Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЦ ИНСТАР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЦ ИНСТАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 121 673 | 136 998 | 145 544 | 149 323 | 156 311 | 157 928 | 161 663 | 100 552 | 99 697 | 123 865 | 148 836 | 180 110 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 111 200 | 138 208 | 84 000 | 118 300 | 84 000 | 84 001 | 84 000 | 84 000 | 157 689 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 111 200 | 138 208 | 84 000 | 118 300 | 84 000 | 84 001 | 84 000 | 84 000 | 157 689 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 673 | 52 998 | 61 544 | 38 123 | 18 103 | 73 928 | 43 363 | 16 552 | 15 696 | 39 865 | 64 836 | 22 421 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 569 | 6 340 | 9 691 | 13 175 | 16 812 | 20 430 | 24 034 | 39 | 280 | 39 852 | 64 821 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 46 575 | 51 135 | 23 935 | 52 058 | 17 258 | 16 500 | 22 421 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 104 | 83 | 718 | 1 013 | 1 291 | 1 440 | 2 071 | 13 | 15 416 | 13 | 15 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 114 001 | 121 673 | 136 998 | 145 544 | 149 324 | 156 311 | 157 928 | 174 885 | 100 552 | 99 697 | 123 865 | 148 836 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 111 200 | 138 208 | 84 000 | 104 800 | 84 000 | 84 001 | 84 000 | 84 000 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 111 200 | 138 208 | 84 000 | 104 800 | 84 000 | 84 001 | 84 000 | 84 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 001 | 37 673 | 52 998 | 61 544 | 38 124 | 18 103 | 73 928 | 70 085 | 16 552 | 15 696 | 39 865 | 64 836 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 215 | 3 669 | 6 340 | 9 691 | 13 175 | 16 812 | 20 430 | 13 939 | 16 539 | 280 | 39 852 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 33 900 | 46 575 | 51 135 | 23 935 | 52 058 | 55 630 | 64 821 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 786 | 104 | 83 | 718 | 1 013 | 1 291 | 1 440 | 516 | 13 | 15 416 | 13 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 121 673 | 136 998 | 145 544 | 149 323 | 156 311 | 157 928 | 161 663 | 100 552 | 99 697 | 123 865 | 148 836 | 180 110 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 73 356 | 84 440 | 140 902 | 148 918 | 155 957 | 157 862 | 161 571 | 100 530 | 99 648 | 123 335 | 148 148 | 179 194 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 39 050 | 39 050 | 39 050 | 39 050 | 39 050 | 39 050 | 39 050 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 48 258 | 48 258 | 48 258 | 48 258 | 48 258 | 48 258 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 390 | 53 594 | 61 610 | 68 649 | 70 554 | 74 263 | 13 222 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 304 | 313 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 304 | 313 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 317 | 52 558 | 4 642 | 101 | 41 | 66 | 92 | 22 | 49 | 530 | 688 | 916 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 304 | 42 512 | 4 550 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 013 | 10 046 | 92 | 99 | 37 | 52 | 90 | 19 | 44 | 530 | 688 | 916 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 4 | 14 | 2 | 3 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 114 001 | 121 673 | 136 998 | 145 544 | 149 324 | 156 311 | 157 928 | 174 885 | 100 552 | 99 697 | 123 865 | 148 836 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 65 697 | 73 356 | 84 440 | 140 893 | 148 918 | 155 957 | 157 862 | 174 796 | 100 530 | 99 648 | 123 335 | 148 148 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 39 050 | 39 050 | 39 050 | 39 050 | 39 050 | 39 050 | 39 050 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 48 258 | 48 258 | 48 258 | 48 258 | 48 258 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 306 | 45 390 | 53 585 | 61 610 | 68 649 | 70 554 | 87 488 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 304 | 313 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 304 | 313 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 304 | 48 317 | 52 558 | 4 651 | 101 | 41 | 66 | 89 | 22 | 49 | 530 | 688 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 304 | 38 304 | 42 512 | 4 550 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 000 | 10 013 | 10 046 | 92 | 99 | 37 | 52 | 86 | 19 | 44 | 530 | 688 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 2 | 4 | 14 | 3 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 5 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 255 | 6 142 | 5 850 | 5 821 | 10 684 | 42 630 | 1 886 | 1 808 | 21 137 | 25 809 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 370 | 6 090 | 6 090 | 10 962 | 42 630 | 19 512 | 24 360 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 255 | 228 | 240 | 269 | 278 | 1 886 | 1 808 | 1 625 | 1 449 | |||
| Выручка за отчетный год | 232 | 6 090 | 6 090 | 10 962 | 12 180 | 1 808 | 19 512 | 24 360 | 24 360 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 850 | 5 821 | 10 684 | 11 891 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 162 | 3 646 | 8 507 | 10 512 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 543 | 709 | 688 | 2 175 | 2 177 | 1 379 | 1 886 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 232 | 240 | 269 | 278 | 289 | 1 808 | 1 625 | 1 449 | 1 464 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 665 | 5 162 | 3 646 | 8 507 | 40 773 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 232 | 543 | 477 | 688 | 2 175 | 2 177 | 1 857 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 235 | 11 466 | 8 662 | 8 507 | 7 277 | 12 143 | 14 088 | 13 337 | 5 044 | 9 576 | 29 489 | 10 110 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 9 555 | 6 370 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 677 | 3 355 | 3 492 | 3 641 | 3 643 | 3 577 | 2 719 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 210 | 340 | 135 | 8 | 4 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 224 | 1 | 14 431 | 3 115 | 7 935 | 28 680 | 10 083 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 14 | 14 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 927 | 1 929 | 1 641 | 809 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 823 | 7 981 | 11 466 | 8 666 | 8 507 | 7 277 | 12 143 | 42 956 | 19 077 | 5 044 | 9 576 | 29 489 