Финансы ЗАО "РУБИКОН", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУБИКОН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 87 754 | 70 680 | 83 497 | 80 912 | 56 370 | 54 002 | 46 294 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 959 | 14 626 | 12 070 | 11 043 | 10 779 | 10 366 | 10 106 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 19 | 16 | 14 | 12 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 814 | 14 473 | 11 917 | 10 871 | 10 610 | 10 352 | 10 094 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 145 | 153 | 153 | 153 | 153 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 795 | 56 054 | 71 427 | 69 869 | 45 591 | 43 636 | 36 188 |
| Запасы на конец отчетного года | 85 | 84 | 81 | 24 | 24 | 40 | 21 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 951 | 37 826 | 22 288 | 10 164 | 8 031 | 14 089 | 12 026 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 221 | 796 | 25 612 | 12 176 | 11 660 | 14 130 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 759 | 17 923 | 48 262 | 34 069 | 25 360 | 17 847 | 10 011 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 104 026 | 87 754 | 70 680 | 83 497 | 80 912 | 56 370 | 54 002 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 016 | 16 959 | 14 626 | 12 070 | 11 043 | 10 779 | 10 366 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 19 | 16 | 14 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 869 | 16 814 | 14 473 | 11 917 | 10 871 | 10 610 | 10 352 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 147 | 145 | 153 | 153 | 153 | 153 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 92 010 | 70 795 | 56 054 | 71 427 | 69 869 | 45 591 | 43 636 |
| Запасы на конец предыдущего года | 91 | 85 | 84 | 81 | 24 | 24 | 40 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 469 | 38 920 | 37 826 | 22 288 | 10 164 | 8 031 | 14 089 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 221 | 796 | 25 612 | 12 176 | 11 660 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 450 | 31 759 | 17 923 | 48 262 | 34 069 | 25 360 | 17 847 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 87 754 | 70 680 | 83 497 | 80 912 | 56 370 | 54 002 | 46 294 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 844 | 47 064 | 55 794 | 54 817 | 41 475 | 41 377 | 34 954 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 47 032 | 55 762 | 54 785 | 41 443 | 41 345 | 34 922 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 564 | 1 561 | 1 559 | 1 557 | 1 557 | 1 557 | 1 557 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 561 | 1 559 | 1 557 | 1 557 | 1 557 | 1 557 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 564 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 346 | 22 055 | 26 144 | 24 538 | 13 338 | 11 068 | 9 783 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 346 | 22 055 | 26 144 | 24 538 | 13 338 | 11 068 | 9 783 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 104 026 | 87 754 | 70 680 | 83 497 | 80 912 | 56 370 | 54 002 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 659 | 56 844 | 47 064 | 55 794 | 54 817 | 41 475 | 41 377 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 56 812 | 47 032 | 55 762 | 54 785 | 41 443 | 41 345 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 569 | 1 564 | 1 561 | 1 559 | 1 557 | 1 557 | 1 557 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 564 | 1 561 | 1 559 | 1 557 | 1 557 | 1 557 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 569 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 798 | 29 346 | 22 055 | 26 144 | 24 538 | 13 338 | 11 068 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 798 | 29 346 | 22 055 | 26 144 | 24 538 | 13 338 | 11 068 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 291 | 35 381 | 31 370 | 19 734 | 22 847 | 20 926 | 18 704 |
| Выручка за предыдущий год | 30 629 | 44 492 | 39 982 | 28 091 | 28 142 | 26 413 | 24 545 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 662 | 9 111 | 8 612 | 8 357 | 5 295 | 5 487 | 5 841 |
| Выручка за отчетный год | 44 492 | 39 982 | 28 091 | 28 142 | 26 413 | 24 545 | 21 100 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 370 | 19 734 | 22 847 | 20 926 | 18 704 | 15 900 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 028 | 390 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 90 | 188 | 74 | 64 | 33 | 66 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 252 | 26 655 | 22 383 | 22 339 | 24 526 | 20 988 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 392 | 8 612 | 8 357 | 5 295 | 5 487 | 5 841 | 5 200 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 100 | 7 028 | 390 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 90 | 90 | 188 | 74 | 64 | 33 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 191 | 24 252 | 26 655 | 22 383 | 22 339 | 24 526 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 665 440 | 13 186 | 11 324 | 11 606 | 2 402 | 25 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 214 | 1 387 | 2 105 | 1 272 | 1 068 | 829 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 344 409 | 254 050 | 180 095 | 94 326 | 53 868 | 15 768 | 13 761 |
