 231 | 233 | 311 | 273 | 285 | 1 808 | 1 625 | 1 447 | 1 444 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 654 | 5 173 | 3 610 | 8 512 | 40 776 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 231 | 476 | 684 | 2 169 | 2 177 | 1 854 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 803 | 7 496 | 10 583 | 7 978 | 9 958 | 747 | 90 158 | 16 305 | 12 517 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 9 555 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 890 | 6 495 | 856 | 807 | 1 112 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 308 | 1 516 | 1 472 | 1 446 | 1 387 | 1 339 | 155 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 459 | 1 | 87 928 | 33 | 725 | 89 852 | 16 244 | 12 491 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 13 | 9 | 99 569 | 3 | 19 | 4 | 22 | 306 | 61 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 186 311 | 3 884 | 4 804 | 10 583 | 7 978 | 41 179 | 1 304 | 747 | 90 158 | 16 305 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 6 370 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 89 | 627 | 6 890 | 6 495 | 856 | 1 511 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 645 | 2 308 | 1 453 | 1 472 | 1 446 | 1 387 | 1 107 | 155 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 96 044 | 1 | 87 928 | 1 145 | 725 | 89 852 | 16 244 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 87 622 | 36 | 24 | 9 | 99 569 | 3 | 1 | 4 | 22 | 306 | 61 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 513 | 3 884 | 5 117 | 9 683 | 8 574 | 41 469 | 105 243 | 37 622 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 63 | 290 | 2 190 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 313 | 900 | 596 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 63 | 184 | 2 190 | 1 474 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 216 | 2 191 | 2 438 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 216 | 2 191 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 318 | 596 | 446 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 884 | 7 496 | 9 683 | 8 574 | 10 404 | 105 243 | 37 622 | 33 443 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 884 | 7 496 | 9 683 | 8 574 | 10 404 | 105 243 | 37 622 | 33 443 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 884 | 5 117 | 9 683 | 8 574 | 41 469 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 39 080 | 39 080 | 39 080 | 39 080 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 85 768 | 85 768 | 85 768 | 85 768 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 352 | 34 035 | 30 672 | 31 646 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 149 200 | 158 883 | 155 520 | 156 494 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 39 080 | 39 080 | 39 080 | 39 080 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 85 768 | 85 768 | 85 768 | 85 768 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 035 | 30 672 | 31 646 | 33 550 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 158 883 | 155 520 | 156 494 | 158 398 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 683 | 8 574 | 10 404 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 683 | 8 574 | 10 404 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 683 | 8 574 | 10 404 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 683 | 8 574 | 10 404 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 363 | 7 600 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 363 | 7 600 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 363 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 363 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 600 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 600 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 158 883 | 155 520 | 156 494 | 158 398 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 149 200 | 158 883 | 155 520 | 156 494 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 453 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 180 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 180 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 921 | 5 058 | 2 646 | 1 727 | 30 951 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 715 | 2 200 | 2 209 | 1 445 | 1 636 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 145 | 276 | 214 | 262 | 245 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 009 | 2 386 | 220 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 194 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 52 | 2 | 3 | 20 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 101 | 3 770 | 12 430 | 5 373 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 101 | 13 260 | 13 330 | 8 490 | 5 793 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 | 7 170 | 2 350 | 8 490 | 3 283 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 090 | 6 090 | 10 962 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 18 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 490 | 900 | 10 600 | 420 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 490 | 900 | 10 600 | 420 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 823 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 301 | 3 993 | 35 | 600 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 300 | 3 993 | 35 | 600 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 240 | 2 170 | 9 790 | 8 500 | 31 179 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 600 | 8 500 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 240 | 2 170 | 2 190 | 17 560 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 241 | 535 | 29 | 443 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | — | 19,5 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -736 тыс. ₽ | -884 тыс. ₽ | 105,2 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | ||
| Активы | 98,8 млн ₽ | 97,9 млн ₽ | 203,4 млн ₽ | 181,6 млн ₽ | 215,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 98,7 млн ₽ | 97,9 млн ₽ | 203,1 млн ₽ | 181,1 млн ₽ | 214,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +24,8 % | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 641,45 | 781,20 | 351,31 | 179,35 | 28,89 | 3,38 ▲ | 3,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 641,45 | 781,20 | 351,31 | 179,35 | 28,89 | 2,98 ▲ | 3,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 493,35 | 40,33 | 0,29 | 4,22 | 28,89 | 1,26 ▲ | 1,50 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,66 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,13 ▲ | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | 91,7 % | 94,1 % | 94,1 % | 11,8 % ▲ | 17,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 539,4 % | 154,4 % | 137,3 % | 17,8 % ▲ | 27,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | -0,9 % | 51,7 % | 20,7 % | 15,5 % | 0,2 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,7 % | -0,9 % | 51,8 % | 20,8 % | 15,6 % | 1,8 % ▲ | 2,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | 0,10 | 0,13 | 0,11 | 0,06 ▲ | 0,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 2 233 дн. | 1 338 дн. | — | 401 дн. | 418 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 1 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 3 дн. | 76 дн. | 129 дн. | 276 дн. | 128 дн. ▼ | 164 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 103 дн. | 63 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,97 | 0,73 ▲ | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4 712,76 | — | — | — | — | 5,88 | 5,50 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 28,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 137,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.3 (компаний: 676).