Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕММИЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕММИЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 241 569 | 1 599 211 | 1 505 194 | 1 487 785 | 1 487 785 | 1 487 926 | 1 485 863 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 637 032 | 1 087 225 | 960 210 | 960 917 | 960 917 | 961 133 | 959 069 |
| Основные средства на конец отчетного года | 637 032 | 1 086 008 | 955 857 | 952 455 | 952 455 | 945 651 | 942 265 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 217 | 4 353 | 8 462 | 8 462 | 15 482 | 16 804 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 604 538 | 511 986 | 544 984 | 526 868 | 526 868 | 526 793 | 526 794 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 598 879 | 505 355 | 538 461 | 526 767 | 526 767 | 526 692 | 526 693 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 659 | 6 631 | 6 523 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 683 482 | 1 241 569 | 1 599 211 | 1 505 194 | 1 505 194 | 1 487 785 | 1 487 926 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 586 768 | 637 032 | 1 087 225 | 960 210 | 960 210 | 960 917 | 961 133 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 586 768 | 637 032 | 1 086 008 | 955 857 | 955 857 | 952 455 | 945 651 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 217 | 4 353 | 4 353 | 8 462 | 15 482 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 96 714 | 604 537 | 511 986 | 544 984 | 544 984 | 526 868 | 526 794 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 636 | 598 878 | 505 355 | 538 461 | 538 461 | 526 767 | 526 693 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 078 | 5 659 | 6 631 | 6 523 | 6 523 | 101 | 101 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 241 569 | 1 599 211 | 1 505 194 | 1 487 785 | 1 487 785 | 1 487 926 | 1 485 863 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 378 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 541 647 | 127 166 | 130 386 | 130 386 | 130 386 | 130 386 | 130 386 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 125 632 | 126 037 | 129 257 | 129 257 | 129 257 | 129 257 | 129 257 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 416 015 | 1 129 | 1 129 | 1 129 | 1 129 | 1 129 | 1 129 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 684 543 | 1 473 432 | 1 388 742 | 1 399 737 | 1 399 737 | 1 428 611 | 1 445 067 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 267 | 32 095 | 55 664 | 55 664 | 55 664 | 55 664 | 55 664 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 655 276 | 1 441 337 | 1 333 078 | 1 344 073 | 1 344 073 | 1 372 947 | 1 389 403 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 683 482 | 1 241 569 | 1 599 211 | 1 505 194 | 1 505 194 | 1 487 785 | 1 487 926 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 420 | 15 378 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 583 838 | 126 761 | 127 166 | 130 386 | 130 386 | 130 386 | 130 386 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 168 689 | 125 632 | 126 037 | 129 257 | 129 257 | 129 257 | 129 257 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 415 149 | 1 129 | 1 129 | 1 129 | 1 129 | 1 129 | 1 129 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 224 | 1 099 429 | 1 473 432 | 1 388 743 | 1 388 743 | 1 399 737 | 1 428 611 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 85 287 | 29 267 | 32 095 | 55 664 | 55 664 | 55 664 | 55 664 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 937 | 1 070 162 | 1 441 337 | 1 333 079 | 1 333 079 | 1 344 073 | 1 372 947 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 365 427 | 9 761 | 9 766 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 200 841 | 31 875 | 19 642 | 4 171 | 4 171 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 164 586 | 22 114 | 9 876 | 10 940 | 10 940 | 14 288 | 21 554 |
| Выручка за отчетный год | 31 875 | 19 642 | 4 171 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 766 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 766 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 114 | 9 876 | 10 940 | 14 288 | 14 288 | 21 554 | 19 841 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 761 | 9 766 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 483 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 843 | 27 622 | 7 996 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 298 | 4 752 | 7 689 | 17 | 17 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 342 | 4 879 | 8 608 | 18 241 | 18 241 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 92 988 | 3 007 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 262 | 15 843 | 27 622 | 7 996 | 7 996 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 698 | 16 298 | 4 752 | 7 689 | 7 689 | 17 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 028 | 7 209 | 4 879 | 8 608 | 8 608 | 18 241 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 344 | 2 958 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 319 | 49 | 1 217 | 3 136 | 4 109 | 1 340 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 916 | 3 136 | 4 109 | 1 340 | 1 322 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 958 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 958 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -16,8 млн ₽ | -12,5 млн ₽ | -28,4 млн ₽ | -28,4 млн ₽ | -20,2 млн ₽ | -18,5 млн ₽ |
| Активы | 1,60 млрд ₽ | 1,51 млрд ₽ | 1,49 млрд ₽ | 1,49 млрд ₽ | 1,49 млрд ₽ | 1,49 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | -1,4 млн ₽ | -13,9 млн ₽ | -42,3 млн ₽ | -42,3 млн ₽ | -71,1 млн ₽ | -89,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,35 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,01 | -0,03 | -0,03 | -0,05 | -0,06 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,0 % | -0,8 % | -1,9 % | -1,9 % | -1,4 % | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,36 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.