Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "ЦИКЛОН", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "ЦИКЛОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 805 652 | 2 144 963 | 2 605 229 | 3 084 508 | 3 318 225 | 4 231 356 | 3 426 706 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 237 887 | 1 409 733 | 1 695 735 | 1 969 205 | 2 057 420 | 2 009 915 | 2 005 254 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 122 | 4 730 | 65 912 | 60 464 | 54 944 | 51 142 | 43 405 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 118 255 | 115 319 | 65 188 | 83 525 | 36 563 | 40 878 | 91 923 |
| Основные средства на конец отчетного года | 909 777 | 1 061 931 | 992 410 | 1 029 173 | 1 179 060 | 1 129 656 | 1 091 918 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 191 625 | 191 935 | 503 477 | 685 689 | 683 206 | 683 206 | 682 747 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 108 | 35 818 | 64 787 | 107 623 | 103 003 | 104 533 | 94 931 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 961 | 2 731 | 644 | 500 | 330 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 567 765 | 735 230 | 909 494 | 1 115 303 | 1 260 805 | 2 221 441 | 1 421 452 |
| Запасы на конец отчетного года | 230 777 | 447 539 | 574 844 | 590 244 | 317 506 | 1 064 118 | 766 982 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 928 | 18 522 | 23 091 | 22 693 | 16 958 | 57 454 | 152 067 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 268 525 | 232 146 | 236 880 | 382 184 | 643 200 | 969 978 | 489 204 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 387 | 29 981 | 16 050 | 40 000 | 26 700 | 69 100 | 10 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 891 | 2 865 | 58 600 | 80 096 | 255 557 | 60 676 | 2 982 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 46 257 | 4 177 | 29 | 86 | 884 | 115 | 117 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 109 484 | 1 805 652 | 2 144 963 | 2 605 229 | 3 008 082 | 3 318 225 | 4 219 013 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 181 441 | 1 237 887 | 1 413 858 | 1 695 735 | 1 925 187 | 2 057 420 | 1 997 572 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 79 | 4 122 | 3 694 | 65 912 | 60 464 | 54 944 | 51 142 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 91 399 | 118 255 | 116 355 | 65 188 | 83 524 | 36 563 | 40 878 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 882 620 | 909 777 | 1 061 931 | 992 410 | 1 005 369 | 1 179 060 | 1 129 656 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 192 105 | 191 625 | 191 935 | 503 477 | 683 483 | 683 206 | 683 206 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 238 | 14 108 | 35 818 | 64 787 | 89 615 | 103 003 | 92 190 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 125 | 3 961 | 2 731 | 644 | 500 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 928 043 | 567 765 | 731 105 | 909 494 | 1 082 895 | 1 260 805 | 2 221 441 |
| Запасы на конец предыдущего года | 379 346 | 230 777 | 447 539 | 574 844 | 557 836 | 317 506 | 1 064 118 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 726 | 1 928 | 18 522 | 23 091 | 22 693 | 16 958 | 57 454 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 519 575 | 268 525 | 232 146 | 242 930 | 382 184 | 643 200 | 969 978 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 497 | 6 387 | 29 981 | 10 000 | 40 000 | 26 700 | 69 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 458 | 13 891 | 2 865 | 58 600 | 80 096 | 255 557 | 60 676 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 441 | 46 257 | 52 | 29 | 86 | 884 | 115 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 805 652 | 2 144 963 | 2 605 229 | 3 084 508 | 3 318 225 | 4 231 356 | 3 426 706 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 707 523 | 839 093 | 856 631 | 708 638 | 987 833 | 985 443 | 629 605 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 183 498 | 183 498 | 183 498 | 183 498 | 183 498 | 183 498 | 183 498 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 523 010 | 608 208 | 541 346 | 541 331 | 738 560 | 744 669 | 744 669 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 665 | 6 941 | 11 663 | 14 609 | 14 609 | 14 609 | 14 609 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 446 | 120 124 | 51 166 | 42 667 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 080 | 250 078 | 403 668 | 407 430 | 33 297 | 40 821 | 223 561 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 62 500 | 239 155 | 176 800 | 31 547 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 580 | 10 923 | 35 925 | 33 958 | 33 297 | 40 821 | 35 408 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 190 943 | 341 925 | 188 153 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 034 049 | 1 055 792 | 1 344 930 | 1 968 440 | 2 297 095 | 3 205 092 | 2 573 540 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 415 851 | 426 840 | 504 308 | 842 787 | 568 367 | 568 188 | 584 424 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 536 050 | 572 189 | 791 165 | 1 088 382 | 1 698 861 | 2 610 165 | 1 879 202 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 44 215 | 39 221 | 30 449 | 24 055 | 16 987 | 13 679 | 12 011 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 22 271 | 17 542 | 19 008 | 13 216 | 12 880 | 13 060 | 59 481 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 662 | 38 422 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 109 484 | 