Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АГЕНТСТВО "ПАКТУР", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АГЕНТСТВО "ПАКТУР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 081 570 | 1 178 753 | 1 046 216 | 1 061 619 | 1 167 070 | 1 428 930 | 2 018 953 | 1 821 956 | 1 500 087 | 1 918 148 | 2 240 960 | 3 198 808 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 698 | 4 031 | 3 610 | 3 112 | 3 546 | 6 916 | 16 948 | 16 814 | 16 762 | 63 697 | 176 062 | 188 515 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 98 475 | 109 986 | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 650 | 4 030 | 3 610 | 3 112 | 3 546 | 6 916 | 16 947 | 7 263 | 9 514 | 57 127 | 59 688 | 58 015 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 48 | 1 | 9 551 | 7 248 | 5 229 | 17 899 | 20 514 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 341 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 076 872 | 1 174 722 | 1 042 605 | 1 058 507 | 1 163 524 | 1 422 014 | 2 002 006 | 1 805 142 | 1 483 325 | 1 854 451 | 2 064 898 | 3 010 293 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 18 | 10 | 1 764 | 3 050 | 6 643 | 4 520 | 3 503 | 1 342 | 1 237 | 2 769 | 2 182 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 28 | 33 | 113 | 16 | 4 | 832 | 7 | 1 708 | 479 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 896 450 | 943 262 | 967 487 | 934 661 | 1 112 133 | 1 255 928 | 1 919 855 | 1 682 731 | 1 235 154 | 1 685 016 | 1 763 362 | 2 516 742 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 51 184 | 22 503 | 51 018 | 15 395 | 47 019 | 8 475 | 19 700 | 239 705 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 170 140 | 171 322 | 40 190 | 60 400 | 18 656 | 96 394 | 48 472 | 30 926 | 145 099 | 44 743 | 54 648 | 486 145 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 248 | 8 903 | 12 302 | 10 648 | 14 286 | 16 030 | 20 684 | 87 150 | 101 730 | 103 748 | 2 706 | 4 745 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 109 132 | 1 081 570 | 1 178 753 | 1 047 926 | 1 061 619 | 1 167 070 | 1 428 930 | 1 289 644 | 1 828 128 | 1 500 087 | 1 917 780 | 2 240 960 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 825 | 4 698 | 4 031 | 3 610 | 3 112 | 3 546 | 6 916 | 25 686 | 22 985 | 16 762 | 141 201 | 176 062 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 370 | 78 845 | 98 475 | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 825 | 4 650 | 4 030 | 3 610 | 3 112 | 3 546 | 6 916 | 11 414 | 13 434 | 9 514 | 57 127 | 59 688 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 48 | 1 | 13 902 | 9 551 | 7 248 | 5 229 | 17 899 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 104 307 | 1 076 872 | 1 174 722 | 1 044 316 | 1 058 506 | 1 163 524 | 1 422 014 | 1 263 958 | 1 805 143 | 1 483 325 | 1 776 579 | 2 064 898 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 769 | 7 | 18 | 10 | 1 764 | 3 050 | 6 643 | 4 940 | 3 504 | 1 342 | 1 237 | 2 769 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 131 | 28 | 33 | 113 | 16 | 4 | 6 103 | 832 | 7 | 1 708 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 063 515 | 896 450 | 943 262 | 969 171 | 934 661 | 1 112 133 | 1 255 928 | 1 165 287 | 1 682 731 | 1 235 154 | 1 685 016 | 1 763 362 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 269 | 51 184 | 22 503 | 51 018 | 15 395 | 47 019 | 19 700 | 239 705 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 551 | 170 140 | 171 322 | 40 190 | 60 400 | 18 656 | 96 394 | 29 962 | 30 926 | 145 099 | 44 743 | 54 648 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 072 | 10 248 | 8 903 | 12 329 | 10 648 | 14 286 | 16 030 | 57 666 | 87 150 | 101 730 | 25 876 | 2 706 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 081 570 | 1 178 753 | 1 046 216 | 1 061 619 | 1 167 070 | 1 428 930 | 2 018 953 | 1 821 956 | 1 500 087 | 1 918 148 | 2 240 960 | 3 198 808 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 986 | 15 621 | 15 729 | 16 386 | 13 491 | 16 816 | 18 987 | 2 054 | 26 464 | 38 225 | 52 330 | 53 890 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 967 | 15 602 | 15 710 | 16 368 | 13 472 | 16 798 | 18 968 | 2 035 | 26 445 | 38 206 | 52 311 | 53 871 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 111 | 23 541 | 56 208 | 26 799 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 111 | 653 | 14 358 | 21 062 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 888 | 41 850 | 