Финансы ЗАО "СПЕЦТРАНСМОНОЛИТ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦТРАНСМОНОЛИТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 899 520 | 2 708 652 | 2 448 612 | 2 299 813 | 2 250 877 | 2 227 646 | 2 205 008 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 448 435 | 394 377 | 276 790 | 258 106 | 209 040 | 197 290 | 194 153 |
| Основные средства на конец отчетного года | 387 852 | 338 450 | 235 780 | 179 184 | 141 553 | 124 178 | 117 888 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 48 264 | 43 607 | 28 690 | 68 799 | 57 374 | 62 999 | 66 152 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 319 | 12 320 | 12 320 | 10 113 | 10 113 | 10 113 | 10 113 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 451 085 | 2 314 275 | 2 171 822 | 2 041 707 | 2 041 837 | 2 030 357 | 2 010 855 |
| Запасы на конец отчетного года | 929 911 | 835 082 | 1 017 045 | 849 824 | 778 959 | 769 598 | 764 234 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 157 | 4 351 | 1 787 | 123 | 108 | 116 | 116 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 476 719 | 1 065 509 | 1 017 432 | 1 154 083 | 1 232 538 | 1 231 735 | 1 217 597 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 000 | 400 000 | 129 623 | 29 320 | 28 622 | 28 622 | 28 622 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 663 | 5 991 | 5 907 | 8 184 | 1 437 | 113 | 113 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 635 | 3 342 | 28 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 545 302 | 1 899 520 | 2 696 830 | 2 411 528 | 2 299 813 | 2 250 877 | 2 227 646 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 352 311 | 448 435 | 382 240 | 276 790 | 258 106 | 209 040 | 197 290 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 292 320 | 387 852 | 338 450 | 235 780 | 179 184 | 141 553 | 124 178 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 58 | 10 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 47 573 | 48 264 | 31 470 | 28 690 | 68 799 | 57 374 | 62 999 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 360 | 12 319 | 12 320 | 12 320 | 10 113 | 10 113 | 10 113 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 192 991 | 1 451 085 | 2 314 590 | 2 134 738 | 2 041 707 | 2 041 837 | 2 030 356 |
| Запасы на конец предыдущего года | 742 039 | 929 911 | 835 082 | 1 017 045 | 849 824 | 778 959 | 769 598 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 225 | 157 | 4 351 | 1 787 | 123 | 108 | 116 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 420 186 | 476 719 | 1 065 824 | 980 348 | 1 154 083 | 1 232 538 | 1 231 735 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 000 | 400 000 | 129 623 | 29 320 | 28 622 | 28 622 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 990 | 7 663 | 5 991 | 5 907 | 8 184 | 1 437 | 113 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 551 | 21 635 | 3 342 | 28 | 173 | 173 | 173 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 899 520 | 2 708 652 | 2 448 612 | 2 299 813 | 2 250 877 | 2 227 646 | 2 205 008 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 205 970 | 199 744 | 203 112 | 10 995 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 205 960 | 199 734 | 203 102 | 10 985 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 406 | 309 242 | 337 770 | 321 | 67 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 305 671 | 335 671 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 406 | 3 571 | 2 099 | 321 | 67 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 693 144 | 2 199 666 | 1 907 730 | 2 322 728 | 2 239 815 | 2 240 496 | 2 231 601 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 791 506 | 905 922 | 924 370 | 1 269 920 | 1 275 579 | 1 275 579 | 495 606 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 863 085 | 1 271 729 | 965 482 | 1 012 652 | 954 918 | 955 598 | 1 726 676 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 24 016 | 1 828 | 3 341 | 28 284 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 537 | 20 187 | 14 537 | 11 872 | 9 318 | 9 319 | 9 319 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 545 302 | 1 899 520 | 2 696 830 | 2 411 528 | 2 299 813 | 2 250 877 | 2 227 646 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 167 373 | 205 970 | 199 744 | 166 028 | 10 995 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 167 363 | 205 960 | 199 734 | 166 018 | 10 985 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 | 406 | 309 242 | 337 770 | 321 | 67 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 305 671 | 335 671 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 300 | 406 | 3 571 | 2 099 | 321 | 67 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 377 629 | 1 693 144 | 2 187 844 | 1 907 730 | 2 322 728 | 2 239 816 | 2 240 496 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 799 505 | 791 506 | 905 922 | 924 370 | 1 269 920 | 1 275 579 | 1 275 579 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 554 886 | 863 085 | 1 259 907 | 965 482 | 1 012 652 | 954 918 | 955 598 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 627 | 24 016 | 1 828 | 3 341 | 28 284 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 611 | 14 537 | 20 187 | 14 537 | 11 872 | 9 319 | 9 319 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 009 | 167 901 | 181 577 | 77 845 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 617 142 | 1 683 576 | 2 136 681 | 1 930 032 | 1 523 026 | 87 501 | 20 624 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 573 133 | 1 515 675 | 1 955 104 | 1 852 187 | 1 574 597 | 128 146 | 21 477 |