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 6 370 | 9 555 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 854 | 2 677 | 3 355 | 3 492 | 3 641 | 3 643 | 4 109 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 210 | 340 | 135 | 8 | 4 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 811 | 1 | 17 150 | 3 115 | 7 935 | 28 680 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 11 | 14 | 14 | 12 | 2 | 3 | 1 926 | 1 927 | 1 929 | 1 641 | 809 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 309 | 7 659 | 11 084 | 8 208 | 8 025 | 7 039 | 11 905 | 42 506 | 13 166 | 23 687 | 49 883 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 235 | 322 | 382 | 458 | 482 | 238 | 238 | 171 | 260 | 494 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 322 | 382 | 458 | 482 | 238 | 238 | 379 | 260 | 494 | 899 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 219 | 1 217 | 2 191 | 2 438 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 219 | 1 217 | 2 191 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 882 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 659 | 11 084 | 8 204 | 8 025 | 7 039 | 11 905 | 13 709 | 13 166 | 23 687 | 49 883 | 31 046 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 659 | 11 084 | 8 204 | 8 025 | 7 039 | 11 905 | 13 709 | 13 166 | 23 687 | 49 883 | 31 046 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 659 | 11 084 | 8 208 | 8 025 | 7 039 | 11 905 | 42 506 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 39 050 | 39 050 | 39 050 | 39 050 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 48 258 | 48 258 | 48 258 | 48 258 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 585 | 61 610 | 68 649 | 70 554 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 140 893 | 148 918 | 155 957 | 157 862 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 39 050 | 39 050 | 39 050 | 39 050 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 48 258 | 48 258 | 48 258 | 48 258 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 610 | 68 649 | 70 554 | 74 263 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 148 918 | 155 957 | 157 862 | 161 571 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 025 | 7 039 | 11 905 | 13 709 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 025 | 7 039 | 11 905 | 13 709 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 025 | 7 039 | 11 905 | 13 709 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 025 | 7 039 | 11 905 | 13 709 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 000 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 148 918 | 155 957 | 157 862 | 161 571 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 140 893 | 148 918 | 155 957 | 157 862 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 131 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 180 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 180 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 898 | 2 739 | 2 887 | 2 049 | 164 249 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 717 | 2 205 | 2 209 | 1 440 | 1 631 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 153 | 242 | 215 | 264 | 229 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 480 | 216 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 484 | 290 | 243 | 344 | 254 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 64 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 093 | 3 017 | 13 136 | 500 | 49 916 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 093 | 6 150 | 13 436 | 2 100 | 50 766 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 60 | 2 450 | 2 100 | 33 550 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 090 | 6 090 | 10 962 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | 24 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 133 | 300 | 1 600 | 850 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 133 | 300 | 1 600 | 850 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 113 830 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 113 830 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 900 | 10 100 | 10 000 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 000 | 10 000 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 900 | 100 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 295 | 278 | 149 | 631 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | — | 19,5 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 13,2 млн ₽ | -882 тыс. ₽ | 23,7 млн ₽ | 49,9 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | ||
| Активы | 100,6 млн ₽ | 99,7 млн ₽ | 123,9 млн ₽ | 148,8 млн ₽ | 180,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 100,5 млн ₽ | 99,6 млн ₽ | 123,3 млн ₽ | 148,1 млн ₽ | 179,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +24,8 % | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 752,36 | 320,33 | 75,22 | 94,24 | 24,48 | 3,38 ▲ | 3,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 752,36 | 320,33 | 75,22 | 94,24 | 24,48 | 2,98 ▲ | 3,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 750,59 | 314,61 | 0,02 | 0,02 | 24,48 | 1,26 ▲ | 1,50 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,66 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,13 ▲ | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | 91,7 % | 94,1 % | 94,0 % | 11,8 % ▲ | 17,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 121,4 % | 204,8 % | 127,4 % | 17,8 % ▲ | 27,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,1 % | -0,9 % | 19,1 % | 33,5 % | 17,2 % | 0,2 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,1 % | -0,9 % | 19,2 % | 33,7 % | 17,3 % | 1,8 % ▲ | 2,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,06 ▲ | 0,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 745 дн. | 971 дн. | — | 401 дн. | 418 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 1 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 9 дн. | 119 дн. | 173 дн. | 228 дн. | 128 дн. ▼ | 164 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 103 дн. | 63 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,96 | 0,73 ▲ | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4 800,42 | — | — | — | — | 5,88 | 5,50 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 24,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 127,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.3 (компаний: 676).