5 737 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 057 584 | 1 163 133 | 1 030 487 | 1 045 233 | 1 153 579 | 1 412 113 | 1 999 967 | 1 819 902 | 1 472 512 | 1 856 382 | 2 132 422 | 3 118 119 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 142 760 | 66 143 | 21 021 | 195 000 | 205 000 | 88 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 056 585 | 1 162 523 | 884 113 | 976 728 | 1 127 470 | 1 402 526 | 1 992 844 | 1 621 292 | 1 264 717 | 1 735 283 | 2 126 652 | 3 075 533 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 610 | 3 614 | 2 362 | 5 089 | 9 588 | 7 123 | 3 610 | 2 795 | 4 141 | 5 770 | 7 771 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 28 958 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 109 132 | 1 081 570 | 1 178 753 | 1 047 926 | 1 061 619 | 1 167 070 | 1 428 930 | 1 289 644 | 1 828 128 | 1 500 087 | 1 917 780 | 2 240 960 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 369 | 23 986 | 15 621 | 15 729 | 16 386 | 13 491 | 16 816 | 6 754 | 26 465 | 37 855 | 52 330 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 351 | 23 967 | 15 602 | 15 710 | 16 368 | 13 472 | 16 798 | 6 735 | 26 446 | 37 836 | 52 311 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 471 | 1 110 | 52 501 | 56 208 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 471 | 1 110 | 653 | 14 358 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 51 848 | 41 850 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 089 763 | 1 057 584 | 1 163 133 | 1 032 197 | 1 045 233 | 1 153 579 | 1 412 113 | 1 321 970 | 1 819 903 | 1 472 512 | 1 827 424 | 2 132 422 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 37 910 | 142 760 | 66 143 | 21 021 | 195 000 | 205 000 | 88 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 050 217 | 1 056 585 | 1 162 523 | 885 823 | 976 728 | 1 127 470 | 1 402 526 | 1 318 530 | 1 621 292 | 1 264 717 | 1 735 283 | 2 126 652 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 636 | 1 000 | 610 | 3 614 | 2 362 | 5 089 | 9 588 | 3 440 | 3 611 | 2 795 | 4 141 | 5 770 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 261 319 | 268 917 | 264 437 | 460 339 | 408 745 | 518 837 | 568 003 | 234 095 | 339 753 | 351 359 | 506 495 | 641 171 |
| Выручка за предыдущий год | 357 207 | 377 468 | 389 686 | 460 339 | 408 745 | 518 837 | 568 003 | 234 095 | 339 753 | 351 359 | 506 495 | 641 171 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 95 888 | 108 551 | 125 249 | |||||||||
| Выручка за отчетный год | 377 468 | 389 686 | 460 339 | 408 745 | 518 837 | 568 003 | 800 145 | 339 753 | 351 359 | 506 495 | 641 171 | 789 251 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 268 917 | 264 437 | 329 779 | 408 745 | 518 837 | 568 003 | 800 145 | 339 753 | 351 359 | 506 495 | 641 171 | 789 251 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 59 201 | 31 688 | 719 | 49 901 | 59 608 | 96 040 | 95 301 | 106 017 | 165 360 | 122 615 | 19 883 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 31 054 | 32 860 | 32 288 | 124 417 | 122 612 | 130 785 | 181 261 | 76 546 | 76 515 | 77 527 | 118 132 | 185 629 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 178 662 | 199 889 | 302 986 | 283 609 | 346 324 | 377 610 | 522 844 | 167 906 | 168 827 | 263 608 | 400 424 | 583 739 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 108 551 | 125 249 | 130 560 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 55 842 | 59 201 | 31 688 | 719 | 49 901 | 59 608 | 95 301 | 106 017 | 165 360 | 122 615 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 37 844 | 31 054 | 32 860 | 162 848 | 124 417 | 122 612 | 130 785 | 52 829 | 76 546 | 76 515 | 77 527 | 118 132 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 167 633 | 178 662 | 199 889 | 302 986 | 283 609 | 346 324 | 377 610 | 237 167 | 167 906 | 168 827 | 263 608 | 400 424 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 398 | 7 944 | 2 067 | 1 480 | 4 137 | 4 322 | 3 078 | 43 084 | 23 956 | 15 349 | 17 603 | 7 951 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 530 | 4 363 | 3 145 | 781 | 371 | 443 | 1 544 | 1 440 | 729 | 3 269 | 26 945 | 92 872 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 128 | 1 874 | 5 330 | 3 699 | 493 | 5 169 | 17 284 | 19 169 | 5 698 | 646 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 63 390 | 87 027 | 198 923 | 168 599 | 124 959 | 65 697 | 164 862 | 20 271 | 147 779 | 45 792 | 94 655 | 36 066 |
