Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИСТЕРИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИСТЕРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 833 271 | 813 919 | 830 614 | 695 429 | 698 619 | 751 253 | 777 616 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 840 | 24 888 | 26 418 | 23 558 | 22 832 | 22 692 | 28 892 |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 014 | 24 007 | 25 379 | 22 553 | 22 038 | 22 014 | 28 194 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 826 | 881 | 1 039 | 1 005 | 793 | 678 | 698 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 807 431 | 789 032 | 804 197 | 671 871 | 675 787 | 728 561 | 748 724 |
| Запасы на конец отчетного года | 389 575 | 386 261 | 434 747 | 227 231 | 218 742 | 246 996 | 326 009 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 284 | 2 781 | 7 805 | 10 345 | 2 475 | 120 | 25 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 395 083 | 378 803 | 339 651 | 410 218 | 419 294 | 413 993 | 390 335 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 200 | 11 200 | 11 200 | 12 085 | 10 100 | 14 192 | 12 992 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 762 | 7 607 | 7 365 | 9 223 | 22 280 | 51 111 | 16 551 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 526 | 2 380 | 3 429 | 2 770 | 2 896 | 2 148 | 2 812 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 831 338 | 833 271 | 813 936 | 830 615 | 695 429 | 698 619 | 751 253 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 425 | 25 840 | 24 888 | 26 418 | 23 558 | 22 832 | 22 692 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 190 | 25 014 | 24 007 | 25 379 | 22 553 | 22 038 | 22 014 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 235 | 826 | 881 | 1 039 | 1 005 | 793 | 678 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 801 914 | 807 431 | 789 048 | 804 197 | 671 871 | 675 787 | 728 561 |
| Запасы на конец предыдущего года | 368 921 | 389 575 | 386 261 | 434 747 | 227 231 | 218 904 | 247 271 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 617 | 2 284 | 2 781 | 7 805 | 10 345 | 2 475 | 120 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 424 672 | 395 083 | 378 820 | 339 651 | 410 218 | 419 294 | 414 464 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 470 | 11 200 | 11 200 | 11 200 | 12 085 | 10 100 | 14 192 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 448 | 6 762 | 7 607 | 7 365 | 9 223 | 22 280 | 51 111 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 786 | 2 526 | 2 380 | 3 429 | 2 770 | 2 734 | 1 403 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 833 271 | 813 919 | 830 615 | 695 429 | 698 619 | 751 253 | 777 616 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 252 674 | 258 605 | 262 897 | 267 419 | 253 656 | 261 314 | 240 100 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 60 674 | 66 605 | 70 897 | 75 419 | 61 656 | 69 314 | 48 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 296 777 | 166 396 | 262 439 | 2 709 | 204 | 218 | 260 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 296 621 | 166 311 | 262 300 | 2 651 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 156 | 85 | 139 | 58 | 204 | 218 | 260 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 283 820 | 388 918 | 305 279 | 425 301 | 444 759 | 489 721 | 537 256 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 51 294 | 137 500 | 19 607 | 144 557 | 143 602 | 175 176 | 145 471 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 228 411 | 247 015 | 280 954 | 275 776 | 297 355 | 311 603 | 389 328 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 115 | 4 403 | 4 717 | 4 967 | 3 803 | 2 942 | 2 457 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 831 338 | 833 271 | 813 936 | 830 615 | 695 429 | 698 619 | 751 253 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 240 289 | 252 674 | 258 605 | 262 897 | 267 419 | 253 656 | 261 314 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 48 289 | 60 674 | 66 605 | 70 897 | 75 419 | 61 656 | 69 314 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 156 224 | 296 777 | 149 585 | 262 439 | 2 358 | 204 | 218 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 155 980 | 296 621 | 149 500 | 262 300 | 2 300 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 244 | 156 | 85 | 139 | 58 | 204 | 218 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 434 826 | 283 820 | 405 746 | 305 279 | 425 651 | 444 759 | 489 721 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 232 364 | 51 294 | 154 311 | 19 607 | 144 908 | 143 602 | 175 176 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 196 418 | 228 411 | 247 031 | 280 954 | 275 776 | 297 355 | 311 603 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 044 | 4 115 | 4 403 | 4 717 | 4 967 | 3 803 | 2 942 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 526 716 | 412 341 | 328 361 | 463 254 | 523 859 | 506 550 | 553 862 |
| Выручка за предыдущий год | 1 999 449 | 2 022 130 | 1 989 229 | 2 284 726 | 2 514 389 | 2 577 151 | 2 534 775 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 472 733 | 1 609 789 | 1 660 868 | 1 821 472 | 1 990 530 | 2 070 601 | 1 980 913 |
| Выручка за отчетный год | 2 022 130 | 1 989 229 | 2 284 726 | 2 514 389 | 2 577 151 | 2 534 775 | 2 846 789 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 412 341 | 328 361 | 463 254 | 523 859 | 506 550 | 553 862 | 544 582 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 104 562 | 43 716 | 86 673 | 112 091 | 105 866 | 135 928 | 91 825 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 252 278 | 236 677 | 332 991 | 363 924 | 362 827 | 380 855 | 418 290 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 55 501 | 47 968 | 43 590 | 47 844 | 37 857 | 37 079 | 34 467 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 609 789 | 1 660 868 | 1 821 472 | 1 990 530 | 2 070 601 | 1 980 913 | 2 302 207 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 113 586 | 104 562 | 43 716 | 86 333 | 112 236 | 105 866 | 140 971 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 342 963 | 252 278 | 236 677 | 328 855 | 363 924 | 362 827 | 380 477 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 70 167 | 55 501 | 47 968 | 48 066 | 47 699 | 37 857 | 32 414 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 189 | 7 988 | 6 419 | 5 868 | 14 991 | 10 407 | 11 522 |
| Проценты к получению за отчетный год | 770 | 1 344 | 1 389 | 1 380 | 1 843 | 2 264 | 2 224 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 48 826 | 50 294 | 39 336 | 24 232 | 19 165 | 15 711 | 13 357 |
