Финансы ООО "АЛЬТИ РЕСУРС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТИ РЕСУРС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 123 750 | 122 824 | 122 175 | 208 886 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 542 | 957 | 918 | 880 |
| Основные средства на конец отчетного года | 995 | 957 | 918 | 880 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 547 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 105 208 | 121 867 | 121 257 | 208 007 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 104 960 | 94 298 | 93 760 | 180 507 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 495 | 27 495 | 27 495 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 248 | 73 | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 110 828 | 122 996 | 122 824 | 122 175 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 478 | 995 | 957 | 918 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 034 | 995 | 957 | 918 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 444 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 90 350 | 122 001 | 121 867 | 121 257 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 143 | 94 257 | 94 299 | 93 760 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 495 | 27 495 | 27 495 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 207 | 248 | 73 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 123 750 | 122 824 | 122 175 | 208 886 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 643 | 14 462 | 14 023 | 14 031 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 100 | 6 100 | 6 100 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 199 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 199 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 108 908 | 108 361 | 108 152 | 194 856 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 88 192 | 88 218 | 87 754 | 82 987 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 716 | 20 143 | 20 398 | 111 869 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 110 828 | 122 996 | 122 824 | 122 175 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 042 | 14 599 | 14 462 | 14 023 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 100 | 6 100 | 6 100 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 922 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 922 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 89 864 | 108 397 | 108 362 | 108 152 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 89 829 | 88 218 | 88 219 | 87 754 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 | 20 179 | 20 143 | 20 397 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 | |||
| Выручка за предыдущий год | 58 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 | |||
| Выручка за отчетный год | 166 | 5 125 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 154 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 50 | 43 | 227 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 166 | 4 971 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 166 | 50 | 43 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 872 | 19 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 269 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 353 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 257 | 579 | 96 186 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 262 | 121 | 974 | 97 363 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 094 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 142 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 787 | 1 353 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 941 | 20 115 | 579 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 366 | 20 262 | 121 | 974 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 34 | 1 | |
| Прочее за предыдущий год | 163 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 4 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 24 | |||
| Прочее за отчетный год | 8 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 5,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | -137 тыс. ₽ | -439 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ |
| Активы | 123,8 млн ₽ | 122,8 млн ₽ | 122,2 млн ₽ | 208,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,6 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 14,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 1,12 | 1,12 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 1,12 | 1,12 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 7,45 | 7,49 | 7,71 | 13,89 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -1,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % | -0,1 % | -0,4 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -9,5 % | -0,9 % | -3,1 % | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,02 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 12 856 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.