Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВЫЙ КАНАЛ", Москва

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВЫЙ КАНАЛ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	22 094 365	24 684 582	26 417 901	33 236 668	33 530 325	37 826 316	36 178 942
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	12 927 896	14 612 226	17 447 709	18 262 502	20 521 559	28 766 836	28 337 861
Нематериальные активы на конец отчетного года	2 533 092	2 391 724	3 785 753	2 057 613	3 894 944	8 844 877	9 149 018
Основные средства на конец отчетного года	833 506	802 067	719 015	581 651	496 061	748 304	647 641
Финансовые вложения на конец отчетного года	59 383	36 931	37 131	6 430	5 072	4 872	4 898
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	215 329	348 683	498 723	618 183	1 521 581	2 267 947	2 315 292
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	9 286 586	11 032 821	12 407 087	14 998 625	14 603 901	16 900 836	16 221 012
Итого оборотных активов на конец отчетного года	9 166 469	10 072 356	8 970 192	14 974 166	13 008 766	9 059 480	7 841 081
Запасы на конец отчетного года	1 518 805	1 626 937	1 017 876	688 631	562 959	547 393	613 098
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	156 254	279 690	135 935	128 091	277 693	289 804	421 060
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	7 304 290	7 281 280	7 641 815	13 825 086	12 063 047	7 945 622	6 688 617
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	57 039	79 491	79 491				5 600
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	66 015	804 958	95 075	332 358	105 067	276 661	111 718
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	64 066						988
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	21 225 901	22 031 183	24 678 920	26 417 901	33 236 668	33 530 325	37 826 316
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	12 151 275	12 927 896	14 612 226	17 447 709	18 262 502	20 521 559	28 766 836
Нематериальные активы на конец предыдущего года	2 637 473	2 533 092	2 391 724	3 785 753	2 057 613	3 894 944	8 844 877
Основные средства на конец предыдущего года	628 110	833 506	802 067	719 015	581 651	496 061	748 304
Финансовые вложения на конец предыдущего года	93 970	59 383	36 931	37 131	6 430	5 072	4 872
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	204 631	215 329	348 683	498 723	618 183	1 521 581	2 267 947
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	8 587 091	9 286 586	11 032 821	12 407 087	14 998 625	14 603 901	16 900 836
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	9 074 626	9 103 287	10 066 694	8 970 192	14 974 166	13 008 766	9 059 480
Запасы на конец предыдущего года	1 289 293	1 518 805	1 626 937	1 017 876	688 631	562 959	547 393
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	71 964	156 254	279 690	135 935	128 091	277 693	289 804
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	7 560 421	7 304 290	7 275 618	7 641 815	13 825 086	12 063 047	7 945 622
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		57 039	79 491	79 491
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	90 183	66 015	804 958	95 075	332 358	105 067	276 661
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	62 765	884
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	22 094 365	24 684 582	26 417 901	33 236 668	33 530 325	37 826 316	36 178 942
ИТОГО капитал на конец отчетного года	18 207 372	17 150 489	15 465 498	15 373 242	12 170 217	10 613 607	3 770 073
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Резервный капитал на конец отчетного года	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	18 195 872	17 138 989	15 453 998	15 361 742	12 158 717	10 602 107	3 758 573
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	214 431	238 852	254 771	2 333 384	2 251 611	7 990 376	6 045 705
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года				2 153 846	2 076 923	7 687 539	5 376 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	214 431	225 321	234 207	170 084	169 595	156 046	139 990
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года		13 531	20 564	9 454	5 093	146 791	529 715
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	3 672 562	7 295 241	10 697 632	15 530 042	19 108 497	19 222 333	26 363 164
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		1 074 690	1 533 574	2 222 531	3 597 780	2 409 821	2 554 021
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	2 990 107	5 428 848	8 414 273	9 981 126	12 825 864	12 853 291	21 065 606
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	171 486	233 241	194 996	2 598 028	1 943 548	3 226 733	1 940 537
Оценочные обязательства на конец отчетного года	510 969	558 462	554 789	728 357	741 305	732 488	803 000
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	21 225 901	22 031 183	24 678 920	26 417 901	33 236 668	33 530 325	37 826 316
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	18 207 776	18 207 372	16 413 778	15 465 498	15 373 242	12 170 217	10 613 607
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Резервный капитал на конец предыдущего года	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	18 196 276	18 195 872	16 402 278	15 453 998	15 361 742	12 158 717	10 602 107
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	199 737	214 431	238 852	254 771	2 333 384	2 251 611	7 990 376
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года					2 153 846	2 076 923	7 687 539
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	199 737	214 431	225 321	234 207	170 084	169 595	156 046
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года			13 531	20 564	9 454	5 093	146 791
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	2 818 388	3 609 380	8 026 290	10 697 632	15 530 042	19 108 497	19 222 333
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года			1 074 690	1 533 574	2 222 531	3 597 780	2 409 821
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	2 170 700	2 926 925	6 159 897	8 414 273	9 981 126	12 825 864	12 853 291
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	201 876	171 486	233 241	194 996	2 598 028	1 943 548	3 226 733
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	445 812	510 969	558 462	554 789	728 357	741 305	732 488