| Прочие доходы за отчетный год | 271 424 | 395 802 | 376 147 | 326 218 | 10 920 | 8 834 | 25 875 |
| Прочие расходы за отчетный год | 312 741 | 382 580 | 418 454 | 409 589 | 84 473 | 120 908 | 95 045 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 506 | 15 189 | 7 988 | 6 418 | 5 868 | 14 991 | 10 407 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 166 | 770 | 1 344 | 1 389 | 1 380 | 1 843 | 2 264 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 45 909 | 48 826 | 50 294 | 39 336 | 24 232 | 19 165 | 14 284 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 529 | 271 424 | 395 802 | 376 147 | 8 142 | 10 920 | 8 834 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 81 866 | 312 741 | 382 580 | 418 115 | 91 658 | 84 473 | 127 378 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 031 | 12 386 | 5 930 | 4 291 | 4 532 | 9 236 | 7 657 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 073 | 2 154 | 1 999 | 2 088 | 1 389 | 3 297 | 2 274 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 53 | 80 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 55 | 158 | 34 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 263 | 328 | 185 | 144 | 7 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 154 | 1 999 | 2 088 | 1 389 | 3 297 | 2 274 | 2 714 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 275 | 627 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 164 | 497 | 274 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 53 | 145 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 55 | 158 | 212 | 20 | |||
| Прочее за отчетный год | 328 | 185 | 144 | 2 101 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 386 | 5 930 | 4 292 | 4 532 | 9 236 | 7 657 | 8 786 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 386 | 5 930 | 4 292 | 4 532 | 9 236 | 7 657 | 8 786 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 031 | 12 386 | 5 930 | 4 291 | 4 532 | 9 236 | 7 657 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 289 | 60 674 | 66 605 | 70 897 | 75 419 | 61 656 | 69 314 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 240 289 | 252 674 | 258 605 | 262 897 | 267 419 | 253 656 | 261 314 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 674 | 66 605 | 70 897 | 75 419 | 61 656 | 61 656 | 39 314 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 252 674 | 258 605 | 262 897 | 267 419 | 253 656 | 253 656 | 231 314 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 386 | 5 931 | 4 292 | 4 532 | 9 237 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 386 | 5 931 | 4 292 | 4 532 | 9 237 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 386 | 5 931 | 4 292 | 4 532 | 9 237 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 386 | 5 931 | 4 292 | 4 532 | 9 237 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 23 000 | 30 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 23 000 | 30 000 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 000 | 30 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 23 000 | 30 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 252 674 | 258 605 | 262 897 | 267 419 | 253 656 | 261 314 | 240 100 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 240 289 | 252 674 | 258 605 | 262 897 | 267 419 | 253 656 | 261 314 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 48 617 | 62 047 | 34 336 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 006 272 | 2 181 893 | 2 356 390 | 2 500 874 | 2 478 647 | 2 463 715 | 2 667 435 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 972 637 | 2 009 171 | 2 199 133 | 2 357 006 | 2 294 289 | 2 324 797 | 2 563 009 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 159 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 476 | 172 722 | 157 257 | 143 868 | 184 358 | 138 918 | 104 426 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 957 655 | 2 119 846 | 2 322 054 | 2 525 295 | 2 683 935 | 2 572 228 | 2 859 415 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 758 537 | 1 789 736 | 1 966 451 | 2 227 011 | 2 264 670 | 2 208 854 | 2 557 927 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 97 756 | 91 870 | 126 157 | 159 093 | 147 075 | 142 368 | 146 275 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 58 043 | 40 424 | 32 435 | 22 198 | 19 559 | 15 551 | 13 607 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 437 | 1 750 | 2 017 | 1 097 | 2 532 | 4 679 | 2 317 |
| Прочие платежи за отчетный год | 41 882 | 196 066 | 194 994 | 115 896 | 250 099 | 200 776 | 139 289 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 232 164 | 114 036 | 216 706 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 831 | 400 | 1 961 | 5 069 | 243 655 | 128 106 | 233 175 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 607 | 400 | 450 | 700 | 602 | 831 | 1 385 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 470 | 1 500 | 3 700 | 241 871 | 125 043 | 229 645 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 754 | 11 | 669 | 1 182 | 2 232 | 2 145 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 15 923 | 7 632 | 6 427 | 7 708 | 11 491 | 14 070 | 16 469 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 723 | 7 632 | 4 927 | 7 708 | 8 491 | 12 570 | 16 469 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 200 | 1 500 | 3 000 | 1 500 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 33 500 | 23 262 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 278 000 | 514 000 | 374 030 | 235 900 | 151 351 | 191 149 | 103 600 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 278 000 | 514 000 | 374 030 | 235 900 | 151 351 | 191 149 | 103 600 |
| Платежи – всего за отчетный год | 309 212 | 567 975 | 403 903 | 202 400 | 169 413 | 167 887 | 163 000 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 14 713 | 8 287 | 30 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 309 212 | 567 975 | 403 903 | 202 400 | 154 700 | 159 600 | 133 000 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 313 | 840 | 6 440 | 8 814 | 28 785 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 5 | 33 | 3 | 46 | 114 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,9 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Активы | 813,9 млн ₽ | 830,6 млн ₽ | 695,4 млн ₽ | 698,6 млн ₽ | 751,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,03 | 2,63 | 1,58 | 1,52 | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,17 | 1,01 | 1,02 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,5 % | 0,7 % | 1,3 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 85 дн. | 87 дн. | 42 дн. | 39 дн. | 46 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.