Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЛАН", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЛАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 905 | 1 825 | 2 394 | 3 921 | 5 070 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 270 | 804 | 1 438 | 2 135 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 269 | 803 | 1 437 | 2 134 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 904 | 1 555 | 1 590 | 2 483 | 2 935 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 320 | 387 | 459 | 568 | 359 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 | 36 | 32 | 30 | 213 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 494 | 1 096 | 1 067 | 1 759 | 2 362 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 54 | 37 | 32 | 126 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 986 | 905 | 1 825 | 2 394 | 3 921 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 1 | 270 | 804 | 1 438 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 269 | 803 | 1 437 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 985 | 904 | 1 555 | 1 590 | 2 483 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 247 | 320 | 387 | 459 | 568 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 543 | 36 | 36 | 32 | 149 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 185 | 494 | 1 096 | 1 067 | 1 759 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 54 | 37 | 32 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 905 | 1 825 | 2 394 | 3 921 | 5 071 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 905 | 1 825 | 2 129 | 3 728 | 4 762 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 500 | 6 500 | 11 500 | 16 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 895 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 265 | 193 | 309 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 | 60 | 173 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 206 | 133 | 135 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 986 | 905 | 1 825 | 2 394 | 3 921 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 986 | 905 | 1 825 | 2 129 | 3 728 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 500 | 3 500 | 6 500 | 11 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 976 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 265 | 193 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 | 60 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 206 | 133 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 347 | 3 187 | 4 084 | 4 164 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 347 | 3 187 | 4 084 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 148 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 500 | 1 | 1 | 123 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 580 | 43 | 74 | 648 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 123 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 500 | 1 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 592 | 1 583 | 43 | 74 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 269 | 533 | 634 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 269 | 533 | 634 | 697 | |
| Прочее за отчетный год | 1 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 500 | 3 500 | 6 500 | 11 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 976 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 986 | 902 | 1 825 | 2 129 | 3 728 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 500 | 6 500 | 11 500 | 16 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 895 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 905 | 1 825 | 2 129 | 3 728 | 4 762 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 | 1 077 | 2 696 | 3 401 | 3 966 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 81 | 1 077 | 2 696 | 3 401 | 3 966 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 | 1 077 | 2 696 | 3 401 | 3 966 |
| Убыток (ИТОГО) | 81 | 1 077 | 2 696 | 3 401 | 3 966 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 905 | 1 825 | 2 129 | 3 728 | 4 762 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 986 | 905 | 1 825 | 2 129 | 3 728 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 905 | 785 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 050 | 2 012 | 3 001 | 123 | 147 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 050 | 2 012 | 3 001 | 123 | 147 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 145 | 1 227 | 3 030 | 4 431 | 4 574 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 670 | 739 | 794 | 961 | 1 041 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 332 | 382 | 1 456 | 2 240 | 2 285 |
| Прочие платежи за отчетный год | 143 | 106 | 780 | 1 230 | 1 248 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 000 | 5 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | 5 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 000 | 5 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 905 | 785 | 692 | 573 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | -4,0 млн ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 9,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 8,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 7,64 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -59,0 % | -78,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.