| Прочие расходы за отчетный год | 321 031 | 249 106 | 163 049 | 85 215 | 51 261 | 10 956 | 9 704 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 823 346 | 33 478 | 13 186 | 11 324 | 11 606 | 2 402 | 25 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 408 | 1 214 | 1 387 | 2 105 | 1 272 | 1 068 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 426 121 | 343 001 | 254 050 | 180 095 | 94 326 | 53 868 | 15 768 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 397 225 | 321 031 | 249 106 | 163 049 | 85 215 | 51 261 | 10 956 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 784 | 26 485 | 10 225 | 8 730 | 9 024 | 1 659 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 079 | 6 998 | 2 965 | 2 596 | 2 583 | 743 | 124 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | 2 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 993 | 2 965 | 2 596 | 2 583 | 743 | 124 | 155 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 325 | 329 | 260 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 297 | 325 | 329 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 485 | 10 225 | 8 730 | 9 024 | 1 659 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 485 | 10 225 | 8 730 | 9 024 | 1 659 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 485 | 10 225 | 8 730 | 9 024 | 1 659 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 812 | 47 032 | 55 762 | 54 785 | 41 443 | 41 345 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 56 844 | 47 064 | 55 794 | 54 817 | 41 475 | 41 377 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 032 | 55 762 | 54 785 | 41 443 | 41 345 | 34 922 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 47 064 | 55 794 | 54 817 | 41 475 | 41 377 | 34 954 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 225 | 8 730 | 9 023 | 1 658 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 225 | 8 730 | 9 023 | 1 658 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 225 | 8 730 | 9 023 | 1 658 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 225 | 8 730 | 9 023 | 1 658 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 005 | 10 000 | 15 000 | 98 | 6 423 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 005 | 10 000 | 15 000 | 98 | 6 423 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 | 423 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 98 | 423 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 005 | 10 000 | 15 000 | 6 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 005 | 10 000 | 15 000 | 6 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 47 064 | 55 794 | 54 817 | 41 475 | 41 377 | 34 954 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 56 844 | 47 064 | 55 794 | 54 817 | 41 475 | 41 377 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 935 | 29 810 | 8 777 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 262 | 81 636 | 45 528 | 31 393 | 28 670 | 26 617 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 982 | 73 707 | 37 024 | 21 070 | 20 210 | 18 800 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 280 | 6 142 | 6 419 | 8 974 | 8 416 | 7 351 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 787 | 2 085 | 1 349 | 44 | 466 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 327 | 51 826 | 36 751 | 34 730 | 36 879 | 27 677 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 147 | 6 064 | 4 713 | 3 709 | 3 802 | 2 866 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 062 | 19 025 | 15 808 | 17 164 | 23 708 | 18 899 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 025 | 1 071 | 2 734 | 2 179 | 671 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 093 | 25 666 | 13 496 | 11 678 | 8 698 | 5 912 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 229 | 529 | 675 | 100 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 624 | 1 339 | 835 | 1 000 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 284 | 1 017 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 340 | 322 | 835 | 1 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 395 | 810 | 160 | 900 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 45 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 350 | 810 | 160 | 900 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 078 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 078 | 765 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 078 | 765 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 000 | 10 000 | 15 000 | 6 000 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 20 000 | 10 000 | 15 000 | 6 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 339 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 614 | 16 516 | 11 860 | 929 |