| Прочие расходы за отчетный год | 115 595 | 115 134 | 192 632 | 163 289 | 167 395 | 120 933 | 259 368 | 68 759 | 213 285 | 179 903 | 220 914 | 140 224 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 970 | 7 398 | 7 944 | 2 067 | 1 480 | 4 137 | 4 322 | 43 084 | 23 956 | 15 349 | 17 603 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 057 | 1 530 | 4 363 | 3 145 | 781 | 371 | 443 | 592 | 1 440 | 729 | 3 269 | 26 945 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 89 | 1 128 | 1 874 | 5 330 | 3 699 | 493 | 5 169 | 17 284 | 19 169 | 5 698 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 242 | 63 390 | 87 027 | 198 923 | 168 599 | 124 959 | 65 697 | 152 216 | 20 271 | 147 779 | 45 792 | 14 414 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 80 082 | 115 595 | 115 134 | 192 632 | 163 289 | 167 395 | 120 933 | 167 577 | 68 759 | 213 285 | 179 903 | 140 673 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 215 | 4 617 | 4 134 | 109 | 656 | 2 919 | 3 383 | 34 380 | 19 351 | 11 760 | 14 476 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 754 | 2 804 | 3 761 | 1 957 | 824 | 924 | 939 | 13 902 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 48 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 25 | 2 | 192 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 804 | 3 761 | 1 957 | 824 | 924 | 939 | 896 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 911 | 2 219 | 1 544 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 360 | 2 911 | 2 219 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 48 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 25 | 2 | 192 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 617 | 4 134 | 109 | 656 | 3 213 | 3 322 | 2 170 | 34 380 | 19 351 | 11 760 | 14 476 | 1 560 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 617 | 4 134 | 109 | 656 | 3 213 | 3 322 | 2 170 | 34 380 | 19 351 | 11 760 | 14 476 | 1 560 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 215 | 4 617 | 4 134 | 109 | 656 | 2 919 | 3 383 | 34 380 | 19 351 | 11 760 | 14 476 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 351 | 23 968 | 15 602 | 15 710 | 16 368 | 13 472 | 16 798 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 370 | 23 987 | 15 621 | 15 729 | 16 387 | 13 491 | 16 817 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 968 | 15 603 | 15 710 | 16 368 | 13 472 | 16 798 | 18 968 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 987 | 15 622 | 15 729 | 16 387 | 13 491 | 16 817 | 18 987 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 617 | 4 135 | 108 | 657 | 987 | 3 326 | 2 170 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 617 | 4 135 | 108 | 657 | 987 | 3 326 | 2 170 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 617 | 4 135 | 108 | 657 | 987 | 3 326 | 2 170 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 617 | 4 135 | 108 | 657 | 987 | 3 326 | 2 170 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 500 | 3 882 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 500 | 3 882 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 882 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 882 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 500 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 12 500 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 986 | 15 621 | 15 729 | 16 386 | 13 491 | 16 816 | 18 987 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 369 | 23 986 | 15 620 | 15 729 | 16 386 | 13 490 | 16 816 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 189 750 | 38 706 | 99 197 | 507 | 133 949 | 104 846 | 7 566 | 118 210 | 408 546 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 605 780 | 502 626 | 351 832 | 585 814 | 560 282 | 719 709 | 728 979 | 136 397 | 472 479 | 519 052 | 1 000 117 | 1 704 195 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 594 971 | 477 685 | 292 860 | 524 429 | 523 936 | 697 257 | 688 014 | 118 850 | 440 260 | 492 846 | 943 817 | 1 094 804 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 530 | 3 770 | 5 625 | 5 829 | 8 805 | 15 674 | 15 642 | 9 996 | 11 147 | 11 752 | 22 866 | 16 234 |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 279 | 21 171 | 53 347 | 55 556 | 27 541 | 6 778 | 25 323 | 7 551 | 21 072 | 14 454 | 33 434 | 593 157 |
