Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕСТИНА-ИНВЕСТ", Москва

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕСТИНА-ИНВЕСТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	241 349	260 932	291 349	306 666	492 579	648 353	1 101 904	1 541 336	1 797 148	1 587 068	2 103 256	1 318 912
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	97 218	61 926	54 624	62 619	214 195	323 760	579 327	821 783	602 336	455 060	623 852	589 884
Нематериальные активы на конец отчетного года											49 431	43 316
Основные средства на конец отчетного года	97 218	61 926	54 624	62 619	214 195	323 760	579 327	821 783	602 336	455 060	574 421	523 752
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года												22 816
Итого оборотных активов на конец отчетного года	144 131	199 006	236 724	244 047	278 384	324 593	522 577	719 553	1 194 812	1 132 008	1 479 404	729 028
Запасы на конец отчетного года	4 477	5 302	7 244	8 839	10 396	10 191	14 447	33 138	34 835	48 274	48 172	41 553
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	12 294	7 634	2 647	5 117	30 321	47 255	54 927	59 367	386	82	173	129
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	114 125	116 579	202 535	171 053	202 540	233 054	418 715	547 496	1 096 810	1 065 504	1 220 287	600 907
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года											168 002	41 347
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	13 235	68 754	19 513	52 857	26 581	25 333	24 964	64 653	52 196	13 100	27 041	28 238
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		737	4 785	6 180	8 546	8 760	9 525	14 899	10 585	5 048	15 729	16 854
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	248 922	241 349	260 932	291 349	306 665	492 579	648 353	872 273	1 541 338	1 797 148	1 642 527	2 103 256
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	108 209	97 218	61 926	54 624	62 619	214 195	323 760	410 547	821 783	602 336	510 519	623 852
Нематериальные активы на конец предыдущего года											55 459	49 431
Основные средства на конец предыдущего года	108 209	97 218	61 926	54 624	62 619	214 195	323 760	410 547	821 783	602 336	455 060	574 421
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	140 713	144 131	199 006	236 724	244 046	278 384	324 593	461 726	719 555	1 194 812	1 132 008	1 479 404
Запасы на конец предыдущего года	10 093	4 477	5 302	7 244	8 839	10 396	10 191	16 440	33 138	34 835	48 274	48 172
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	17 150	12 294	7 634	2 647	5 117	30 321	47 255	27 374	59 367	386	82	173
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	99 291	114 125	116 579	202 535	171 053	202 540	233 054	277 230	547 496	1 096 810	1 065 504	1 220 287
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года												168 002
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	13 672	13 235	68 754	19 513	52 857	26 581	25 333	128 890	64 653	52 196	13 100	27 041
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	506		737	4 785	6 180	8 546	8 760	11 792	14 901	10 585	5 048	15 729
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	241 349	260 932	291 348	306 666	492 579	648 353	1 101 904	1 541 336	1 797 148	1 587 068	2 103 256	1 318 912
ИТОГО капитал на конец отчетного года	57 179	34 677	35 006	28 467	89 972	125 375	229 549	536 659	690 087	662 514	421 529	292 812
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Резервный капитал на конец отчетного года	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	55 454	32 952	33 281	26 742	88 247	123 650	227 824	534 934	688 362	660 789	419 804	291 087
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	74 500	119 500	83 500	115 171	96 000	39 400	148 914	107 621	157 459	110 356	84 687	213 390
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	74 500	119 500	83 500	115 171	96 000	39 400	148 914	107 621	60 000	30 000		150 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года												18 936
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									97 459	80 356	84 687	44 454
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	109 670	106 755	172 842	163 028	306 607	483 578	723 440	897 056	949 602	814 198	1 597 040	812 710
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		2 356	3 406	3 030								3 176
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	109 670	104 399	169 437	159 998	306 607	483 578	723 440	897 056	949 562	814 134	1 596 855	791 788
Оценочные обязательства на конец отчетного года												17 746
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года									40	64	185
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	248 921	241 349	260 932	291 348	306 666	492 579	648 353	872 273	1 541 338	1 797 148	1 642 527	2 103 256
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	54 035	57 179	34 677	35 006	28 467	89 972	125 375	323 627	536 661	690 087	662 514	421 529
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Резервный капитал на конец предыдущего года	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	52 310	55 454	32 952	33 281	26 742	88 247	123 650	321 902	534 936	688 362	660 789	419 804
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	50 100	74 500	119 500	83 500	115 171	96 000	39 400	107 400	107 621	157 459	165 815	84 687
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	50 100	74 500	119 500	83 500	115 171	96 000	39 400	107 400	107 621	60 000	30 000
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года										97 459	135 815	84 687
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	144 786	109 670	106 755	172 842	163 028	306 607	483 578	441 246	897 056	949 602	814 198	1 597 040
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	1 500		2 356	3 406	3 030			27 596
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	143 287	109 670	104 399	169 437	159 998	306 607	483 578	413 650	897 056	949 562	814 134	1 596 855
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года										40	64	185

