Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАДЕЖДА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАДЕЖДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 468 | 15 751 | 13 764 | 12 468 | 12 496 | 13 750 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 855 | 2 686 | 2 407 | 2 234 | 2 076 | 1 939 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 855 | 2 686 | 2 407 | 2 234 | 2 076 | 1 939 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 613 | 13 065 | 11 357 | 10 233 | 10 421 | 11 811 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 933 | 12 172 | 10 866 | 9 368 | 9 432 | 10 529 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 299 | 142 | 127 | 372 | 242 | 164 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 381 | 751 | 364 | 493 | 747 | 1 118 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 235 | 15 468 | 15 020 | 13 764 | 12 468 | 12 496 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 000 | 2 855 | 2 451 | 2 407 | 2 234 | 2 076 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 000 | 2 855 | 2 451 | 2 407 | 2 234 | 2 076 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 236 | 12 613 | 12 569 | 11 357 | 10 233 | 10 421 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 566 | 11 933 | 11 804 | 10 866 | 9 368 | 9 432 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 446 | 299 | 317 | 127 | 372 | 242 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 224 | 381 | 448 | 364 | 493 | 747 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 468 | 15 751 | 13 764 | 12 468 | 12 496 | 13 750 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 984 | 12 694 | 11 766 | 10 426 | 9 941 | 10 498 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 484 | 3 057 | 1 998 | 2 041 | 2 555 | 3 252 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 050 | 1 610 | 300 | 400 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 434 | 1 447 | 1 698 | 2 041 | 2 155 | 3 252 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 235 | 15 468 | 15 020 | 13 764 | 12 468 | 12 496 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 450 | 12 984 | 13 721 | 11 766 | 10 426 | 9 941 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 785 | 2 484 | 1 299 | 1 998 | 2 041 | 2 555 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 820 | 1 050 | 910 | 300 | 400 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 965 | 1 434 | 389 | 1 698 | 2 041 | 2 155 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 863 | 1 112 | 1 319 | 281 | 241 | 935 |
| Выручка за предыдущий год | 39 916 | 37 300 | 48 707 | 50 911 | 44 946 | 53 036 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 947 | 36 188 | 47 388 | 50 630 | 44 705 | 52 101 |
| Выручка за отчетный год | 37 300 | 43 285 | 50 911 | 44 946 | 53 036 | 60 746 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 585 | 281 | 241 | 935 | 2 280 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 585 | 281 | 241 | 935 | 2 280 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 188 | 42 700 | 50 630 | 44 705 | 52 101 | 58 466 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 112 | 1 319 | 281 | 241 | 935 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 505 | 333 | 182 | 241 | 263 | 1 100 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 505 | 252 | 103 | 672 | 1 180 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 323 | 607 | 584 | 182 | 241 | 263 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 4 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 309 | 505 | 735 | 103 | 672 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 539 | 486 | 467 | 145 | 193 | 210 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 135 | 121 | 117 | 37 | 48 | 53 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 121 | 67 | 37 | 48 | 53 | 220 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 486 | 266 | 145 | 193 | 210 | 880 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 486 | 266 | 145 | 193 | 210 | 880 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 37,3 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 486 тыс. ₽ | 266 тыс. ₽ | 145 тыс. ₽ | 193 тыс. ₽ | 210 тыс. ₽ | 880 тыс. ₽ |
| Активы | 15,5 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 13,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,0 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 10,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,08 | 4,27 | 5,68 | 5,01 | 4,08 | 3,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,29 | 0,25 | 0,42 | 0,39 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,25 | 0,18 | 0,24 | 0,29 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,81 | 0,85 | 0,84 | 0,80 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 0,24 | 0,17 | 0,20 | 0,26 | 0,31 |
| Рентабельность продаж | 3,0 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 1,7 % | 1,1 % | 1,5 % | 1,7 % | 6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,7 % | 2,1 % | 1,2 % | 1,9 % | 2,1 % | 8,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,41 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 120 дн. | 104 дн. | 78 дн. | 76 дн. | 66 дн. | 66 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.