Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦНИИЭП ЖИЛИЩА - ИНСТИТУТ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ", Москва

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦНИИЭП ЖИЛИЩА - ИНСТИТУТ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 065 137	885 621	942 018	881 610	773 708	737 761	674 298	385 599	376 369	370 563	283 356	337 570
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	139 328	137 461	137 254	303 416	294 890	287 718	286 947	101 623	97 469	95 602	127 183	122 400
Нематериальные активы на конец отчетного года											1 653	910
Основные средства на конец отчетного года	63 506	45 038	37 792	202 329	183 187	176 122	168 077	17 203	14 041	12 807	13 694	15 662
Финансовые вложения на конец отчетного года	75 737	75 737	75 737	75 737	75 737	75 737	75 737	5 800	5 800	5 800	5 800	1 752
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	85	16 686	23 725	25 350	35 966	35 859	35 115	78 620	77 628	76 995	106 036	104 076
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года							8 018
Итого оборотных активов на конец отчетного года	925 809	748 160	804 764	578 194	478 818	450 043	387 351	283 976	278 900	274 961	156 173	215 170
Запасы на конец отчетного года	159 536	138 914	139 024	144 934	121 380	124 643	26 973	110 066	108 311	10 863	273	4 267
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года							2
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	506 730	380 723	437 501	247 063	292 643	243 717	260 678	111 767	122 130	152 514	96 635	141 345
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	90 000	146 322	173 317	170 728	27 295	20 160	34 333			14 000	32 000	32 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	133 217	59 535	53 770	13 632	36 380	60 564	60 065	59 305	43 618	94 781	26 961	37 552
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	36 326	22 666	1 152	1 837	1 120	959	5 300	2 838	4 841	2 803	304	6
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	981 200	1 065 137	885 621	942 018	874 735	773 708	737 761	591 149	384 437	376 369	370 563	283 356
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	118 795	139 328	137 461	137 254	302 636	294 890	287 718	267 708	100 461	97 469	95 602	127 183
Нематериальные активы на конец предыдущего года												1 653
Основные средства на конец предыдущего года	42 934	63 506	45 038	37 792	202 329	183 187	176 122	156 010	15 570	14 041	12 807	13 694
Финансовые вложения на конец предыдущего года	75 845	75 737	75 737	75 737	75 737	75 737	75 737	50 637	5 800	5 800	5 800	5 800
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	16	85	16 686	23 725	24 570	35 966	35 859	53 043	79 091	77 628	76 995	106 036
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года								8 018
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	862 405	925 809	748 160	804 764	572 099	478 818	450 043	323 441	283 976	278 900	274 961	156 173
Запасы на конец предыдущего года	51 185	159 536	138 914	139 024	144 934	121 380	124 643	19 082	110 065	108 311	10 863	273
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года								333
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	465 703	506 730	380 723	437 501	240 968	292 643	243 717	286 538	111 767	122 130	152 514	96 635
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	275 174	90 000	146 322	173 317	170 728	27 295	20 160				14 000	32 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	36 296	133 217	59 535	53 770	13 632	36 380	60 564	14 349	59 305	43 618	94 781	26 961
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	34 047	36 326	22 666	1 152	1 837	1 120	959	3 139	2 839	4 841	2 803	304
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 065 137	885 621	942 018	881 610	773 709	737 761	674 298	385 599	376 369	370 563	283 356	337 570
ИТОГО капитал на конец отчетного года	741 712	652 928	667 833	612 051	527 358	441 071	442 257	76 134	35 522	35 924	22 624	31 232
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	741 702	652 918	667 823	612 041	527 347	441 060	442 247	76 124	35 512	35 914	22 614	31 222
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	3 498	4 216	14 213	4 254	4 217	4 255	5 520	8 873	118	60	488	302
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	3 498	4 216	14 213	4 254	4 217	4 255	5 520	8 873	118	60	488	302
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	319 927	228 477	259 972	265 305	242 134	292 435	226 521	300 592	340 729	334 579	260 244	306 036
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		10 000	19 960	30 000	4 000			794	818
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	319 811	218 442	240 012	235 305	238 134	292 435	226 521	297 630	337 311	334 579	260 244	306 036
Оценочные обязательства на конец отчетного года								2 168	2 600
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	116	35
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	981 200	1 065 137	885 621	942 018	874 735	773 709	737 761	591 149	384 437	376 369	370 563	283 356
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	690 282	741 712	652 928	667 833	611 271	527 358	441 071	332 692	74 828	35 522	35 924	22 624
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	690 272	741 702	652 918	667 823	611 261	527 347	441 061	332 682	74 818	35 512	35 914	22 614
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 211	3 498	4 216	14 213	4 254	4 217	4 255	206	9 017	118	60	488
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	1 211	3 498	4 216	14 213	4 254	4 217	4 255	206	9 017	118	60	488
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	289 707	319 927	228 477	259 972	259 210	242 134	292 435	258 251	300 592	340 729	334 579	260 244
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года			10 000	19 960	30 000	4 000			794	818
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	289 588	319 811	218 442	240 012	229 210	238 134	292 435	253 092	297 630	337 311	334 579	260 244
Оценочные обязательства на конец предыдущего года								5 159	2 168	2 600
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	119	116	35

