Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕРВЕЙЛ", Москва

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕРВЕЙЛ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	91 962	440 558	674 200	738 152	750 431	707 920	642 096	422 595	394 590	272 062	217 607	195 510
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	27 120	370 060	521 361	615 960	648 678	429 979	603 498	352 493	247 403	244 992	199 949	102 876
Нематериальные активы на конец отчетного года		91 289	161 372	262 310	292 222	319 689	357 912	297 077	245 033	187 863	138 821	98 386
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	695	2 603	2 430	1 800	993	884	913	1 168	1 762	1 334	617	350
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	26 425	270 744	336 772	339 735	333 559	108 522	237 772	38 864	449	38 864	38 864	449
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года											3 626	3 566
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		5 424	20 787	12 115	21 904	884	6 901	15 384	159	16 931	18 021	125
Итого оборотных активов на конец отчетного года	64 842	70 498	152 839	122 192	101 753	277 941	38 598	70 102	147 187	27 070	17 658	92 634
Запасы на конец отчетного года	57	5	8	2	3	31	5	16	16	16	5	5
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года												3 868
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	23 779	24 300	139 960	108 951	88 790	51 034	20 385	21 121	76 301	23 675	10 331	36 262
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года						218 675			38 415			38 415
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	41 006	45 901	12 730	12 726	12 914	7 879	17 655	48 481	32 150	3 296	7 252	4 434
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		292	141	513	46	322	553	484	305	83	70	9 650
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	64 070	91 962	440 558	674 200	738 152	750 431	707 920	451 127	422 595	394 590	272 062	217 607
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	15 627	27 120	370 060	521 361	615 960	648 678	429 979	429 145	352 493	247 403	244 992	199 949
Нематериальные активы на конец предыдущего года		14 243	91 289	161 372	262 310	292 222	319 689	375 191	297 077	245 033	187 863	138 821
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	403	695	2 603	2 430	1 800	993	884	650	1 168	1 762	1 334	617
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	15 224	11 166	270 744	336 772	339 735	333 559	108 522	38 864	38 864	449	38 864	38 864
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года												3 626
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		1 016	5 424	20 787	12 115	21 904	884	14 440	15 384	159	16 931	18 021
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	48 443	64 842	70 498	152 839	122 192	101 753	277 941	21 982	70 102	147 187	27 070	17 658
Запасы на конец предыдущего года	59	57	5	8	2	3	31	16	16	16	16	5
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	12 418	23 291	24 300	139 960	108 951	88 790	51 034	12 853	21 121	76 301	23 675	10 331
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года							218 675			38 415
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	35 966	41 006	45 901	12 730	12 726	12 914	7 879	8 569	48 481	32 150	3 296	7 252
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		488	292	141	513	46	322	544	484	305	83	70
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	91 962	440 558	674 200	738 152	750 431	707 920	642 096	422 595	394 590	272 062	217 607	195 510
ИТОГО капитал на конец отчетного года	21 182	133 295	223 488	375 324	417 295	447 222	447 739	309 720	276 041	183 448	132 573	149 206
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года		59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		132 236	222 429	374 265	416 236	446 163	446 680	308 661	274 982	182 389	131 514	148 147
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года			46 264	145 181	311 578	33 500	120 814	64 000	64 000		32 000	755
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года			46 264	145 181	311 578	33 500	120 814	64 000	64 000		32 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года												755
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	70 780	307 263	404 448	217 647	21 558	227 198	73 543	48 875	54 549	88 614	53 034	45 549
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		223 786	363 520	195 863		207 437	46 131	11 727	14 447	49 129	18 489	13 748
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	52 502	73 848	32 396	11 012	9 647	6 849	16 939	27 345	29 948	33 779	27 886	26 385
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года		9 629	8 532	10 772	11 911	12 912	10 473	9 803	10 154	5 706	6 659	5 416
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	18 278
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	64 070	91 962	440 558	674 200	738 152	750 431	707 920	451 127	422 595	394 590	272 062	217 607
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	38 939	21 182	133 295	223 488	375 324	417 295	447 222	320 766	309 720	276 041	183 448	132 573
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		50	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года		59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		21 073	132 236	222 429	374 265	416 236	446 163	319 707	308 661	274 982	182 389	131 514
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года				46 264	145 181	311 578	33 500	82 200	64 000	64 000		32 000
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года				46 264	145 181	311 578	33 500	82 200	64 000	64 000		32 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	25 131	70 780	307 263	404 448	217 647	21 558	227 198	48 161	48 875	54 549	88 614	53 034
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года			223 786	363 520	195 863		207 437	16 238	11 727	14 447	49 129	18 489
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	15 686	52 502	73 848	32 396	11 012	9 647	6 849	22 221	27 345	29 948	33 779	27 886
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		18 278	9 629	8 532	10 772	11 911	12 912	9 702	9 803	10 154	5 706	6 659
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	9 445

