Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОКОЛ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОКОЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 300 060 | 634 873 | 1 055 740 | 1 032 512 | 938 926 | 920 785 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 291 331 | 615 582 | 1 043 426 | 1 024 279 | 926 594 | 903 203 |
| Основные средства на конец отчетного года | 288 931 | 615 582 | 1 043 426 | 1 024 279 | 926 594 | 903 203 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 400 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 729 | 19 291 | 12 314 | 8 233 | 12 333 | 17 582 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 | 17 | 20 | 23 | 22 | 24 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 001 | 11 166 | 7 861 | 4 557 | 1 253 | 540 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 015 | 2 912 | 2 173 | 2 224 | 1 938 | 6 445 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 697 | 5 077 | 2 160 | 1 401 | 9 107 | 10 561 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 119 | 101 | 28 | 13 | 12 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 296 238 | 559 671 | 1 156 745 | 1 055 741 | 1 032 512 | 938 926 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 286 871 | 528 215 | 1 137 454 | 1 043 426 | 1 024 279 | 926 594 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 286 838 | 513 997 | 1 137 454 | 1 043 426 | 1 024 279 | 926 594 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 33 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 14 218 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 367 | 31 456 | 19 291 | 12 315 | 8 233 | 12 333 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 16 | 17 | 20 | 23 | 22 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 001 | 25 219 | 11 166 | 7 861 | 4 557 | 1 253 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 561 | 684 | 2 912 | 2 173 | 2 224 | 1 938 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 089 | 5 488 | 5 077 | 2 160 | 1 401 | 9 107 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 703 | 48 | 119 | 101 | 28 | 13 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 300 060 | 634 873 | 1 055 741 | 1 032 512 | 938 925 | 920 785 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 615 | 47 564 | 469 911 | 478 980 | 396 176 | 439 061 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 532 | 14 532 | 438 899 | 438 899 | 360 354 | 360 354 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 583 | 22 532 | 20 512 | 29 581 | 25 322 | 68 207 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 173 234 | 492 023 | 479 010 | 381 409 | 344 825 | 333 651 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 163 489 | 468 553 | 454 883 | 358 034 | 322 210 | 311 779 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 745 | 23 470 | 24 127 | 23 375 | 22 616 | 21 872 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 211 | 95 286 | 106 819 | 172 124 | 197 924 | 148 074 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 000 | 68 409 | 39 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 81 211 | 95 286 | 106 819 | 112 124 | 129 515 | 109 074 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 296 238 | 559 671 | 1 156 745 | 1 055 741 | 1 032 512 | 938 925 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 604 | 43 274 | 569 440 | 469 911 | 478 980 | 396 176 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 532 | 14 532 | 536 405 | 438 899 | 438 899 | 360 354 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 572 | 18 242 | 22 535 | 20 512 | 29 581 | 25 322 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 180 811 | 419 299 | 492 023 | 479 010 | 381 409 | 344 825 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 171 259 | 405 768 | 468 553 | 454 883 | 358 034 | 322 210 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 552 | 13 531 | 23 470 | 24 127 | 23 375 | 22 616 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 823 | 97 099 | 95 283 | 106 819 | 172 124 | 197 924 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 000 | 68 409 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 823 | 97 099 | 95 283 | 106 819 | 112 124 | 129 515 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 227 | 85 700 | 104 477 | 110 818 | 95 773 | 92 027 |
| Выручка за предыдущий год | 171 463 | 201 115 | 237 204 | 256 919 | 246 939 | 260 333 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 94 236 | 115 415 | 132 727 | 146 101 | 151 166 | 168 306 |