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	285 294	315 411	158 154	187 984	146 508	145 294	157 552	62 482	140 097	116 095	178 862	82 694
Выручка за предыдущий год	706 615	775 115	695 481	701 937	596 693	542 821	411 213	475 019	304 851	374 799	547 611	369 672
Себестоимость продаж за предыдущий год	421 321	459 704	537 327	513 953	450 185	397 527	253 661	412 537	164 754	258 704	368 749	286 978
Выручка за отчетный год	775 115	695 481	701 937	596 693	542 821	411 213	722 240	304 851	374 799	547 611	369 672	402 737
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	315 411	158 154	187 984	146 508	145 294	157 552	192 433	140 097	116 095	178 862	82 694	179 607
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	49 262					9 384	31 028	2 079		3 254		10 364
Управленческие расходы за отчетный год	266 149	251 791	236 480	222 915	168 408	148 168	161 405	138 018	158 868	175 608	173 481	169 243
Себестоимость продаж за отчетный год	459 704	537 327	513 953	450 185	397 527	253 661	529 807	164 754	258 704	368 749	286 978	223 130
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	50 113	49 262					9 384		2 079		3 254
Управленческие расходы за предыдущий год	235 181	266 149	251 791	236 480	222 915	168 408	148 168	167 780	138 018	158 868	175 608	173 481
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	67 236		2 516			2 458	4 077			1 852		10 653
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	3 020											2 726
Проценты к получению за отчетный год	15 013	13 593	11 284	8 143	2 541	152	1 173	54		544	5 716	4 819
Проценты к уплате за отчетный год		228	1 973	14 614	9 604	56	240	53	23	19
Прочие доходы за отчетный год	82 785	129 873	147 641	156 447	200 085	53 111	57 368	74 669	8 469	6 905	60 315	15 788
Прочие расходы за отчетный год	82 844	138 840	105 940	140 881	264 915	60 133	85 252	347 902	12 124	8 832	17 156	23 044
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	61 195	67 236		2 516			2 458				1 852
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год		3 020
Проценты к получению за предыдущий год	22 230	15 013	13 593	11 284	8 143	2 541	152	111	54		544	5 716
Проценты к уплате за предыдущий год	199		228	1 973	14 614	9 604	56		53	23	19
Прочие доходы за предыдущий год	56 655	82 785	129 873	147 641	156 447	200 085	53 111	30 481	74 669	8 469	6 905	57 719
Прочие расходы за предыдущий год	67 604	82 844	138 840	105 940	140 881	264 915	60 133	34 570	347 902	12 124	8 832	14 560
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	46 809	51 429		14 905			2 049				402
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	13 646	13 588					263	20 207		7 346		28 612
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	724	2 287	718	9 997	9 968	37
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		68	16 601	7 039	844	11 396
Прочее за предыдущий год			15 427						16 663		1
Текущий налог на прибыль за отчетный год	13 588					263	882		7 346		28 612
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	2 360	1 965	2 454			83
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	2 147	2 360	1 965	2 454			83
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	2 287	718	9 997		37
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	68	16 601	7 039	1 624	11 396
Прочее за отчетный год		15 427	15 347		340			16 663		1
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	51 429		14 905			2 049	1 186			402		8 607
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	51 429		14 905			2 049	1 186			402		8 607
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	46 809	51 429		14 905			2 049				402

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	690 272	741 701	652 918	667 823	611 261	527 347	441 060
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	690 282	741 711	652 928	667 833	611 271	527 357	441 070
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	741 701	652 918	667 823	612 041	527 347	441 060	442 246
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	741 711	652 928	667 833	612 051	527 357	441 070	442 256
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	51 429		14 905			1 889	1 186
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	51 429		14 905			1 889	1 186
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	51 429		14 905			1 889	1 186
Чистая прибыль (ИТОГО)	51 429		14 905			1 889	1 186
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		88 783		55 782	83 914	88 176
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		88 783		55 782	83 914	88 176
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		88 783		55 720	83 914	88 176
Убыток (ИТОГО)		88 783		55 720	83 914	88 176
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				62
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)				62
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	741 712	652 928	667 833	612 051	527 358	441 071	442 257
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	690 282	741 712	652 928	667 833	611 271	527 357	441 071