1 805 652 | 2 144 963 | 2 605 229 | 3 008 082 | 3 318 225 | 4 219 013 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 694 762 | 707 523 | 839 093 | 856 631 | 974 137 | 987 833 | 708 104 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 183 498 | 183 498 | 183 498 | 183 498 | 183 498 | 183 498 | 183 498 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 523 079 | 523 010 | 608 208 | 541 346 | 541 331 | 738 560 | 744 669 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 665 | 5 665 | 6 941 | 11 663 | 14 609 | 14 609 | 14 609 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 446 | 120 124 | 234 699 | 51 166 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 195 580 | 64 080 | 250 078 | 403 668 | 65 505 | 33 297 | 267 395 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 194 000 | 62 500 | 239 155 | 176 800 | 31 547 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 580 | 1 580 | 10 923 | 35 925 | 33 958 | 33 297 | 40 821 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 190 943 | 226 574 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 219 142 | 1 034 049 | 1 055 792 | 1 344 930 | 1 968 440 | 2 297 095 | 3 243 514 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 198 748 | 415 851 | 426 840 | 504 308 | 842 787 | 568 367 | 568 188 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 952 215 | 536 050 | 572 189 | 791 165 | 1 088 382 | 1 698 861 | 2 610 165 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 51 819 | 44 215 | 39 221 | 30 449 | 24 055 | 16 987 | 13 679 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 16 360 | 22 271 | 17 542 | 19 008 | 13 216 | 12 880 | 13 060 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 662 | 38 422 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 192 | 106 606 | 143 756 | 8 192 | 17 356 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 061 225 | 1 378 475 | 961 627 | 739 225 | 669 255 | 1 134 918 | 804 025 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 000 033 | 1 271 869 | 817 871 | 731 033 | 836 311 | 1 146 871 | 786 669 |
| Выручка за отчетный год | 1 378 475 | 961 627 | 739 225 | 669 255 | 1 134 918 | 804 025 | 2 756 272 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 106 606 | 143 756 | 8 192 | 17 356 | 17 656 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 106 606 | 143 756 | 8 122 | 17 322 | 17 656 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 70 | 98 | 249 | 34 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 271 869 | 817 871 | 731 033 | 792 182 | 1 146 871 | 786 669 | 2 738 616 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 61 192 | 106 606 | 143 756 | 8 122 | 17 322 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 70 | 98 | 249 | 34 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 987 | 46 867 | 27 298 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 249 | 547 | 2 293 | 1 695 | 23 979 | 17 053 | 2 386 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 43 914 | 51 985 | 72 509 | 97 009 | 69 971 | 32 417 | 25 392 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 890 | 32 856 | 388 911 | 138 783 | 88 142 | 145 200 | 164 718 |
| Прочие расходы за отчетный год | 52 844 | 78 307 | 299 519 | 113 240 | 227 009 | 149 986 | 238 621 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 987 | 46 867 | 27 298 | 35 594 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 873 | 249 | 547 | 2 293 | 1 695 | 23 979 | 17 053 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 41 858 | 43 914 | 51 985 | 72 509 | 97 009 | 69 971 | 32 417 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 256 | 14 890 | 32 856 | 388 911 | 289 765 | 88 142 | 183 622 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 852 | 52 844 | 78 307 | 299 519 | 113 240 | 227 009 | 149 986 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 761 | 47 217 | 29 465 | 29 600 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 625 | 11 096 | 12 016 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 343 | 25 002 | 661 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 252 | 21 709 | 28 969 | 42 835 | 13 387 | 1 531 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 800 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 096 | 12 016 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 229 | 9 723 | 9 427 | 6 244 | 25 634 | 6 560 | 7 696 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 651 | 7 229 | 9 723 | 9 427 | 27 613 | 25 634 | 1 125 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 343 | 25 002 | 5 414 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 21 709 | 28 969 | 42 835 | 13 387 | 1 531 | 2 741 | |
