Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОФИНСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОФИНСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 362 097 | 297 913 | 496 344 | 453 795 | 1 245 997 | 1 065 244 | 673 410 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 420 | 100 670 | 114 603 | 195 194 | 237 292 | 232 154 | 206 902 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 723 | 1 196 | 702 | 790 | 1 065 | 2 133 | 2 072 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 8 373 | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 28 697 | 79 437 | 93 863 | 174 403 | 216 226 | 210 013 | 196 432 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 038 | 20 038 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 8 | 25 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 331 677 | 197 243 | 381 741 | 258 601 | 1 008 705 | 833 090 | 466 508 |
| Запасы на конец отчетного года | 91 559 | 69 868 | 224 882 | 102 111 | 222 703 | 137 068 | 117 147 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 956 | 24 003 | 39 014 | 785 | 4 | 178 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 214 000 | 100 359 | 113 822 | 109 095 | 767 478 | 666 641 | 302 085 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 38 | 15 190 | 10 865 | 12 865 | 13 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 023 | 2 032 | 2 811 | 29 482 | 6 318 | 11 134 | 33 138 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 102 | 980 | 1 213 | 1 937 | 1 340 | 5 377 | 459 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 460 186 | 362 097 | 297 913 | 496 344 | 453 795 | 1 245 997 | 1 065 244 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 967 | 30 457 | 100 670 | 114 603 | 195 194 | 237 292 | 232 154 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 968 | 1 723 | 1 196 | 702 | 790 | 1 065 | 2 133 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 999 | 28 697 | 79 437 | 93 863 | 174 403 | 216 226 | 210 013 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 38 | 20 038 | 20 038 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 8 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 457 219 | 331 640 | 197 243 | 381 741 | 258 601 | 1 008 705 | 833 090 |
| Запасы на конец предыдущего года | 144 319 | 91 559 | 69 868 | 224 882 | 102 111 | 222 703 | 137 068 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 29 000 | 23 956 | 24 003 | 39 014 | 785 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 277 960 | 214 000 | 100 359 | 113 822 | 109 095 | 767 478 | 666 641 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | 15 190 | 10 865 | 12 865 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 915 | 1 023 | 2 032 | 2 811 | 29 482 | 6 318 | 11 134 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 975 | 1 102 | 980 | 1 213 | 1 937 | 1 340 | 5 377 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 362 097 | 297 913 | 496 344 | 453 794 | 1 245 997 | 1 065 244 | 673 410 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 105 710 | 104 595 | 146 401 | 313 594 | 557 847 | 674 956 | 481 083 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 100 710 | 99 595 | 141 401 | 308 594 | 552 847 | 669 956 | 476 083 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 800 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 800 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 256 387 | 193 318 | 349 942 | 140 200 | 688 150 | 390 287 | 191 527 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 000 | 52 768 | 165 705 | 88 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 256 387 | 178 318 | 349 942 | 87 433 | 522 444 | 301 787 | 191 527 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 460 186 | 362 097 | 297 913 | 496 344 | 453 794 | 1 245 997 | 1 065 244 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 510 | 105 710 | 104 595 | 146 401 | 313 594 | 557 847 | 674 956 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 46 510 | 100 710 | 99 595 | 141 401 | 308 594 | 552 847 | 669 956 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 408 677 | 256 387 | 193 318 | 349 942 | 140 200 | 688 150 | 390 287 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 000 | 52 768 | 165 705 | 88 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 408 677 | 256 387 | 178 318 | 349 942 | 87 433 | 522 444 | 301 787 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 188 | 127 332 | 109 139 | 114 028 | 529 230 | 643 982 | 971 129 |
| Выручка за предыдущий год | 1 023 442 | 1 683 270 | 1 158 853 | 904 232 | 1 319 561 | 1 661 157 | 2 243 222 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 955 254 | 1 555 938 | 1 049 714 | 790 204 | 790 331 | 1 017 175 | 1 272 093 |
| Выручка за отчетный год | 1 683 270 | 1 158 853 | 904 232 | 1 319 561 | 1 661 157 | 2 243 222 | 754 156 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 127 332 | 109 139 | 114 028 | 529 230 | 643 982 | 971 129 | 296 111 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 97 201 | 63 875 | 53 590 | 243 402 | 418 564 | 751 933 | 163 739 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 014 | 38 732 | 45 729 | 249 568 | 206 288 | 193 400 | 116 883 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 117 | 6 532 | 14 709 | 36 260 | 19 130 | 25 796 | 15 489 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 555 938 | 1 049 714 | 790 204 | 790 331 | 1 017 175 | 1 272 093 | 458 045 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 987 | 97 201 | 63 875 | 53 590 | 243 402 | 418 564 | 751 933 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 26 201 | 25 014 | 38 732 | 45 729 | 249 568 | 206 288 | 193 400 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 117 | 6 532 | 14 709 | 36 260 | 19 130 | 25 796 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 96 616 | 67 569 | 58 362 | 240 881 | 439 791 | 729 505 | 70 966 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 420 | 2 987 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 424 | 7 176 | 15 440 | 7 734 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 178 | 7 346 | 22 167 | 3 481 | 43 036 | 1 621 | 5 289 |
