Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАР ТРЭВЭЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАР ТРЭВЭЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 532 | 25 730 | 17 947 | 7 364 | 12 743 | 6 269 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 80 | 456 | 585 | 2 100 | 1 895 | 1 895 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 | 398 | 528 | 205 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 60 | 1 895 | 1 895 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 58 | 58 | 1 895 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 452 | 25 274 | 17 362 | 5 265 | 10 848 | 4 374 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 74 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 287 | 10 449 | 1 609 | 796 | 7 878 | 4 342 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 164 | 14 684 | 15 607 | 4 223 | 2 970 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 140 | 71 | 245 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 681 | 42 574 | 25 730 | 17 634 | 9 277 | 12 743 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 | 77 | 456 | 585 | 1 907 | 1 895 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 | 20 | 398 | 528 | 12 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 895 | 1 895 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 57 | 58 | 58 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 645 | 42 496 | 25 274 | 17 049 | 7 371 | 10 848 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 590 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 74 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 710 | 6 036 | 10 449 | 1 296 | 4 371 | 7 878 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 935 | 35 164 | 14 684 | 15 607 | 2 410 | 2 970 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 295 | 140 | 71 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 532 | 25 730 | 17 948 | 7 364 | 12 743 | 6 269 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 465 | 7 694 | 14 935 | 7 061 | 8 557 | 6 182 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 684 | 14 925 | 7 051 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 56 | 56 | 56 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 59 | 56 | 56 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 008 | 17 980 | 2 957 | 248 | 4 130 | 30 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 008 | 17 980 | 2 957 | 248 | 4 130 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 681 | 42 573 | 25 730 | 17 635 | 9 277 | 12 743 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 800 | 2 501 | 7 694 | 14 935 | 5 887 | 8 557 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 491 | 7 684 | 14 925 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 56 | 56 | 56 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 56 | 56 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 882 | 40 016 | 17 980 | 2 643 | 3 334 | 4 130 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 882 | 40 016 | 17 980 | 2 643 | 3 334 | 4 130 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 746 | 19 332 | 26 574 | 26 034 | 3 404 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 485 | 19 332 | 26 574 | 26 034 | 24 383 | 13 573 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 261 | 24 960 | 10 169 | |||
| Выручка за отчетный год | 19 332 | 26 574 | 26 034 | 2 409 | 13 573 | 277 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 574 | 26 034 | 2 409 | 3 404 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 351 | 3 747 | 3 404 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 223 | 22 287 | 10 836 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 366 | 10 169 | 2 599 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 966 | 4 351 | 3 747 | 3 404 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 366 | 22 223 | 22 287 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 845 | 7 693 | 9 215 | 2 910 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 267 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 509 | 9 334 | 21 704 | 8 242 | 5 178 | 482 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 336 | 7 259 | 16 236 | 9 526 | 5 663 | 193 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 255 | 3 187 | 7 693 | 9 215 | 2 910 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 595 | 1 267 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 862 | 1 917 | 9 334 | 21 701 | 2 333 | 5 178 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 393 | 3 291 | 7 259 | 16 233 | 2 930 | 5 663 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 623 | 5 193 | 7 241 | 2 910 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 697 | 1 645 | 1 974 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 56 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 57 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 2 790 | 855 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 477 | 1 645 | 1 974 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 106 | 131 | 104 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 58 | 106 | 131 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 837 | |||||
| Прочее за отчетный год | 855 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 193 | 7 241 | 26 | 2 910 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 193 | 7 241 | 26 | 2 910 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 193 | 7 241 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 19,3 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -335 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | -2,0 млн ₽ |
| Активы | 42,5 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | — | 8,6 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 21,23 | 2,63 | 145,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 20,24 | 2,63 | 144,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,88 | 17,03 | 0,72 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | — | 0,67 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 16,25 | — | 0,49 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | 20,5 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -1,7 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | 0,4 % | 22,8 % | -32,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -13,6 % | — | 34,0 % | -32,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,45 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 138 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 145,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.