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	216 441	108 824	255 655	201 624	276 437	182 796	172 076	195 599	141 264	221 212	156 985	113 271
Выручка за предыдущий год	121 326	165 208	281 380	241 445	314 447	238 735	237 063	269 027	277 282	270 883	186 744	118 042
Себестоимость продаж за предыдущий год	95 115	56 384	25 725	39 821	38 010	55 939	64 987	73 428	136 018	49 671	29 759	4 771
Выручка за отчетный год	165 208	281 380	241 445	314 447	238 735	237 063	171 373	277 282	270 883	186 744	118 042	147 984
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		255 655	201 624	276 437	182 796	172 076	115 771	141 264	221 212	156 985	113 271	71 825
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		109 489	67 983	148 075	46 548	35 698		15 321				19 065
Коммерческие расходы за отчетный год		146 166
Управленческие расходы за отчетный год			133 641	128 362	136 248	136 378	116 209	125 943	251 855	244 100	166 401	52 760
Себестоимость продаж за отчетный год	179 334	25 725	39 821	38 010	55 939	64 987	55 602	136 018	49 671	29 759	4 771	76 159
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год			109 489	67 983	148 075	46 548	35 698	77 124	15 321
Коммерческие расходы за предыдущий год		122 950
Управленческие расходы за предыдущий год			146 166	133 641	128 362	136 248	136 378	118 475	125 943	251 855	244 100	166 401
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	14 270	111 163	90 193	151 836	41 971	29 927	627					17 898
Доходы от участия в других организациях за отчетный год		4 066	5 923	16 027	13 340	15 890	24 644
Проценты к получению за отчетный год		10 660	21 826	20 493	19 361	20 477	8 589	1 107	1 350	1 272	1 095	1 442
Проценты к уплате за отчетный год		13 489	28 704	30 962	27 250	19 388	12 352	3 423	2 720	2 683	1 360	1 259
Прочие доходы за отчетный год	5 320	6 646	98 464	6 518	529	8	3 890	98	589	362	140	10
Прочие расходы за отчетный год	8 950	6 209	75 299	8 315	10 557	22 758	23 706	24 149	2 377	4 429	1 247	1 360
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	8 772		111 163	90 193	151 836	41 971	29 927	63 773
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год			4 066	5 923	16 027	13 340	15 890
Проценты к получению за предыдущий год		274	10 660	21 826	20 493	19 361	20 477	3 718	1 107	1 350	1 272	1 095
Проценты к уплате за предыдущий год			13 489	28 704	30 962	27 250	19 388	10 582	3 423	2 720	2 683	1 360
Прочие доходы за предыдущий год	4 576	209	6 646	98 464	6 518	529	8	6 878	98	589	362	140
Прочие расходы за предыдущий год	4 196	4 113	6 209	75 299	8 315	10 557	22 758	13 365	24 149	2 377	4 429	1 247
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	19 203		111 163	90 193	151 836	41 971	29 927	63 773
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	7 388											3 626
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год		1
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1										3 626
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		111 163	90 193	151 836	41 971	29 927	517					16 633
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		111 163	90 193	151 836	41 971	29 927	517					16 633
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			111 163	90 193	151 836	41 971	29 927	63 773
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	50	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	59	59	59	59	59	59
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	21 073	132 236	222 429	374 265	416 236	446 163
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	21 182	133 295	223 488	375 324	417 295	447 222
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	59	59	59	59	59	59
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	132 236	222 429	374 265	416 236	446 163	446 680
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	133 295	223 488	375 324	417 295	447 222	447 739
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	111 163	90 193	151 836	41 971	29 927	517
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	111 163	90 193	151 836	41 971	29 927	517
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	111 163	90 193	151 836	41 971	29 927	517
Чистая прибыль (ИТОГО)	111 163	90 193	151 836	41 971	29 927	517
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	133 295	223 488	375 324	417 295	447 222	447 739
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	21 182	133 295	223 488	375 324	417 295	447 222