| Прочие расходы за отчетный год | 763 | 3 652 | 17 395 | 3 578 | 14 633 | 9 029 | 93 315 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 727 | 96 616 | 67 565 | 58 362 | 240 881 | 439 791 | 729 505 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 650 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 96 | 420 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 424 | 7 176 | 15 440 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 933 | 178 | 5 794 | 22 167 | 3 481 | 43 036 | 1 621 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 939 | 763 | 2 104 | 17 395 | 3 578 | 14 633 | 9 029 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 740 | 77 113 | 48 881 | 46 506 | 192 493 | 357 753 | 583 109 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 987 | 19 503 | 14 167 | 11 845 | 48 388 | 82 037 | 146 402 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 6 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 4 517 | 11 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 503 | 14 167 | 11 845 | 48 388 | 82 037 | 146 402 | 14 856 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 211 | 5 921 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 242 | 172 | 211 | 5 921 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 6 | 17 | ||||
| Прочее за отчетный год | 4 517 | 11 | 1 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 77 113 | 48 885 | 46 506 | 192 493 | 357 753 | 583 109 | 56 127 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 113 | 48 885 | 46 506 | 192 493 | 357 753 | 583 109 | 56 127 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 740 | 77 113 | 48 881 | 46 506 | 192 493 | 357 753 | 583 109 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 510 | 100 710 | 99 595 | 141 401 | 308 594 | 552 847 | 669 956 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 51 510 | 105 710 | 104 595 | 146 401 | 313 594 | 557 847 | 674 956 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 710 | 99 595 | 141 401 | 308 594 | 552 847 | 669 956 | 476 083 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 105 710 | 104 595 | 146 401 | 313 594 | 557 847 | 674 956 | 481 083 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 360 | 48 885 | 46 507 | 192 493 | 357 753 | 583 109 | 56 127 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 77 360 | 48 885 | 46 507 | 192 493 | 357 753 | 583 109 | 56 127 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 360 | 48 885 | 46 507 | 192 493 | 357 753 | 583 109 | 56 127 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 77 360 | 48 885 | 46 507 | 192 493 | 357 753 | 583 109 | 56 127 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 160 | 50 000 | 4 700 | 25 300 | 113 500 | 466 000 | 250 000 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 160 | 50 000 | 4 700 | 25 300 | 113 500 | 466 000 | 250 000 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 160 | 50 000 | 4 700 | 25 300 | 113 500 | 466 000 | 250 000 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 23 160 | 50 000 | 4 700 | 25 300 | 113 500 | 466 000 | 250 000 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 105 710 | 104 595 | 146 401 | 313 594 | 557 847 | 674 956 | 481 083 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 51 510 | 105 710 | 104 595 | 146 401 | 313 594 | 557 847 | 674 956 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 72 296 | 77 300 | 21 953 | 2 927 | 548 382 | 371 481 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 753 840 | 1 223 687 | 1 052 033 | 1 269 633 | 1 285 280 | 2 162 844 | 1 101 640 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 753 840 | 1 223 687 | 1 033 452 | 1 263 106 | 1 285 280 | 2 162 844 | 1 091 027 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 581 | 6 527 | 10 613 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 681 544 | 1 146 387 | 1 030 080 | 1 266 706 | 1 321 283 | 1 614 462 | 730 159 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 625 248 | 1 106 091 | 989 134 | 990 190 | 1 098 087 | 1 385 030 | 600 179 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 279 | 12 623 | 18 775 | 169 761 | 136 503 | 61 637 | 37 967 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 356 | 5 539 | 17 155 | 7 734 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 33 282 | 9 334 | 14 977 | 51 238 | 54 306 | 129 256 | 65 677 |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 735 | 18 339 | 187 | 22 316 | 3 312 | 3 727 | 3 858 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 | 4 553 | 10 | 26 135 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 38 | 2 000 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 553 | 24 054 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 | 81 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 066 | 41 291 | 1 538 | 4 549 | 32 167 | 2 000 | 38 096 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 49 666 | 21 291 | 1 538 | 4 549 | 32 167 | 596 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 20 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 400 | 2 000 | 37 500 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 27 893 | 41 026 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 000 | 7 000 | 160 700 | 164 000 | 51 500 | 54 894 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 22 000 | 7 000 | 160 700 | 164 000 | 51 500 | 54 894 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 160 | 57 000 | 26 637 | 132 807 | 122 974 | 592 991 | 392 594 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 23 160 | 50 000 | 4 637 | 24 807 | 70 274 | 466 000 | 250 000 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 000 | 22 000 | 108 000 | 52 700 | 126 991 | 142 594 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 009 | 778 | 26 271 | 4 901 | 21 820 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 401 | 184 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 46,5 млн ₽ | 192,5 млн ₽ | 357,8 млн ₽ | 583,1 млн ₽ | 56,1 млн ₽ |
| Активы | 496,3 млн ₽ | 453,8 млн ₽ | 1,25 млрд ₽ | 1,07 млрд ₽ | 673,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,84 | 1,47 | 2,13 | 2,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 1,10 | 1,14 | 1,77 | 1,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,32 | 0,02 | 0,06 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,4 % | 42,4 % | 28,7 % | 54,7 % | 8,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 104 дн. | 47 дн. | 80 дн. | 39 дн. | 93 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 162 дн. | 40 дн. | 187 дн. | 87 дн. | 153 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.