| Прочее за отчетный год | 1 800 | 521 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 692 | 132 415 | 13 696 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 761 | 47 217 | 29 465 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 85 198 | 197 230 | 6 109 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 692 | 132 415 | 29 465 | 13 696 | 35 709 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 198 | 16 | 197 230 | 6 109 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 183 498 | 183 498 | 183 498 | 183 498 | 183 498 | 183 498 | 183 498 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 523 079 | 523 010 | 608 208 | 541 346 | 541 331 | 738 560 | 744 669 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 665 | 5 665 | 6 941 | 11 663 | 14 609 | 14 609 | 14 609 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 446 | 120 124 | 234 699 | 51 166 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 694 762 | 707 523 | 839 093 | 856 631 | 974 137 | 987 833 | 708 104 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 183 498 | 183 498 | 183 498 | 183 498 | 183 498 | 183 498 | 183 498 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 523 010 | 608 208 | 541 346 | 541 331 | 738 560 | 744 669 | 744 669 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 665 | 6 941 | 11 663 | 14 609 | 14 609 | 14 609 | 14 609 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 446 | 120 124 | 51 166 | 42 667 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 707 523 | 839 093 | 856 631 | 708 638 | 987 833 | 985 443 | 629 605 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 85 198 | 197 230 | 6 432 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 830 | 47 289 | 96 327 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 830 | 132 487 | 96 327 | 197 230 | 6 432 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 761 | 47 217 | 29 466 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 761 | 47 217 | 29 466 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 85 198 | 197 230 | 6 432 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 | 72 | 66 861 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 69 | 85 270 | 66 861 | 197 230 | 6 432 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 69 | 66 861 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 917 | 11 927 | 147 993 | 183 534 | 8 822 | 78 498 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 69 | 917 | 78 788 | 147 993 | 183 534 | 8 822 | 78 498 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 147 993 | 183 534 | 8 822 | 71 098 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 147 993 | 183 534 | 8 822 | 71 098 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 69 | 66 861 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 69 | 66 861 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 917 | 11 927 | 7 400 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 917 | 11 927 | 7 400 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | 323 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 276 | 4 722 | 2 947 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 751 738 | 878 313 | 887 080 | 732 693 | 1 004 820 | 999 122 | 641 616 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 746 581 | 751 738 | 878 314 | 887 080 | 998 192 | 1 004 820 | 721 783 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 474 860 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 170 138 | 1 025 070 | 949 265 | 900 841 | 1 773 431 | 1 838 990 | 806 695 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 083 471 | 960 369 | 883 022 | 863 242 | 1 739 513 | 1 750 407 | 759 012 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 55 205 | 45 488 | 51 003 | 27 086 | 26 048 | 33 957 | 24 270 |
| Прочие поступления за отчетный год | 31 462 | 19 213 | 1 955 | 2 829 | 1 316 | 408 | 212 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 201 088 | 1 137 892 | 1 012 754 | 986 264 | 1 298 571 | 1 960 529 | 902 928 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 872 058 | 737 437 | 609 091 | 594 241 | 835 987 | 163 900 | 578 457 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 172 124 | 214 202 | 217 063 | 260 807 | 311 214 | 278 689 | 310 083 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 32 311 | 42 002 | 61 979 | 66 562 | 63 010 | 3 526 | 285 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 045 | 11 096 | 13 540 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 112 550 | 133 155 | 17 942 | 13 532 | 10 040 | 1 037 | 1 184 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 648 | 53 538 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 371 | 609 | 17 021 | 89 504 | 30 551 | 268 311 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 85 | 97 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 44 | 88 | 72 300 | 16 600 | 267 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 545 | 2 386 | 808 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 242 | 424 | 1 590 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 945 | 75 076 | 68 617 | 54 267 | 74 859 | 72 739 | 214 773 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 36 595 | 51 172 | 66 733 | 22 942 | 15 826 | 13 739 | 6 173 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 310 | 384 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 350 | 11 200 | 1 500 | 31 325 | 59 030 | 59 000 | 208 600 |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 394 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 74 000 | 176 262 | 170 791 | 161 697 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 375 200 | 564 283 | 527 705 | 584 096 | 5 500 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 375 200 | 564 283 | 527 705 | 584 096 | 5 500 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 301 200 | 388 021 | 356 914 | 422 399 | 319 547 | 31 153 | 15 000 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 893 | 953 | 5 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 301 200 | 387 128 | 356 914 | 422 399 | 319 547 | 30 200 | 10 000 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 476 | 55 706 | 22 007 | 175 461 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 29 | 1 |