Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНАЯ ПРЕСНЯ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНАЯ ПРЕСНЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 106 930 | 4 094 709 | 4 167 384 | 4 460 903 | 4 596 469 | 5 076 626 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 76 789 | 140 627 | 359 392 | 605 649 | 832 469 | 409 420 |
| Основные средства на конец отчетного года | 76 789 | 140 627 | 359 392 | 605 649 | 832 469 | 409 420 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 030 141 | 3 954 082 | 3 807 992 | 3 855 254 | 3 764 000 | 4 667 206 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 694 | 15 451 | 10 055 | 10 206 | 10 506 | 6 319 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 112 535 | 206 652 | 106 114 | 192 087 | 199 423 | 52 050 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 809 513 | 3 698 169 | 3 647 087 | 3 647 207 | 3 501 782 | 4 566 187 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 308 | 30 019 | 36 921 | 2 747 | 49 803 | 36 053 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 35 091 | 3 791 | 7 815 | 3 006 | 2 485 | 6 598 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 110 389 | 4 106 930 | 4 094 709 | 4 167 384 | 4 460 903 | 4 596 469 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 148 | 76 789 | 140 627 | 359 392 | 605 649 | 832 469 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 148 | 76 789 | 140 627 | 359 392 | 605 649 | 832 469 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 077 241 | 4 030 141 | 3 954 082 | 3 807 992 | 3 855 254 | 3 764 000 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 627 | 18 694 | 15 451 | 10 055 | 10 206 | 10 506 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 649 | 112 535 | 206 652 | 106 114 | 192 087 | 199 423 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 975 083 | 3 809 513 | 3 698 169 | 3 647 087 | 3 647 207 | 3 501 782 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 480 | 54 308 | 30 019 | 36 921 | 2 747 | 49 803 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 402 | 35 091 | 3 791 | 7 815 | 3 006 | 2 485 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 106 930 | 4 094 709 | 4 167 384 | 4 460 903 | 4 596 469 | 5 076 627 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 941 | 13 427 | 32 384 | 32 906 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 484 | 1 484 | 1 484 | 1 484 | 1 484 | 1 484 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 382 | 39 382 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 457 | 11 869 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 893 974 | 3 848 596 | 3 820 296 | 3 997 528 | 4 089 727 | 4 552 845 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 848 596 | 3 820 296 | 3 997 528 | 4 089 727 | 4 552 845 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 893 974 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 205 015 | 232 686 | 355 718 | 470 666 | 474 358 | 490 876 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 89 584 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 199 389 | 232 452 | 354 734 | 470 666 | 474 358 | 401 292 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 626 | 234 | 984 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 110 389 | 4 106 930 | 4 094 709 | 4 167 384 | 4 460 903 | 4 596 469 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 322 | 7 941 | 13 427 | 32 384 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 484 | 1 484 | 1 484 | 1 484 | 1 484 | 1 484 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 382 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 74 | 74 | 74 | 74 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 838 | 6 457 | 11 869 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 955 307 | 3 893 974 | 3 848 596 | 3 820 296 | 3 997 528 | 4 089 727 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 893 974 | 3 848 596 | 3 820 296 | 3 997 528 | 4 089 727 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 955 307 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 151 760 | 205 015 | 232 686 | 355 718 | 470 666 | 474 358 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 150 679 | 199 389 | 232 452 | 354 734 | 470 666 | 474 358 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 984 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 081 | 5 626 | 234 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 584 197 | 904 016 | 1 023 446 | 1 084 133 | 1 107 552 | 1 028 719 |
| Выручка за предыдущий год | 934 165 | 978 218 | 1 080 572 | 1 117 174 | 1 160 915 | 1 031 454 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 349 968 | 74 202 | 57 126 | 33 041 | 53 363 | 2 735 |
| Выручка за отчетный год | 978 217 | 1 080 572 | 1 117 174 | 1 160 915 | 1 220 351 | 1 064 865 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 904 015 | 1 023 446 | 1 084 133 | 1 107 552 | 1 028 719 | 1 060 159 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 421 394 | 417 710 | 517 726 | 586 306 | 442 697 | 458 031 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 482 621 | 29 614 | 24 942 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 576 122 | 541 465 | 521 246 | 586 022 | 602 128 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 74 202 | 57 126 | 33 041 | 53 363 | 191 632 | 4 706 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 63 865 | 421 395 | 417 710 | 517 726 | 586 306 | 442 697 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 520 332 | 482 621 | 29 614 | 24 942 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 576 122 | 541 465 | 521 246 | 586 022 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 024 | 8 603 | 96 | 1 825 | 833 | 686 |