| Выручка за отчетный год | 1 683 576 | 2 136 681 | 1 930 032 | 1 523 026 | 87 501 | 20 624 | 3 966 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 167 901 | 181 577 | 77 845 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 50 844 | 95 058 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 117 057 | 86 519 | 84 880 | 86 965 | 23 865 | 17 383 | 9 077 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 515 675 | 1 955 104 | 1 852 187 | 1 574 597 | 128 146 | 21 477 | 5 174 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 50 844 | 95 058 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 131 942 | 117 057 | 86 519 | 84 880 | 86 965 | 23 865 | 17 383 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 51 466 | 4 743 | 64 | 45 651 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 27 | 18 291 | 50 511 | 8 330 | 1 729 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 386 | 24 954 | 71 495 | 49 476 | 8 277 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 57 614 | 142 662 | 57 185 | 324 604 | 180 477 | 7 971 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 47 633 | 226 314 | 29 102 | 370 657 | 63 768 | 19 272 | 6 610 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 51 466 | 4 743 | 64 | 45 651 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 69 | 27 | 18 291 | 50 511 | 8 330 | 1 729 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 002 | 9 386 | 24 954 | 71 495 | 49 478 | 8 277 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 272 158 | 57 614 | 142 662 | 57 185 | 324 604 | 180 477 | 7 971 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 467 094 | 47 633 | 226 314 | 29 102 | 370 657 | 63 768 | 19 272 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 597 | 3 368 | 34 230 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 287 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 100 | 106 | 3 232 | 564 | 255 | 66 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 46 742 | 691 | 41 036 | 5 625 | |||
| Прочее за предыдущий год | 535 | 167 | 5 128 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 287 | 12 138 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 280 | 18 299 | 1 320 | 4 473 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 13 318 | 2 280 | 18 299 | 1 320 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 106 | 3 232 | 255 | 66 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 691 | 41 036 | 11 425 | 5 625 | 3 153 | ||
| Прочее за отчетный год | 167 | 5 128 | 251 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 597 | 3 368 | 34 230 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 597 | 3 368 | 34 230 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 38 597 | 3 368 | 34 230 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 363 | 205 960 | 199 734 | 10 985 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 167 373 | 205 970 | 199 744 | 10 995 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 205 960 | 199 734 | 203 102 | 10 985 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 205 970 | 199 744 | 203 112 | 10 995 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 597 | 3 368 | 34 231 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 38 597 | 3 368 | 34 231 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 597 | 3 368 | 34 231 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 38 597 | 3 368 | 34 231 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 226 | 23 845 | 13 743 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 226 | 23 845 | 13 743 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 226 | 23 845 | 13 743 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 226 | 23 845 | 13 743 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 142 706 | 199 744 | 203 102 | 10 995 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 119 800 | 205 970 | 199 744 | 10 995 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 350 | 13 968 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 556 350 | 2 952 408 | 1 410 333 | 86 956 | 12 314 | 6 520 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 520 244 | 2 894 176 | 1 396 843 | 69 349 | 4 516 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 9 351 | 9 248 | 12 437 | 9 780 | 7 005 | 4 297 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 26 755 | 48 984 | 1 053 | 7 827 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 556 000 | 2 938 440 | 1 581 983 | 93 703 | 13 638 | 18 410 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 891 490 | 2 282 250 | 894 019 | 2 456 | 198 | 3 832 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 551 151 | 565 171 | 526 526 | 84 520 | 12 813 | 10 779 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 195 | 16 991 | 39 049 | 2 617 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 813 | 1 881 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 93 351 | 72 147 | 122 389 | 1 348 | 627 | 3 799 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 65 850 | 11 890 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 322 000 | 291 366 | 11 890 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 11 890 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 322 000 | 270 377 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 20 989 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 954 | 749 764 | 225 516 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 954 | 27 764 | 216 416 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 722 000 | 9 100 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 412 124 | 105 715 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 150 293 | 1 519 614 | 534 092 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 150 293 | 1 519 614 | 534 092 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 156 016 | 1 107 490 | 428 377 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 156 016 | 1 107 490 | 428 377 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -23,8 млн ₽ |
| Активы | 2,23 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 079 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.