Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМАШСЕРВИС-М", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМАШСЕРВИС-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 186 917 | 194 216 | 161 777 | 146 279 | 159 887 | 176 270 | 196 700 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 528 | 16 713 | 13 272 | 9 466 | 6 395 | 8 299 | 6 245 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 080 | 3 631 | 10 469 | 6 663 | 3 591 | 5 496 | 3 442 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 8 654 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 082 | 2 803 | 2 803 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 794 | 2 803 | 2 803 | 2 803 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 173 389 | 177 502 | 148 505 | 136 812 | 153 492 | 167 971 | 190 455 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 918 | 37 982 | 40 556 | 22 189 | 24 742 | 34 265 | 57 942 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 522 | 93 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 126 940 | 133 271 | 90 981 | 105 626 | 110 734 | 124 191 | 119 685 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 581 | 6 249 | 14 308 | 5 925 | 12 949 | 9 515 | 12 828 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 428 | 2 659 | 3 072 | 4 973 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 150 752 | 186 917 | 193 723 | 161 777 | 146 279 | 159 887 | 176 270 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 561 | 13 528 | 16 713 | 13 272 | 9 466 | 6 394 | 8 299 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 303 | 2 080 | 13 922 | 10 469 | 6 663 | 3 591 | 5 496 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 4 469 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 448 | 2 803 | 2 803 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 789 | 2 791 | 2 803 | 2 803 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 142 191 | 173 389 | 177 010 | 148 505 | 136 812 | 153 493 | 167 971 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 294 | 29 918 | 37 982 | 40 556 | 22 189 | 24 742 | 34 265 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 390 | 444 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 112 619 | 132 890 | 127 564 | 90 981 | 105 626 | 115 802 | 124 191 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 836 | 10 581 | 6 249 | 14 308 | 5 925 | 12 949 | 9 515 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 053 | 4 770 | 2 659 | 3 072 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 186 917 | 194 216 | 161 777 | 146 279 | 159 887 | 176 270 | 196 700 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 94 909 | 95 869 | 88 689 | 93 624 | 105 144 | 118 078 | 148 209 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 94 901 | 88 681 | 93 616 | 105 136 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 081 | 2 980 | 2 996 | 2 996 | 2 996 | 2 996 | 2 996 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 980 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 081 | 2 996 | 2 996 | 2 996 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 996 | 2 996 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 926 | 95 366 | 70 092 | 49 658 | 51 747 | 55 196 | 45 495 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 454 | 2 989 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 89 926 | 95 366 | 70 092 | 49 658 | 51 747 | 52 742 | 42 506 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 150 752 | 186 917 | 193 722 | 161 777 | 146 279 | 159 887 | 176 270 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 78 084 | 94 909 | 95 438 | 88 689 | 93 624 | 105 144 | 118 078 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 78 076 | 95 430 | 88 681 | 93 616 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 113 | 2 081 | 2 980 | 2 996 | 2 996 | 2 996 | 2 996 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 081 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 113 | 2 980 | 2 996 | 2 996 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 996 | 2 996 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 556 | 89 926 | 95 303 | 70 092 | 49 658 | 51 747 | 55 195 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | 2 454 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 556 | 89 926 | 95 303 | 70 092 | 49 658 | 51 747 | 52 741 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 348 | 48 618 | 62 439 | 56 794 | 43 907 | 15 283 | 21 305 |
| Выручка за предыдущий год | 123 338 | 205 976 | 258 416 | 269 413 | 194 976 | 182 580 | 239 908 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 106 990 | 157 358 | 195 977 | 212 619 | 151 069 | 167 297 | 218 603 |
| Выручка за отчетный год | 205 976 | 258 416 | 269 413 | 194 976 | 182 580 | 239 908 | 298 703 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 618 | 62 439 | 56 794 | 43 907 | 33 476 | 21 305 | 39 578 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 300 | 62 439 | 18 063 | 12 123 | 15 284 | 21 305 | 39 578 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 318 | 38 731 | 31 784 | 18 192 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 157 358 | 195 977 | 212 619 | 151 069 | 149 104 | 218 603 | 259 125 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 738 | 48 618 | 25 195 | 18 063 | 12 123 | 15 283 | 21 305 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 610 | 37 244 | 38 731 | 31 784 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 428 | 23 797 | 4 448 | 6 079 | 14 549 | 21 285 | 39 495 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 243 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 117 | 3 023 | 12 229 | 12 936 | 2 888 | 1 706 | 2 802 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 746 | 41 665 | 25 844 | 18 980 | 3 623 | 1 726 | 2 885 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 801 | 23 428 | 23 291 | 4 448 | 6 079 | 14 499 | 21 285 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 324 | 243 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 676 | 2 117 | 3 011 | 12 229 | 12 936 | 2 888 | 1 706 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 289 | 27 064 | 4 915 | 25 844 | 18 980 | 3 672 | 1 726 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 704 | 19 422 | 18 509 | 3 252 | 4 936 | 11 520 | 16 932 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 006 | 4 710 | 1 193 | 1 143 | 2 979 | 4 353 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 97 | 69 | 16 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 767 | 4 857 | 1 193 | 1 143 | 2 979 | 4 353 | 7 949 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 244 | 16 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 13 | |||||
| Прочее за отчетный год | 50 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 422 | 18 940 | 3 252 | 4 936 | 11 520 | 16 932 | 31 546 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 422 | 18 940 | 3 252 | 4 936 | 11 520 | 16 932 | 31 546 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 704 | 18 509 | 3 252 | 4 936 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 430 | 88 681 | 93 616 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 95 438 | 88 689 | 93 624 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 681 | 93 616 | 105 136 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 88 689 | 93 624 | 105 144 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 251 | 4 935 | 11 520 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 251 | 4 935 | 11 520 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 251 | 4 935 | 11 520 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 251 | 4 935 | 11 520 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 000 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 88 689 | 93 624 | 105 144 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 95 439 | 88 689 | 93 624 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 917 | 7 701 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 268 888 | 193 954 | 191 640 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 268 704 | 193 848 | 191 523 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 184 | 106 | 117 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 254 971 | 196 223 | 183 939 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 244 464 | 190 225 | 179 098 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 192 | 2 270 | 1 705 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 681 | 6 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 634 | 3 728 | 3 130 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 495 | 4 000 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 495 | 4 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 422 | 7 701 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 18,9 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 31,5 млн ₽ |
| Активы | 194,2 млн ₽ | 161,8 млн ₽ | 146,3 млн ₽ | 159,9 млн ₽ | 176,3 млн ₽ | 196,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 95,9 млн ₽ | — | — | — | 118,1 млн ₽ | 148,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,86 | 2,12 | 2,76 | 2,97 | 3,04 | 4,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,46 | 1,50 | 2,25 | 2,39 | 2,42 | 2,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,20 | 0,12 | 0,25 | 0,17 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | — | — | — | 0,67 | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 1,03 | — | — | — | 0,49 | 0,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,8 % | 2,0 % | 3,4 % | 7,2 % | 9,6 % | 16,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,8 % | — | — | — | 14,3 % | 21,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 71 дн. | 70 дн. | 54 дн. | 61 дн. | 57 дн. | 82 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.