Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ГИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ГИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 276 | 30 309 | 29 336 | 29 424 | 28 755 | 28 763 | 28 457 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 498 | 29 348 | 29 012 | 28 651 | 28 388 | 28 091 | 27 706 |
| Основные средства на конец отчетного года | 29 498 | 29 348 | 29 012 | 28 651 | 28 388 | 28 091 | 27 706 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 778 | 961 | 324 | 773 | 367 | 672 | 751 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 59 | 169 | 123 | 109 | 78 | 129 | 336 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 719 | 792 | 159 | 664 | 289 | 543 | 415 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 723 | 30 276 | 30 309 | 29 336 | 29 424 | 28 755 | 28 763 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 095 | 29 498 | 29 348 | 29 012 | 28 651 | 28 388 | 28 091 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 095 | 29 498 | 29 348 | 29 012 | 28 651 | 28 388 | 28 091 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 628 | 778 | 961 | 324 | 773 | 367 | 672 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 400 | 59 | 169 | 123 | 109 | 78 | 129 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 228 | 719 | 792 | 159 | 664 | 289 | 543 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 276 | 30 309 | 29 336 | 29 424 | 28 755 | 28 763 | 28 457 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 040 | 21 386 | 23 091 | 25 620 | 26 837 | 26 131 | 26 672 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 935 | 8 495 | 5 695 | 3 383 | 1 163 | 1 163 | 1 163 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 935 | 8 495 | 5 695 | 3 383 | 1 163 | 1 163 | 1 163 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 301 | 428 | 550 | 421 | 755 | 1 469 | 622 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 301 | 428 | 550 | 421 | 755 | 1 469 | 622 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 723 | 30 276 | 30 309 | 29 336 | 29 424 | 28 755 | 28 763 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 942 | 19 040 | 21 386 | 23 091 | 25 620 | 26 837 | 26 131 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 245 | 8 935 | 8 495 | 5 695 | 3 383 | 1 163 | 1 163 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 245 | 8 935 | 8 495 | 5 695 | 3 383 | 1 163 | 1 163 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 536 | 2 301 | 428 | 550 | 421 | 755 | 1 469 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 536 | 2 301 | 428 | 550 | 421 | 755 | 1 469 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 300 | 2 703 | 3 115 | 3 572 | 4 052 | 2 580 | 3 205 |
| Выручка за предыдущий год | 8 620 | 11 300 | 13 268 | 13 569 | 14 553 | 14 492 | 14 991 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 680 | 8 597 | 10 153 | 9 997 | 10 501 | 11 912 | 11 786 |
| Выручка за отчетный год | 11 300 | 13 268 | 13 569 | 14 553 | 14 492 | 14 991 | 16 267 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 115 | 3 572 | 4 052 | 2 580 | 3 205 | 4 731 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 115 | 3 572 | 4 052 | 2 580 | 3 205 | 4 731 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 597 | 10 153 | 9 997 | 10 501 | 11 912 | 11 786 | 11 536 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 703 | 3 115 | 3 572 | 4 052 | 2 580 | 3 205 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 885 | 3 419 | 2 919 | 3 800 | 2 486 | 534 | 1 876 |
| Прочие доходы за отчетный год | 351 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 885 | 47 | 653 | 252 | 94 | 2 671 | 2 855 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 193 | 818 | 3 419 | 2 919 | 3 800 | 2 486 | 534 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 350 | 351 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 843 | 1 885 | 47 | 653 | 252 | 94 | 2 671 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 155 | 598 | 2 346 | 1 705 | 2 530 | 1 216 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 292 | 220 | 1 073 | 1 214 | 1 270 | 1 270 | 1 329 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 220 | 1 073 | 1 214 | 1 270 | 1 270 | 1 329 | 1 336 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 598 | 2 346 | 1 705 | 2 530 | 1 216 | 540 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 598 | 2 346 | 1 705 | 2 530 | 1 216 | 540 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 18 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 090 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 090 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 18 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 620 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 620 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 530 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 530 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 530 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 530 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | -795 тыс. ₽ | 540 тыс. ₽ |
| Активы | 30,3 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 28,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,4 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 26,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,25 | 0,59 | 1,84 | 0,49 | 0,46 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,25 | 0,51 | 1,84 | 0,49 | 0,46 | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,85 | 0,29 | 1,58 | 0,38 | 0,37 | 0,67 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | 0,79 | 0,87 | 0,93 | 0,91 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,42 | 0,27 | 0,15 | 0,07 | 0,10 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,7 % | 5,8 % | 8,6 % | 4,2 % | -2,8 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,0 % | 7,4 % | 9,9 % | 4,5 % | -3,0 % | 2,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.