Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРБЕТА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРБЕТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 84 077 | 84 077 | 120 340 | 135 681 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 243 | 7 243 | 13 472 | 7 081 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 602 | 6 602 | 8 186 | 7 022 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 641 | 641 | 5 286 | 59 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 76 834 | 76 834 | 106 868 | 128 600 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 998 | 30 998 | 47 069 | 50 126 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 201 | 43 201 | 53 098 | 76 782 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 635 | 2 635 | 6 701 | 1 692 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 613 | 84 077 | 122 001 | 120 340 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 888 | 7 243 | 15 409 | 13 472 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 247 | 6 602 | 10 123 | 8 186 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 641 | 641 | 5 286 | 5 286 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 725 | 76 834 | 106 592 | 106 868 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 595 | 30 998 | 49 044 | 47 069 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 148 | 43 201 | 51 128 | 53 098 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 982 | 2 635 | 6 420 | 6 701 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 84 077 | 84 077 | 120 340 | 135 681 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 423 | 2 423 | 17 008 | 17 176 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 473 | 473 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 473 | 473 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 654 | 81 654 | 102 859 | 118 032 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 631 | 8 631 | 6 241 | 5 046 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 73 023 | 73 023 | 96 584 | 112 986 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 34 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 613 | 84 077 | 122 001 | 120 340 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 173 | 2 423 | 17 381 | 17 008 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 834 | 473 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 834 | 473 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 440 | 81 654 | 103 786 | 102 859 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 631 | 8 631 | 7 641 | 6 241 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 809 | 73 023 | 96 111 | 96 584 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 34 | 34 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 009 | 2 421 | ||
| Выручка за предыдущий год | 18 188 | 1 816 | 13 318 | 9 955 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 179 | 3 506 | 10 897 | 9 963 |
| Выручка за отчетный год | 1 816 | 9 955 | 7 291 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 278 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 278 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 506 | 9 963 | 7 013 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 009 | 2 421 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 209 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 661 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 938 | 69 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 907 | 2 361 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | 661 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 129 | 60 | 60 | 938 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 367 | 1 916 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 540 | 445 | 88 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 88 | 41 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 168 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 168 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | — | -373 тыс. ₽ | 168 тыс. ₽ |
| Активы | 84,1 млн ₽ | 84,1 млн ₽ | 120,3 млн ₽ | 135,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 17,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,94 | 1,04 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,56 | 0,58 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,03 | 0,14 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 33,70 | 33,70 | 6,08 | 6,90 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,1 % | — | -0,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -72,2 % | — | -2,2 % | 1,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 227 дн. | — | 1 724 дн. | 2 609 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.