Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРИСТАЛЬ", Солнечногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРИСТАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 322 | 1 589 | 2 677 | 1 741 | 3 362 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 191 | 1 191 | 1 166 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 191 | 1 191 | 1 166 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 131 | 398 | 1 511 | 1 740 | 3 362 |
| Запасы на конец отчетного года | 102 | 344 | 1 292 | 1 483 | 2 071 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 | 24 | 69 | 1 148 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 3 | 195 | 188 | 143 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 600 | 1 322 | 1 589 | 2 677 | 1 741 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 604 | 1 191 | 1 191 | 1 166 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 604 | 1 191 | 1 191 | 1 166 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 996 | 131 | 398 | 1 511 | 1 740 |
| Запасы на конец предыдущего года | 722 | 102 | 344 | 1 292 | 1 483 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 272 | 51 | 24 | 69 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 29 | 3 | 195 | 188 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 322 | 1 589 | 2 677 | 1 741 | 3 362 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 301 | 58 | 65 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 981 | 3 503 | 874 | 989 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 981 | 3 503 | 874 | 989 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 | 316 | 670 | 809 | 2 309 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 316 | 670 | 809 | 2 309 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 600 | 1 322 | 1 589 | 2 677 | 1 741 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 666 | 1 301 | 58 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 981 | 3 503 | 874 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 981 | 3 503 | 874 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 934 | 21 | 316 | 670 | 809 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 934 | 21 | 316 | 670 | 809 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 333 | 395 | 956 | 1 920 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 843 | 4 567 | 2 118 | 9 352 | 18 458 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 510 | 4 172 | 4 752 | 8 396 | 16 538 |
| Выручка за отчетный год | 4 567 | 2 118 | 9 352 | 18 458 | 12 948 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 395 | 956 | 1 920 | 362 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 395 | 956 | 1 920 | 362 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 172 | 4 752 | 8 396 | 16 538 | 12 586 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 333 | 395 | 956 | 1 920 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 303 | 851 | 1 716 | 131 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 92 | 216 | 105 | 204 | 231 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 142 | 303 | 851 | 1 716 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 191 | 92 | 216 | 105 | 204 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 142 | 292 | 737 | 1 582 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 64 | 114 | 134 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 64 | 114 | 134 | 124 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 292 | 737 | 1 582 | 7 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 292 | 737 | 1 582 | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 292 тыс. ₽ | -2,9 млн ₽ | 737 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 7 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | 58 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,24 | 1,26 | 2,26 | 2,15 | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,38 | 0,17 | 0,33 | 0,32 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,38 | 0,01 | 0,29 | 0,23 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | -1,07 | -0,56 | 0,03 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | — | — | 29,02 | 50,72 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,1 % | -183,4 % | 27,5 % | 90,9 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,4 % | — | — | 2 727,6 % | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 26 дн. | 56 дн. | 33 дн. | 60 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.