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	137 502	74 875	72 427	112 947	89 036	170 446	194 375	158 636	508 112	586 421	446 781	809 767
Выручка за предыдущий год	437 164	553 463	584 811	790 069	864 245	948 864	1 018 794	1 785 709	2 738 546	3 823 910	4 616 206	6 362 397
Себестоимость продаж за предыдущий год	299 662	478 588	512 384	677 122	775 209	778 418	824 419	1 627 073	2 230 434	3 237 489	4 169 425	5 552 630
Выручка за отчетный год	553 463	584 811	790 068	864 245	948 864	1 018 794	1 222 603	2 738 546	3 823 910	4 616 206	6 362 397	4 378 498
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	74 875	72 427	112 947	89 036	170 446	194 375	174 741	508 112	586 421	446 781	809 767	165 616
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	50 770	43 096	79 762	39 029	116 232	131 631	108 675	430 342	495 853	319 069	660 491
Коммерческие расходы за отчетный год									242	111	300
Управленческие расходы за отчетный год	24 105	29 331	33 184	50 007	54 214	62 744	66 066	77 770	90 326	127 601	148 976	191 133
Себестоимость продаж за отчетный год	478 588	512 384	677 121	775 209	778 418	824 419	1 047 862	2 230 434	3 237 489	4 169 425	5 552 630	4 212 882
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	121 252	50 770	43 096	79 762	39 029	116 232	131 631	89 302	430 342	495 853	319 069	660 491
Коммерческие расходы за предыдущий год										242	111	300
Управленческие расходы за предыдущий год	16 250	24 105	29 330	33 185	50 007	54 214	62 744	69 334	77 770	90 326	127 601	148 976
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	55 050	44 520	104 643	35 870	142 758	157 746	110 447	488 925	565 996	600 408	754 382	92 924
Проценты к получению за отчетный год			3 088	13			11	278	1 642	118	10 571	15 673
Проценты к уплате за отчетный год	8 280	9 552	14 893	12 724	12 561	9 723	10 127	8 142	3 587	3 393	688	11 199
Прочие доходы за отчетный год	62 787	51 580	137 762	209 607	225 652	209 614	342 117	327 887	1 807 363	1 163 371	1 808 614	659 685
Прочие расходы за отчетный год	50 227	40 604	101 077	200 055	186 565	173 776	330 229	261 440	1 735 275	878 757	1 724 606	545 718
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	134 301	55 050	44 519	104 644	35 870	142 758	157 746	107 590	488 925	565 996	600 408	754 382
Проценты к получению за предыдущий год				3 089	13			294	278	1 642	118	10 571
Проценты к уплате за предыдущий год	5 621	8 280	9 551	14 893	12 724	12 561	9 723	10 648	8 142	3 587	3 393	688
Прочие доходы за предыдущий год	967 578	62 787	51 579	137 763	209 607	225 652	209 614	492 791	327 887	1 807 363	1 163 371	1 808 614
Прочие расходы за предыдущий год	948 908	50 227	40 604	101 077	200 055	186 565	173 776	464 149	261 440	1 735 275	878 757	1 724 606
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	107 332	43 144	34 807	83 282	28 461	113 248	123 649	83 564	413 034	503 426	472 427	609 015
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	26 969	11 906	9 712	21 362	7 409	29 510	34 097
Текущий налог на прибыль за отчетный год	11 906	9 712	21 362	7 409	29 510	34 097	6 273
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	43 144	34 808	83 281	28 461	113 248	123 649	104 174	413 034	503 426	472 427	609 015	71 283
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	43 144	34 808	83 281	28 461	113 248	123 649	104 174	413 034	503 426	472 427	609 015	71 283
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	107 332	43 144	34 807	83 282	28 461	113 248	123 649	83 564	413 034	503 426	472 427	609 015

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	225	225	225	225	225	225	225
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	52 310	55 454	32 951	33 281	26 742	88 247	88 247
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	54 035	57 179	34 676	35 006	28 467	89 972	89 972
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	225	225	225	225	225	225	225
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	55 454	32 951	33 280	26 742	88 247	123 650	123 650
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	57 179	34 676	35 005	28 467	89 972	125 375	125 375
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	43 144	34 807	83 281	28 461	113 247	123 650	123 650
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	43 144	34 807	83 281	28 461	113 247	123 650	123 650
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	43 144	34 807	83 281	28 461	113 247	123 650	123 650
Чистая прибыль (ИТОГО)	43 144	34 807	83 281	28 461	113 247	123 650	123 650
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	40 000	57 310	82 952	35 000	51 742	88 247	88 247
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	40 000	57 310	82 952	35 000	51 742	88 247	88 247
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	40 000	57 310	82 952	35 000	51 742	88 247	88 247
Дивиденды (ИТОГО)	40 000	57 310	82 952	35 000	51 742	88 247	88 247
Чистые активы на 31 декабря отчетного года				28 467	89 972	125 375
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года				35 006	28 467	89 972