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	19 385			96 576	13 563	23 554	73 485		3 320	4 293	30 434
Поступления – всего за отчетный год	267 932	214 548	259 437	274 291	182 044	159 643	258 402	237 194	225 931	132 648	141 258
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	267 850	214 188	259 372	273 171	182 044	159 643	258 402	237 189	225 931	132 648	140 816
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	82	360	65	1 120				5			442
Платежи – всего за отчетный год	248 547	276 066	315 244	177 715	168 481	136 089	184 917	251 956	222 611	128 355	110 824
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	87 432	119 127	133 931	18 915	9 893	3 342	52 065	92 843	112 463	66 265	31 624
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	137 452	126 556	113 040	130 792	125 739	120 230	122 820	158 162	109 452	51 020	52 699
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	459	3 004	45 623	11 515	19 229	9 320	7 934				6 000
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	23 204	27 379	22 650	16 493	13 620	3 197	2 098	951	696	11 070	234
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			107 609
Поступления – всего за отчетный год	6 152	7 079	108 729	16 022	51 444	25 520		256	177
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год			90 251
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	1 968	1 183	2 282	3 048	35 987	2 160
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	4 184	5 896	16 196	12 974	15 457	23 360		256	177
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	232 288	139 424	1 120	67 479	72 947	81 782	14 478	917	209	337	1 599
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	2 435	795	361	67 479	72 947	81 782	14 478	917	209	337	1 599
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	57 379	33 226
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	172 474	105 403	759
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	211 706	160 300			3 200	42 314
Поступления – всего за отчетный год	231 706	170 300	45 000		33 500	59 700	12				347
Получение кредитов и займов за отчетный год	231 706	170 300	45 000		33 500	59 700
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год							12
Платежи – всего за отчетный год	20 000	10 000	97 561	44 400	30 300	17 386	18 200		32 000		32 000
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	20 000	10 000	97 561	44 400	30 300	17 386	18 200		32 000		32 000
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4 955			719		9 606	40 819			3 956
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		392	755			170

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	171,4 млн ₽	277,3 млн ₽	270,9 млн ₽	186,7 млн ₽	118,0 млн ₽	148,0 млн ₽
Чистая прибыль	517 тыс. ₽	-11,0 млн ₽	-33,8 млн ₽	-92,6 млн ₽	-50,9 млн ₽	16,6 млн ₽
Активы	642,1 млн ₽	422,6 млн ₽	394,6 млн ₽	272,1 млн ₽	217,6 млн ₽	195,5 млн ₽
Капитал и резервы	447,7 млн ₽	309,7 млн ₽	276,0 млн ₽	183,4 млн ₽	132,6 млн ₽	149,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+61,8 %	-2,3 %	-31,1 %	-36,8 %	+25,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,52	1,43	2,70	0,31	0,33	2,03	2,45 ▼	2,32
Коэффициент быстрой ликвидности	0,52	1,42	2,69	0,30	0,33	1,74	2,06 ▼	2,06
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,24	0,99	1,29	0,04	0,14	0,94	1,64 ▼	1,51
Коэффициент автономии	0,70	0,73	0,70	0,67	0,61	0,76	0,65 ▲	0,64
Финансовый рычаг	0,43	0,36	0,43	0,48	0,64	0,31	0,34 ▲	0,39
Рентабельность продаж	-0,3 %	5,5 %	-11,3 %	-46,6 %	-45,0 %	12,9 %	6,9 % ▲	8,1 %
Чистая рентабельность	0,3 %	-4,0 %	-12,5 %	-49,6 %	-43,1 %	11,2 %	4,0 % ▲	4,9 %
Рентабельность активов (ROA)	0,1 %	-2,6 %	-8,6 %	-34,0 %	-23,4 %	8,5 %	4,5 % ▲	4,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	0,1 %	-3,6 %	-12,2 %	-50,5 %	-38,4 %	11,1 %	15,0 % ▼	14,6 %
Оборачиваемость активов	0,27	0,66	0,69	0,69	0,54	0,76	1,58 ▼	1,37
Оборачиваемость дебиторской задолженности	43 дн.	28 дн.	103 дн.	46 дн.	32 дн.	89 дн.	69 дн. ▼	82 дн.
Оборачиваемость запасов	0 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	5 дн. ▲	4 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	111 дн.	73 дн.	220 дн.	414 дн.	2 133 дн.	126 дн.	47 дн. ▼	68 дн.
Финансовый цикл	-68 дн.	-46 дн.	-117 дн.	-368 дн.	-2 101 дн.	-37 дн.	14 дн. ▲	3 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,91	0,30	0,63	-2,27	-2,00	0,51	0,66 ▼	0,63
Модель Альтмана (Z"-счёт)	4,34	5,42	5,68	0,59	0,86	8,05	6,34 ▲	5,63

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 11,2 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.0 (компаний: 2089).