Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЛЕНА 2000", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЛЕНА 2000"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 311 | 390 | 1 814 | 43 857 | 40 628 | 49 650 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 1 904 | 271 | 187 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 894 | 271 | 187 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 301 | 380 | 1 804 | 41 953 | 40 357 | 49 463 |
| Запасы на конец отчетного года | 485 | 19 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 206 | 68 | 2 110 | 219 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 293 | 166 | 166 | 38 731 | 39 533 | 48 512 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 8 | 1 570 | 127 | 57 | 451 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 291 | 390 | 390 | 1 814 | 43 857 | 40 628 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 904 | 271 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 894 | 271 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 281 | 380 | 380 | 1 804 | 41 953 | 40 357 |
| Запасы на конец предыдущего года | 485 | 19 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 206 | 206 | 68 | 2 110 | 219 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 273 | 166 | 166 | 166 | 38 731 | 39 533 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 1 570 | 127 | 57 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 311 | 390 | 1 814 | 43 857 | 40 628 | 49 650 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 077 | 68 | 684 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 067 | 58 | 674 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 267 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 267 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 108 | 1 186 | 2 545 | 41 513 | 40 560 | 48 966 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 857 | 858 | 2 372 | 3 307 | 3 594 | 1 302 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 251 | 329 | 173 | 37 930 | 36 967 | 47 664 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 257 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 19 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 291 | 390 | 390 | 1 814 | 43 857 | 40 629 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 | 2 077 | 68 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 067 | 58 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 267 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 267 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 274 | 1 186 | 1 186 | 2 545 | 41 513 | 40 561 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 232 | 858 | 857 | 2 372 | 3 307 | 3 594 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 | 329 | 329 | 173 | 37 930 | 36 967 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 257 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 288 | 2 770 | 3 210 | |||
| Выручка за предыдущий год | 398 | 197 142 | 25 317 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 253 | 110 | 194 372 | 22 107 | ||
| Выручка за отчетный год | 398 | 197 142 | 25 317 | 38 764 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 288 | 2 770 | 3 210 | 2 671 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 288 | 2 770 | 3 210 | 2 671 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 811 | 110 | 194 372 | 22 107 | 36 093 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 288 | 2 770 | 3 210 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 811 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 81 | 2 250 | 73 | 912 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 1 | 7 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 207 | 523 | 3 138 | 1 766 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 81 | 2 250 | 73 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 3 | 207 | 523 | 3 138 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 | 2 067 | 58 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 450 | 15 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 267 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 450 | 15 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 311 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 311 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 267 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 65 | 2 067 | 58 | 674 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 | 2 067 | 58 | 674 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 65 | 2 067 | 58 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 202 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 212 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | 2 067 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 65 | 2 067 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | 2 067 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 65 | 2 067 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 537 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 350 | 226 398 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 119 | 222 350 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 231 | 4 048 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 813 | 227 841 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 593 | 188 892 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 263 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 220 | 35 686 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 537 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -814 тыс. ₽ | — | 58 тыс. ₽ |
| Активы | 311 тыс. ₽ | 390 тыс. ₽ | 40,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -796 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,27 | 0,32 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,15 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -2,56 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -261,7 % | — | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.