Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСУЛЬТЮРСЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСУЛЬТЮРСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 157 | 155 | 134 | 132 | 219 | 228 | 292 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 157 | 155 | 134 | 132 | 219 | 228 | 292 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 120 | 120 | 133 | 131 | 121 | 164 | 150 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 35 | 1 | 1 | 98 | 64 | 142 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 894 | 157 | 155 | 134 | 132 | 219 | 228 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 894 | 157 | 155 | 134 | 132 | 219 | 228 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 890 | 120 | 120 | 133 | 131 | 121 | 164 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 37 | 35 | 1 | 1 | 98 | 64 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 157 | 155 | 134 | 132 | 219 | 228 | 292 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 | 15 | 134 | 12 | 213 | 113 | 110 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 136 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 136 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 138 | 4 | 120 | 6 | 115 | 182 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 136 | 120 | 95 | 165 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 4 | 6 | 20 | 17 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 894 | 157 | 155 | 134 | 132 | 219 | 228 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 | 15 | 134 | 12 | 213 | 113 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 520 | 136 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 520 | 136 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 548 | 138 | 4 | 120 | 6 | 115 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 546 | 136 | 120 | 95 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 2 | 4 | 6 | 20 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 259 | 222 | 165 | 233 | |||
| Выручка за предыдущий год | 72 | 402 | 1 152 | 136 | 507 | 114 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 187 | 180 | 987 | 243 | 274 | 192 | |
| Выручка за отчетный год | 402 | 198 | 1 152 | 136 | 507 | 114 | 337 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 165 | 233 | 24 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 | 165 | 233 | 24 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 180 | 187 | 987 | 243 | 274 | 192 | 313 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 222 | 165 | 233 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 2 | 154 | 216 | 7 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 9 | 11 | 11 | 17 | 24 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 205 | 154 | 216 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 17 | 11 | 11 | 17 | 24 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 193 | 119 | 201 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 12 | 35 | 4 | 15 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 6 | 35 | 4 | 15 | 3 | 10 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 193 | 119 | 201 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 193 | 119 | 201 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 203 | 103 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 213 | 113 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 113 | 110 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | 3 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 100 | 3 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | 3 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 100 | 3 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 113 | 110 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 213 | 113 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 114 | 363 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 114 | 337 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 243 | 355 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 | 78 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 142 | 204 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 92 | 73 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 95 | 70 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 95 | 70 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 95 | 70 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 78 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4 тыс. ₽ | 119 тыс. ₽ | -122 тыс. ₽ | 201 тыс. ₽ | -100 тыс. ₽ | -3 тыс. ₽ |
| Активы | 155 тыс. ₽ | 134 тыс. ₽ | 132 тыс. ₽ | 219 тыс. ₽ | 228 тыс. ₽ | 292 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 15 тыс. ₽ | 134 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 213 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 38,75 | — | 1,10 | 36,50 | 1,98 | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 38,75 | — | 1,10 | 36,50 | 1,98 | 1,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,75 | — | 0,01 | 16,33 | 0,56 | 0,78 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 1,00 | 0,09 | 0,97 | 0,50 | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 9,33 | 0,00 | 10,00 | 0,03 | 1,02 | 1,65 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,6 % | 88,8 % | -92,4 % | 91,8 % | -43,9 % | -1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -26,7 % | 88,8 % | -1 016,7 % | 94,4 % | -88,5 % | -2,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.