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год						20 331	7 857	958		67 513
Поступления – всего за отчетный год	798 820	741 668	724 288	616 920	497 497	525 695	692 492	394 503	473 552	611 899	442 300	401 051
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	796 229	700 207	706 134	600 790	474 094	506 804	688 326	350 169	466 146	518 760	371 812	387 758
Прочие поступления за отчетный год	2 591	41 461	18 154	16 130	23 403	18 891	4 166	44 334	7 406	93 139	70 488	13 293
Платежи – всего за отчетный год	1 050 086	845 989	816 134	721 659	564 151	505 364	684 635	393 545	489 089	544 386	499 803	402 867
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	623 401	472 059	319 927	279 167	197 092	156 956	252 518	108 005	155 893	143 005	109 594	89 602
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	291 990	257 010	348 566	329 124	275 007	269 711	299 836	197 958	234 699	341 344	267 322	243 270
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	4 108	322	2 014
Налога на прибыль организаций за отчетный год	4 041	17 774					3 001		100	325	803
Прочие платежи за отчетный год	126 546	98 824	145 627	113 368	92 052	78 697	129 280	87 582	98 397	59 712	122 084	69 995
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	162 024	29 099	10 209	17 968	106 789	8 040		44 004				13 390
Поступления – всего за отчетный год	227 812	29 099	30 739	168 519	164 729	28 871	46 294	44 051		14 000	84 000	197 500
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	17 880	11 210	351		1 200	2 785		44 051			12 000	13 500
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год	31 470
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	455		29 526	50 122							72 000	184 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	3 020		862
Прочие поступления за отчетный год	174 987	17 889		118 397	163 529	26 086	46 294			14 000
Платежи – всего за отчетный год	65 788		20 530	150 551	57 940	20 831	54 593	47		28 000	90 000	184 110
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	57 952			103			678	47				110
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	7 836		20 530	44 825							90 000	184 000
Прочие платежи за отчетный год				105 623	57 940	20 831	53 915			28 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		58 180	10 000	15 101
Поступления – всего за отчетный год	31 162	157 530	65 000	171 101	60 000			14 425		4 000	5 800
Получение кредитов и займов за отчетный год		59 350	65 000	171 101	60 000			7 510		4 000	5 800
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год	31 162	98 180
Прочие поступления за отчетный год								6 915
Платежи – всего за отчетный год	110 000	99 350	55 000	156 000	76 000	4 000		14 530	150	6 350	10 117	983
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	110 000	99 350	55 000	156 000	76 000	4 000		7 630	150	6 350	10 117	983
Прочие платежи за отчетный год								6 900
Сальдо денежных потоков за отчетный период					24 135	24 371		44 857		51 163		10 591
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		5 873	5 930	2 134				99

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	304,9 млн ₽	374,8 млн ₽	547,6 млн ₽	369,7 млн ₽	402,7 млн ₽
Чистая прибыль	-256,6 млн ₽	-39,3 млн ₽	402 тыс. ₽	-13,3 млн ₽	8,6 млн ₽
Активы	385,6 млн ₽	376,4 млн ₽	370,6 млн ₽	283,4 млн ₽	337,6 млн ₽
Капитал и резервы	76,1 млн ₽	35,5 млн ₽	35,9 млн ₽	22,6 млн ₽	31,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+22,9 %	+46,1 %	-32,5 %	+8,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,94	0,82	0,82	0,60	0,70	2,01 ▼	1,61
Коэффициент быстрой ликвидности	0,57	0,49	0,78	0,60	0,69	1,61 ▼	1,33
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,20	0,13	0,33	0,23	0,23	1,18 ▼	1,00
Коэффициент автономии	0,20	0,09	0,10	0,08	0,09	0,52 ▼	0,39
Финансовый рычаг	4,06	9,60	9,32	11,52	9,81	0,49 ▼	0,87
Рентабельность продаж	0,7 %	-11,4 %	0,6 %	-24,6 %	2,6 %	8,0 % ▼	7,2 %
Чистая рентабельность	-84,2 %	-10,5 %	0,1 %	-3,6 %	2,1 %	4,4 % ▼	2,6 %
Рентабельность активов (ROA)	-66,5 %	-10,4 %	0,1 %	-4,7 %	2,5 %	2,0 % ▲	1,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	-337,0 %	-110,7 %	1,1 %	-58,8 %	27,6 %	10,6 % ▲	11,0 %
Оборачиваемость активов	0,79	1,00	1,48	1,30	1,19	1,02 ▲	1,05
Оборачиваемость дебиторской задолженности	134 дн.	119 дн.	102 дн.	95 дн.	128 дн.	131 дн. ▲	143 дн.
Оборачиваемость запасов	244 дн.	153 дн.	11 дн.	0 дн.	7 дн.	13 дн. ▲	14 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 2,1 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.11 (компаний: 3192).