Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИРЕНА-ТРЭВЕЛ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИРЕНА-ТРЭВЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 428 518 | 445 929 | 533 942 | 607 608 | 657 745 | 917 692 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 175 360 | 164 975 | 150 267 | 168 265 | 292 140 | 446 719 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 262 | 349 | 76 | 1 766 | 5 902 | 48 773 |
| Основные средства на конец отчетного года | 145 643 | 136 587 | 122 999 | 129 578 | 167 066 | 196 322 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 183 | 18 183 | 18 027 | 26 027 | 93 843 | 96 185 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 376 | 283 | 341 | 556 | 369 | 17 659 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 897 | 9 573 | 8 824 | 10 338 | 24 960 | 87 780 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 253 158 | 280 954 | 383 675 | 439 343 | 365 605 | 470 973 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 370 | 1 978 | 11 982 | 31 513 | 28 039 | 20 616 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 119 | 338 | 267 | 480 | 6 586 | 5 682 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 173 702 | 179 977 | 165 890 | 333 913 | 272 420 | 373 910 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 51 027 | 65 000 | 168 534 | 9 350 | 46 200 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 242 | 30 820 | 18 295 | 69 981 | 45 966 | 20 677 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 697 | 2 841 | 18 706 | 3 456 | 3 244 | 3 889 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 389 532 | 428 518 | 445 929 | 533 942 | 607 608 | 794 666 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 169 803 | 175 360 | 164 975 | 150 267 | 168 265 | 355 777 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 269 | 1 262 | 349 | 76 | 1 766 | 26 837 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 142 592 | 145 643 | 136 587 | 122 999 | 129 578 | 174 137 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 683 | 18 183 | 18 183 | 18 027 | 26 027 | 105 543 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 154 | 376 | 283 | 341 | 556 | 428 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 107 | 9 896 | 9 573 | 8 824 | 10 338 | 48 832 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 219 729 | 253 158 | 280 954 | 383 675 | 439 343 | 438 889 |
| Запасы на конец предыдущего года | 818 | 2 370 | 1 978 | 11 982 | 31 513 | 22 428 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 119 | 338 | 267 | 480 | 6 446 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 160 639 | 173 702 | 179 977 | 165 890 | 333 913 | 348 964 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 51 027 | 65 000 | 168 534 | 9 350 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 57 114 | 24 242 | 30 820 | 18 295 | 69 981 | 48 617 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 154 | 1 697 | 2 842 | 18 706 | 3 456 | 3 084 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 428 518 | 445 929 | 533 941 | 607 608 | 657 745 | 917 692 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 291 640 | 305 477 | 272 286 | 281 915 | 300 600 | 524 574 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 291 525 | 305 362 | 272 171 | 281 800 | 300 485 | 524 459 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 185 | 124 | 69 | 49 | 350 | 988 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 185 | 124 | 69 | 49 | 350 | 988 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 136 693 | 140 328 | 261 586 | 325 644 | 356 795 | 392 131 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 323 | 100 180 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 103 880 | 104 837 | 220 882 | 170 625 | 195 779 | 305 686 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 32 813 | 35 491 | 40 704 | 54 696 | 60 836 | 85 876 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 569 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 389 532 | 428 518 | 445 929 | 533 941 | 607 608 | 794 666 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 256 552 | 291 640 | 305 477 | 272 286 | 281 915 | 482 657 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 256 437 | 291 525 | 305 362 | 272 171 | 281 800 | 482 542 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 254 | 185 | 124 | 69 | 49 | 704 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 254 | 185 | 124 | 69 | 49 | 704 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 132 726 | 136 693 | 140 328 | 261 586 | 325 644 | 311 305 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 323 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 978 | 103 880 | 104 837 | 220 882 | 170 625 | 237 403 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 33 748 | 32 813 | 35 491 | 40 704 | 54 696 | 72 645 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 257 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 785 970 | 961 578 | 976 062 | 1 083 547 | 1 385 756 | 1 631 771 |
| Выручка за предыдущий год | 1 212 948 | 1 350 948 | 1 429 098 | 1 545 247 | 1 990 897 | 2 368 537 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 426 978 | 389 370 | 453 036 | 461 700 | 605 141 | 736 766 |
| Выручка за отчетный год | 1 350 948 | 1 429 098 | 1 545 247 | 1 990 897 | 2 083 669 | 2 639 751 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 961 578 | 976 062 | 1 083 547 | 1 385 756 | 1 404 109 | 1 817 647 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 724 220 | 717 402 | 787 329 | 986 712 | 957 681 | 1 298 150 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 237 358 | 258 660 | 296 218 | 399 044 | 446 428 | 519 497 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 389 370 | 453 036 | 461 700 | 605 141 | 679 560 | 822 104 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 561 082 | 724 220 | 717 402 | 787 329 | 986 712 | 1 181 276 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 224 888 | 237 358 | 258 660 | 296 218 | 399 044 | 450 495 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 714 722 | 727 651 | 814 640 | 1 010 538 | 901 935 | 1 298 850 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 310 | 15 300 | 22 540 | 33 285 | 11 265 | 48 600 |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 249 | 7 704 | 14 397 | 3 020 | 2 565 | 6 773 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 045 | 1 089 | 2 853 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 