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		54 711		30 363		50 814	50 814	414 816	364 984	174 842	1 318 124	60 930
Поступления – всего за отчетный год	1 385 028	815 874	1 016 606	939 318	1 318 551	1 461 064	1 461 064	2 807 463	3 945 562	6 203 131	11 729 394	4 649 376
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	639 395	596 076	915 095	912 195	937 635	802 142	802 142	2 243 314	3 156 468	4 746 661	6 232 399	4 448 101
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год									14 325		64 545	14 020
Прочие поступления за отчетный год	745 633	219 798	101 511	27 123	380 916	658 922	658 922	564 149	774 769	1 456 470	5 432 450	187 255
Платежи – всего за отчетный год	1 403 998	761 163	1 065 878	908 955	1 362 080	1 410 250	1 410 250	2 392 647	3 580 578	6 028 289	10 411 270	4 588 446
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	287 562	253 503	690 789	295 337	421 550	770 258	770 258	451 961	875 762	2 338 539	4 181 932	3 785 757
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	40 630	45 369	60 250	133 833	84 677	100 790	100 790	120 593	107 786	173 650	329 255	494 179
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		17 195	14 893	10 868	15 444	9 723	9 723	8 142	3 565	3 393	688	10 605
Налога на прибыль организаций за отчетный год	8 213	9 876	22 129	12 926	25 804	39 601	39 601	80 094	81 909	148 661	113 842	105 512
Прочие платежи за отчетный год	1 067 593	435 220	277 817	455 991	814 605	489 878	489 878	1 731 857	2 511 556	3 364 046	5 785 553	192 393
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	19 076								138	283 351		162 614
Поступления – всего за отчетный год	19 076							46 549	138	283 351	6 742 329	5 558 185
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	13 186							45 958		283 351	57 860	157 685
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год								313			6 684 469	5 400 500
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год								278	138
Прочие поступления за отчетный год	5 890
Платежи – всего за отчетный год								335 512			7 196 357	5 395 571
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год								335 512			343 886	123 071
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год											6 852 471	5 272 500
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год				3 141	27 410
Поступления – всего за отчетный год				87 589	146 000	130 600	130 600	79 159	60 000	118	9 967	163 308
Получение кредитов и займов за отчетный год				87 589	146 000	130 600	130 600	79 159	60 000			150 000
Прочие поступления за отчетный год										118	9 967
Платежи – всего за отчетный год				84 448	118 590	172 505	172 505	276 465	432 400	500 000	730 000	380 000
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год				84 449	26 568	65 151	65 151	200 000	350 000	470 000	700 000	380 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год					92 022	107 354	107 354	76 465	82 400	30 000	30 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	106	54 711		33 504		8 909	8 909				144 063	6 852
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		807	32					7 216		2 593

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	2,74 млрд ₽	3,82 млрд ₽	4,62 млрд ₽	6,36 млрд ₽	4,38 млрд ₽
Чистая прибыль	104,2 млн ₽	413,0 млн ₽	503,4 млн ₽	472,4 млн ₽	609,0 млн ₽	71,3 млн ₽
Активы	1,10 млрд ₽	1,54 млрд ₽	1,80 млрд ₽	1,59 млрд ₽	2,10 млрд ₽	1,32 млрд ₽
Капитал и резервы	—	536,7 млн ₽	690,1 млн ₽	662,5 млн ₽	421,5 млн ₽	292,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+39,6 %	+20,7 %	+37,8 %	-31,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,72	0,80	1,26	1,39	0,93	0,90	1,25 ▼	1,22
Коэффициент быстрой ликвидности	0,61	0,68	1,21	1,32	0,89	0,83	1,04 ▼	1,01
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,03	0,07	0,05	0,02	0,12	0,09	0,64 ▼	0,66
Коэффициент автономии	—	0,35	0,38	0,42	0,20	0,22	0,37 ▼	0,24
Финансовый рычаг	—	1,87	1,60	1,40	3,99	3,50	1,03 ▼	1,85
Рентабельность продаж	—	15,7 %	13,0 %	6,9 %	10,4 %	-0,6 %	2,7 % ▼	3,0 %
Чистая рентабельность	—	15,1 %	13,2 %	10,2 %	9,6 %	1,6 %	1,0 % ▲	1,2 %
Рентабельность активов (ROA)	9,5 %	26,8 %	28,0 %	29,8 %	29,0 %	5,4 %	0,8 % ▲	0,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	77,0 %	73,0 %	71,3 %	144,5 %	24,3 %	5,7 % ▲	6,1 %
Оборачиваемость активов	—	1,78	2,13	2,91	3,03	3,32	1,15 ▲	1,11
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	73 дн.	105 дн.	84 дн.	70 дн.	50 дн.	66 дн. ▲	58 дн.
Оборачиваемость запасов	5 дн.	5 дн.	4 дн.	4 дн.	3 дн.	4 дн.	9 дн. ▲	6 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 1,6 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.4 (компаний: 2180).