| Выручка за отчетный год | 194 145 | 237 204 | 256 919 | 246 939 | 260 333 | 271 994 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 625 | 104 477 | 110 818 | 95 773 | 92 027 | 119 393 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 88 625 | 104 477 | 110 818 | 95 773 | 92 027 | 119 393 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 105 520 | 132 727 | 146 101 | 151 166 | 168 306 | 152 601 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 77 227 | 85 700 | 104 477 | 110 818 | 95 773 | 92 027 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 67 712 | 74 577 | 51 704 | 36 034 | 30 644 | 55 451 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 189 | 14 733 | 45 844 | 43 502 | 40 593 | 36 918 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 503 | 616 | 432 | 253 | 294 | 1 062 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 227 | 15 783 | 13 702 | 16 490 | 21 084 | 28 086 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 53 188 | 60 462 | 74 577 | 51 704 | 36 034 | 30 644 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 003 | 15 843 | 14 733 | 45 844 | 43 502 | 40 593 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 818 | 176 | 616 | 432 | 253 | 294 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 854 | 9 571 | 15 783 | 13 702 | 16 490 | 21 084 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 441 | 50 159 | 61 793 | 43 857 | 29 068 | 23 242 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 625 | 6 061 | 2 702 | 7 031 | 6 691 | 7 042 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 785 | 656 | 752 | 760 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 33 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 181 | 457 | 142 | 160 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 726 | 2 705 | 7 031 | 6 691 | 7 042 | 13 310 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 654 | 1 268 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 654 | 1 268 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 193 | 9 940 | 752 | 760 | 744 | |
| Прочее за отчетный год | 249 | 142 | 160 | 1 027 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 56 511 | 61 790 | 43 857 | 29 068 | 42 885 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 511 | 61 790 | 43 857 | 29 068 | 23 242 | 42 885 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 43 441 | 50 159 | 61 793 | 43 857 | 29 068 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 14 532 | 536 405 | 438 899 | 438 899 | 360 354 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 242 | 22 535 | 20 512 | 29 580 | 25 322 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 43 274 | 569 440 | 469 911 | 478 979 | 396 176 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 14 532 | 438 899 | 438 899 | 360 354 | 360 354 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 532 | 20 512 | 29 581 | 25 322 | 68 207 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 47 564 | 469 911 | 478 980 | 396 176 | 439 061 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 790 | 43 857 | 29 068 | 23 242 | 42 885 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 61 790 | 43 857 | 29 068 | 23 242 | 42 885 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 790 | 43 857 | 29 068 | 23 242 | 42 885 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 61 790 | 43 857 | 29 068 | 23 242 | 42 885 | |
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 78 545 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 500 | 45 880 | 20 000 | 27 500 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 57 500 | 45 880 | 20 000 | 106 045 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 78 545 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 78 545 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 500 | 45 880 | 20 000 | 27 500 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 57 500 | 45 880 | 20 000 | 27 500 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 47 564 | 469 911 | 478 980 | 396 176 | 439 061 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 43 274 | 569 440 | 469 911 | 478 979 | 396 176 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 806 | 50 258 | 54 477 | 51 021 | 61 909 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 261 942 | 261 060 | 248 144 | 273 870 | 264 886 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 236 076 | 241 042 | 236 243 | 264 509 | 260 023 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 25 866 | 20 018 | 11 901 | 9 361 | 4 863 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 256 136 | 210 802 | 193 667 | 222 849 | 202 977 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 162 017 | 121 615 | 102 193 | 117 381 | 99 836 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 002 | 15 560 | 16 296 | 19 199 | 20 433 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 45 483 | 45 844 | 43 502 | 40 593 | 36 918 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 322 | 6 958 | 6 432 | 9 347 | 12 415 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 516 | 1 684 | 3 358 | 2 275 | 2 321 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 80 530 | 42 885 | 49 091 | 59 542 | 29 409 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 80 530 | 42 885 | 49 091 | 59 542 | 29 409 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 86 746 | 96 060 | 104 328 | 102 856 | 89 864 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 69 001 | 39 505 | 18 388 | 15 899 | 20 615 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 745 | 56 555 | 85 940 | 86 957 | 69 249 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 707 | 1 454 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 43,9 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 42,9 млн ₽ |
| Активы | 1,06 млрд ₽ | 1,03 млрд ₽ | 938,9 млн ₽ | 920,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 | 0,05 | 0,06 | 0,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,06 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 2,8 % | 2,5 % | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.