Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМЭКС-СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМЭКС-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 855 | 10 938 | 9 198 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 272 | 1 919 | 1 355 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 272 | 1 919 | 1 355 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 584 | 9 020 | 7 843 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 293 | 4 642 | 4 144 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 137 | 3 679 | 3 075 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 154 | 699 | 624 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 162 | 16 855 | 11 009 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 609 | 2 272 | 1 919 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 609 | 2 272 | 1 919 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 553 | 14 584 | 9 090 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 918 | 5 293 | 4 642 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 020 | 8 137 | 3 749 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 615 | 1 154 | 699 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 855 | 10 938 | 9 198 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 423 | 5 067 | 995 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 345 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 345 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 432 | 5 872 | 7 858 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 956 | 3 396 | 5 382 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 476 | 2 476 | 2 476 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 162 | 16 855 | 11 009 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 597 | 9 423 | 5 067 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 565 | 7 432 | 5 942 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 089 | 4 956 | 3 466 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 476 | 2 476 | 2 476 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 037 | ||
| Выручка за предыдущий год | 30 640 | 28 663 | 25 658 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 603 | 29 680 | 29 145 |
| Выручка за отчетный год | 28 663 | 25 658 | 14 434 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 680 | 29 145 | 18 649 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 037 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 303 | 1 556 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 150 | 343 | 975 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 129 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 251 | 303 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 159 | 150 | 343 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 183 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 946 | 868 | 829 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 868 | 829 | 464 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ | -4,4 млн ₽ | -4,1 млн ₽ |
| Активы | 16,9 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,4 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 995 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,96 | 1,54 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 0,75 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,12 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,46 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 0,79 | 1,16 | 8,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,1 % | -39,8 % | -44,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -21,6 % | -86,0 % | -411,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. | 58 дн. | 81 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.