105 | 6 500 | 16 580 | 48 377 | 29 894 | 5 576 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 162 | 19 255 | 24 161 | 59 767 | 96 617 | 60 249 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 553 091 | 714 722 | 727 651 | 814 640 | 1 010 538 | 1 171 208 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 300 | 2 310 | 15 300 | 22 540 | 33 285 | 21 060 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 360 | 5 249 | 7 704 | 14 397 | 3 020 | 5 016 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 045 | 1 089 | 2 633 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 559 | 9 105 | 6 500 | 16 580 | 48 377 | 1 580 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 210 | 26 162 | 19 255 | 24 161 | 59 767 | 35 091 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 437 080 | 570 088 | 583 837 | 646 808 | 809 630 | 932 057 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 113 921 | 144 915 | 143 779 | 162 508 | 201 142 | 238 855 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 222 | 58 | 215 | 59 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 140 | 10 | 3 | 5 438 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 144 915 | 143 779 | 162 508 | 201 142 | 182 757 | 263 705 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 144 | 1 341 | 3 973 | 5 113 | 11 251 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 914 | 2 144 | 1 341 | 5 457 | 9 121 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 302 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 222 | 59 | 215 | 2 702 | ||
| Прочее за отчетный год | 10 | 3 | 5 438 | 5 | 14 354 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 570 088 | 583 837 | 646 809 | 809 630 | 718 684 | 1 051 918 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 570 088 | 583 837 | 646 809 | 809 630 | 718 684 | 1 051 918 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 437 080 | 570 088 | 583 837 | 646 808 | 809 630 | 932 057 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 256 437 | 291 525 | 305 362 | 272 171 | 281 800 | 482 542 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 256 552 | 291 640 | 305 477 | 272 286 | 281 915 | 482 657 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 291 525 | 305 362 | 272 171 | 281 800 | 300 484 | 524 459 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 291 640 | 305 477 | 272 286 | 281 915 | 300 599 | 524 574 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 570 088 | 583 837 | 646 809 | 809 629 | 718 684 | 1 051 917 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 570 088 | 583 837 | 646 809 | 809 629 | 718 684 | 1 051 917 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 570 088 | 583 837 | 646 809 | 809 629 | 718 684 | 1 051 917 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 570 088 | 583 837 | 646 809 | 809 629 | 718 684 | 1 051 917 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 535 000 | 570 000 | 680 000 | 800 000 | 700 000 | 1 010 000 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 535 000 | 570 000 | 680 000 | 800 000 | 700 000 | 1 010 000 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 535 000 | 570 000 | 680 000 | 800 000 | 700 000 | 1 010 000 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 535 000 | 570 000 | 680 000 | 800 000 | 700 000 | 1 010 000 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 291 640 | 305 477 | 272 286 | 281 915 | 300 600 | 524 574 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 256 552 | 291 640 | 305 477 | 272 286 | 281 915 | 482 657 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 571 298 | 579 048 | 754 942 | 593 661 | 770 514 | 1 026 611 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 333 700 | 1 397 241 | 1 656 604 | 1 798 361 | 2 012 278 | 2 607 370 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 332 469 | 1 396 668 | 1 644 175 | 1 797 715 | 2 011 036 | 2 605 368 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 436 | 301 | 282 | 293 | 294 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 231 | 137 | 12 128 | 364 | 949 | 1 708 |
| Платежи – всего за отчетный год | 762 402 | 818 193 | 901 662 | 1 204 700 | 1 241 764 | 1 580 759 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 348 624 | 367 157 | 386 289 | 490 390 | 561 654 | 642 071 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 218 168 | 240 792 | 273 987 | 374 119 | 408 495 | 505 977 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 045 | 766 | 2 995 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 141 737 | 148 884 | 176 068 | 221 534 | 156 965 | 271 148 |
| Прочие платежи за отчетный год | 53 873 | 61 360 | 9 593 | 37 454 | 15 746 | 161 563 |
| Поступления – всего за отчетный год | 598 611 | 1 245 615 | 1 563 724 | 214 186 | 29 657 | 65 106 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 246 | 644 | 1 057 | 763 | 425 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 125 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 100 | 1 000 | 15 736 | 9 550 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 265 | 22 971 | 33 599 | 34 129 | 13 158 | 55 131 |
| Прочие поступления за отчетный год | 589 000 | 1 221 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 666 844 | 1 248 968 | 1 975 056 | 274 674 | 108 243 | 138 538 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 21 344 | 12 968 | 28 056 | 51 438 | 58 577 | 71 136 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 500 | 38 000 | 37 816 | 2 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 460 000 | 28 236 | 11 850 | 21 200 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 645 000 | 1 236 000 | 46 200 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 400 000 | 200 000 | 150 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 400 000 | 200 000 | 150 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 535 000 | 570 000 | 766 314 | 692 872 | 860 000 | 983 928 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 535 000 | 570 000 | 366 314 | 592 872 | 710 000 | 983 928 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 400 000 | 100 000 | 150 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 695 | 40 301 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 883 | 10 179 | 11 385 | 2 809 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,05 млрд ₽ |
| Активы | 917,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 114,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.