| Платежи – всего за отчетный год | 416 030 | 463 920 | 714 361 | 486 617 | 559 775 | 585 760 | 831 553 | 330 825 | 367 633 | 511 486 | 881 907 | 1 295 649 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 171 349 | 184 178 | 204 652 | 173 933 | 177 347 | 176 691 | 287 545 | 170 416 | 150 680 | 205 628 | 238 868 | 394 920 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 75 943 | 100 045 | 169 552 | 170 709 | 220 355 | 240 000 | 310 949 | 77 079 | 89 020 | 100 509 | 162 115 | 250 583 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 128 | 114 | 6 815 | 3 842 | 326 | 5 168 | 17 284 | 19 169 | 5 698 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 895 | 1 417 | 1 202 | 3 373 | 9 350 | 52 | 36 | 735 | 1 844 | 4 170 | 2 494 | 2 494 |
| Прочие платежи за отчетный год | 164 715 | 178 280 | 294 100 | 131 787 | 90 553 | 109 460 | 151 312 | 65 544 | 108 805 | 146 247 | 414 453 | 514 171 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 877 | 3 316 | 2 404 | 28 624 | 38 875 | 1 101 | 1 050 | 2 361 | 33 815 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 548 | 4 761 | 3 833 | 781 | 80 672 | 17 457 | 52 676 | 1 961 | 1 619 | 2 361 | 26 366 | 91 575 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 788 | 2 050 | 202 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 445 | 655 | 34 000 | 1 601 | 1 154 | 1 545 | 1 003 | 1 034 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 564 | 4 316 | 3 178 | 781 | 571 | 378 | 1 535 | 360 | 263 | 816 | 25 363 | 90 541 |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 984 | 46 101 | 15 291 | 49 091 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 671 | 1 445 | 1 429 | 1 115 | 52 048 | 53 644 | 13 801 | 860 | 569 | 47 667 | 57 760 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 671 | 1 445 | 1 429 | 1 115 | 2 173 | 5 844 | 5 844 | 860 | 569 | 47 667 | 57 760 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 34 000 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 875 | 47 800 | 7 957 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 141 000 | 195 000 | 10 000 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 151 000 | 76 500 | 129 953 | 117 688 | 358 000 | 318 636 | 369 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 151 000 | 76 500 | 129 953 | 117 688 | 358 000 | 318 636 | 369 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 910 | 10 000 | 151 500 | 174 933 | 138 709 | 163 000 | 308 636 | 486 000 | 88 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 37 910 | 10 000 | 151 500 | 174 933 | 138 709 | 163 000 | 308 636 | 486 000 | 88 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 162 717 | 42 022 | 23 863 | 76 741 | 1 673 | 115 896 | 8 909 | 442 361 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 80 | 13 226 | 60 091 | 24 861 | 997 | 15 777 | 6 717 | 996 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 800,1 млн ₽ | 339,8 млн ₽ | 351,4 млн ₽ | 506,5 млн ₽ | 641,2 млн ₽ | 789,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Активы | 2,02 млрд ₽ | 1,82 млрд ₽ | 1,50 млрд ₽ | 1,92 млрд ₽ | 2,24 млрд ₽ | 3,20 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 19,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 52,3 млн ₽ | 53,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -57,5 % | +3,4 % | +44,2 % | +26,6 % | +23,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 1,00 | 0,97 | 0,97 | 1,62 ▼ | 1,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,96 | 0,96 | 1,51 ▼ | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,10 | 0,03 | 0,14 | 0,16 | 1,35 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,57 ▼ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 105,33 | 886,03 | 55,68 | 49,18 | 41,82 | 58,36 | 0,24 ▼ | 0,67 |
| Рентабельность продаж | 12,0 % | 28,1 % | 30,2 % | 32,6 % | 19,1 % | 2,5 % | 12,9 % ▼ | 8,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 10,1 % | 5,5 % | 2,3 % | 2,3 % | 0,2 % | 7,3 % ▼ | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 1,9 % | 1,3 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,0 % | 6,4 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,4 % | 1 673,8 % | 73,1 % | 30,8 % | 27,7 % | 2,9 % | 25,4 % ▼ | 10,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,40 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,29 | 0,25 | 1,22 ▼ | 0,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 876 дн. | 1 808 дн. | 1 283 дн. | 1 214 дн. | 1 004 дн. | 1 164 дн. | 51 дн. ▼ | 144 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 79.12 (компаний: 981).