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	656 649
Выручка за предыдущий год	28 881 148	29 082 409	29 243 910	30 104 543	26 495 070	27 733 912	31 019 926
Себестоимость продаж за предыдущий год	28 224 499	31 967 781	34 309 452	34 409 157	36 433 770	35 740 221	34 558 455
Выручка за отчетный год	29 082 409	29 553 793	30 104 543	26 495 070	27 733 912	31 019 926	32 847 213
Себестоимость продаж за отчетный год	31 967 781	34 309 452	34 409 157	36 433 770	35 740 221	34 558 455	45 959 056
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	656 649
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	294 145			14 613
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	160 299	149 396	282 669	253 592	433 339	531 585	764 871
Проценты к получению за отчетный год	2 010	2 531	400	8 699	833	2	671
Проценты к уплате за отчетный год		43 103	127 279	465 795	620 283	659 142	846 421
Прочие доходы за отчетный год	3 635 579	4 280 671	4 326 638	12 652 474	5 213 683	7 318 840	7 576 410
Прочие расходы за отчетный год	618 371	827 975	1 261 356	2 495 657	1 198 781	5 666 833	1 280 439
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	3 582 630	294 145			14 613
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	150 615	160 299	149 396	282 757	253 592	433 339	531 585
Проценты к получению за предыдущий год	759	2 010	2 531	400	8 699	833	2
Проценты к уплате за предыдущий год	1 235		43 103	127 279	465 795	620 283	659 142
Прочие доходы за предыдущий год	3 789 769	3 635 579	3 909 622	4 326 550	12 652 474	5 213 683	7 318 840
Прочие расходы за предыдущий год	1 013 927	618 371	883 754	1 261 356	2 495 657	1 198 781	5 666 833
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 785 368	287 712
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	807 661	92 279			193 068		307 878
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	19 936	14 694	10 890	8 886	64 124	489	13 548
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		10 697	133 354	150 040	119 459	903 399	746 365
Прочее за предыдущий год					97 384	70 605	5 432
Текущий налог на прибыль за отчетный год	92 279			193 068		307 878
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	37 447	116 364	75 554	6 563	68 385	49 220
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	122 202	37 447	263 706	75 554		68 385	49 220
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	14 694	10 890	8 886	64 124	489	13 548	16 056
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	10 697	133 354	150 040	119 459	903 399	746 365	47 345
Прочее за отчетный год				97 384	70 605	5 432
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	287 712
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	287 712
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	2 785 368	287 712

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	18 196 276	18 195 872	16 402 278	15 453 998	15 361 742	12 158 717	10 602 107
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	18 207 776	18 207 372	16 413 778	15 465 498	15 373 242	12 170 217	10 613 607
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	18 195 872	17 138 989	15 453 998	15 361 742	12 158 717	10 602 107	3 758 573
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	18 207 372	17 150 489	15 465 498	15 373 242	12 170 217	10 613 607	3 770 073
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	287 712
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	287 712
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	287 712
Чистая прибыль (ИТОГО)	287 712
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	288 116	1 056 883	948 280	92 256	3 203 025	1 556 610	6 843 534
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	288 116	1 056 883	948 280	92 256	3 203 025	1 556 610	6 843 534
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		1 033 782	938 443	92 256	3 203 025	1 556 610	6 843 534
Убыток (ИТОГО)		1 033 782	938 443	92 256	3 203 025	1 556 610	6 843 534
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 579	8 715	9 837
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	9 579	8 715	9 837
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	278 537	14 386
Дивиденды (ИТОГО)	278 537	14 386
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	18 378 858	17 383 730	15 660 494	17 971 270	14 113 765	13 840 340	5 710 610
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	18 409 652	18 378 858	16 647 019	15 660 494	17 971 270	14 113 765	13 840 340