| Проценты к получению за отчетный год | 27 566 | 19 981 | 20 102 | 36 125 | 36 130 | 938 281 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 429 048 | 421 882 | 527 091 | 650 535 | 445 077 | 938 114 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 962 | 3 397 | 4 016 | 60 620 | 3 150 | 171 979 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 850 | 10 603 | 14 657 | 30 691 | 36 067 | 629 491 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 298 | 7 024 | 8 603 | 96 | 1 825 | 833 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 601 | 27 566 | 19 981 | 20 102 | 36 125 | 36 130 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 44 607 | 429 048 | 421 882 | 527 091 | 650 535 | 445 077 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 743 | 5 962 | 3 397 | 4 016 | 60 620 | 3 150 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 304 | 18 851 | 10 603 | 14 657 | 30 691 | 36 067 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 838 | 5 619 | 6 725 | 1 339 | 293 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 460 | 1 405 | 1 878 | 306 | 486 | 540 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 405 | 1 878 | 306 | 486 | 540 | 164 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 157 | 287 | 121 | 373 | 27 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 157 | 287 | 121 | 373 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 619 | 6 725 | 1 339 | 293 | 522 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 619 | 6 725 | 1 339 | 293 | 522 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 838 | 5 619 | 6 725 | 1 339 | 293 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 484 | 1 484 | 1 484 | 1 484 | 1 484 | 1 484 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 39 382 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 74 | 74 | 74 | 74 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 838 | 6 457 | 11 869 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 322 | 7 941 | 13 427 | 32 385 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 484 | 1 484 | 1 484 | 1 484 | 1 484 | 1 484 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 39 382 | 39 382 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 457 | 11 869 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 941 | 13 427 | 32 385 | 32 906 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 39 382 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 619 | 6 725 | 1 339 | 293 | 521 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 619 | 6 725 | 1 339 | 39 675 | 521 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 619 | 6 725 | 1 339 | 293 | 521 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 619 | 6 725 | 1 339 | 293 | 521 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 39 382 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 39 382 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | 1 240 | 22 852 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 000 | 1 240 | 22 852 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 210 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 210 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | 1 240 | 2 642 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 000 | 1 240 | 2 642 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 74 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 941 | 13 427 | 32 384 | 32 906 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 322 | 7 941 | 13 427 | 32 384 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 851 | 82 937 | 143 515 | 67 350 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 581 043 | 1 124 233 | 1 139 515 | 1 128 841 | 1 353 177 | 1 052 116 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 85 351 | 96 240 | 55 991 | 18 575 | 146 600 | 14 740 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 202 157 | 1 027 919 | 1 076 713 | 1 106 417 | 1 107 307 | 1 037 303 |
| Прочие поступления за отчетный год | 293 535 | 74 | 6 811 | 3 849 | 99 270 | 73 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 640 934 | 1 180 656 | 1 138 664 | 1 045 904 | 1 209 662 | 984 766 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 589 485 | 575 550 | 507 926 | 405 593 | 442 881 | 363 463 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 180 656 | 109 145 | 114 213 | 127 173 | 127 255 | 139 303 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 472 204 | 421 250 | 510 355 | 490 018 | 444 977 | 437 952 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 870 | 942 | 469 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 398 589 | 74 711 | 6 170 | 9 250 | 193 607 | 43 579 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 403 792 | 78 145 | 48 732 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 470 118 | 79 345 | 51 192 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 470 118 | 79 345 | 51 192 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 326 | 1 200 | 2 460 | 1 025 | 1 100 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 66 326 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 20 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 200 | 2 460 | 1 045 | 1 100 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 488 929 | 3 330 318 | 49 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 488 929 | 49 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 330 318 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 813 002 | 46 011 | 3 393 000 | 96 000 | 145 417 | 80 000 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 813 002 | 46 011 | 45 000 | 96 000 | 145 417 | 80 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 348 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 828 | 47 098 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 293 тыс. ₽ |
| Активы | 4,46 млрд ₽ | 4,60 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 32,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,19 | 7,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,16 | 7,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,75 | 7,49 |
| Коэффициент автономии | — | 0,01 |
| Финансовый рычаг | — | 140,94 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 7,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.