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	645 667						1 091 656
Поступления – всего за отчетный год	27 931 454	30 160 126	30 289 730	30 943 327	27 026 100	35 337 837	33 428 625
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	23 947 697	25 619 018	26 119 198	21 957 829	21 808 457	25 785 414	26 461 621
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	6 023	6 118	5 185	3 964	331	305	109
Прочие поступления за отчетный год	3 977 734	4 534 990	89 592	13 540	336 236	33 523	120 424
Платежи – всего за отчетный год	27 285 787	30 402 615	31 554 511	34 046 536	29 932 148	40 393 538	32 336 969
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	19 053 953	23 110 356	21 999 381	25 836 804	22 057 120	30 670 408	22 320 587
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	3 023 835	3 064 744	3 237 258	3 392 866	3 356 290	3 396 467	4 784 829
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		41 535	122 868	449 242	604 472	659 796	850 344
Налога на прибыль организаций за отчетный год	391 459		67	266 777	57 009	70 930	198 132
Прочие платежи за отчетный год	4 816 540	4 185 980	947 147	300 987	180 429	758 441	212 489
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			90 872	519 802	1 094 130	502 020	204 865
Поступления – всего за отчетный год	172 851	89 767	260 221	608 844	1 230 743	521 150	421 527
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	12 552	6 886	2 266	553	14 533	3 952	19 692
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год				330 216	769 566	9 013
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	160 299	82 881	257 955	278 075	446 644	508 185	401 835
Платежи – всего за отчетный год	566 050	235 097	169 349	89 042	136 613	19 130	216 662
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	496 098	235 097	169 149	89 042	136 363	19 130	211 062
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год			200		250
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	69 952						5 600
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		1 125 251	454 473	2 826 251	1 646 709	4 725 292
Поступления – всего за отчетный год		3 513 103	7 211 795	12 526 173	12 295 280	19 909 760	4 741 362
Получение кредитов и займов за отчетный год		3 513 103	7 211 795	12 526 173	12 295 280	19 909 760	4 741 362
Платежи – всего за отчетный год	278 537	2 387 852	6 757 322	9 699 922	10 648 571	15 184 468	6 197 378
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	278 537	14 386
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		2 373 466	6 757 322	9 699 922	10 648 571	15 184 468	6 197 378
Сальдо денежных потоков за отчетный период		737 432		242 844		171 611
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	1 901	1 511	9 553

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Выручка	29,55 млрд ₽	30,10 млрд ₽	26,50 млрд ₽	27,73 млрд ₽	31,02 млрд ₽	32,85 млрд ₽
Чистая прибыль	-1,03 млрд ₽	-938,4 млн ₽	-92,3 млн ₽	-3,20 млрд ₽	-1,56 млрд ₽	-6,84 млрд ₽
Активы	24,68 млрд ₽	26,42 млрд ₽	33,24 млрд ₽	33,53 млрд ₽	37,83 млрд ₽	36,18 млрд ₽
Капитал и резервы	17,15 млрд ₽	15,47 млрд ₽	15,37 млрд ₽	12,17 млрд ₽	10,61 млрд ₽	3,77 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+1,9 %	-12,0 %	+4,7 %	+11,8 %	+5,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,38	0,84	0,96	0,68	0,47	0,30
Коэффициент быстрой ликвидности	1,12	0,73	0,91	0,64	0,43	0,26
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,12	0,02	0,02	0,01	0,01	0,00
Коэффициент автономии	0,69	0,59	0,46	0,36	0,28	0,10
Финансовый рычаг	0,44	0,71	1,16	1,76	2,56	8,60
Рентабельность продаж	-16,1 %	-14,3 %	-37,5 %	-28,9 %	-11,4 %	-39,9 %
Чистая рентабельность	-3,5 %	-3,1 %	-0,3 %	-11,5 %	-5,0 %	-20,8 %
Рентабельность активов (ROA)	-4,2 %	-3,6 %	-0,3 %	-9,6 %	-4,1 %	-18,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	-6,0 %	-6,1 %	-0,6 %	-26,3 %	-14,7 %	-181,5 %
Оборачиваемость активов	1,20	1,14	0,80	0,83	0,82	0,91
Оборачиваемость дебиторской задолженности	90 дн.	93 дн.	190 дн.	159 дн.	93 дн.	74 дн.
Оборачиваемость запасов	17 дн.	11 дн.	7 дн.	6 дн.	6 дн.	5 дн.

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -20,8 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.