Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВАЛТА ПЕТ ПРОДАКТС", Москва

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВАЛТА ПЕТ ПРОДАКТС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 010 701	1 338 049	1 349 804	1 345 408	1 590 072	2 108 425	2 513 507	3 448 982	4 469 428	4 318 278	4 943 900
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	8 490	11 778	17 194	13 645	25 968	50 746	116 143	129 385	122 762	118 837	421 531
Нематериальные активы на конец отчетного года	553	503	3 756	2 156	4 613	6 056	10 543	22 166	25 997	14 066	12 178
Основные средства на конец отчетного года	7 816	10 868	12 860	10 269	19 671	43 622	88 841	100 467	94 843	79 808	53 317
Финансовые вложения на конец отчетного года											312 678
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	121	407	578	1 220	1 684	1 068	16 759	6 752	1 922	24 963	43 358
Итого оборотных активов на конец отчетного года	1 002 211	1 326 271	1 332 610	1 331 763	1 564 104	2 057 679	2 397 364	3 319 597	4 346 666	4 199 441	4 522 369
Запасы на конец отчетного года	475 985	732 092	718 458	608 129	799 660	991 677	680 262	1 144 678	2 141 045	1 890 966	2 399 013
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	11		13 268	20	95	139	1 419	1 687	151 129	3 468	3 691
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	445 592	489 931	546 115	650 478	646 786	965 298	1 597 364	2 023 864	1 574 771	1 709 901	1 941 478
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	75 472	74 595	47 393	46 600	62 156	61 465	62 075	64 395	287 387	402 725	92 837
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	3 107	27 221	2 870	21 310	47 598	26 382	28 096	62 126	169 192	168 801	56 463
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	2 044	2 432	4 506	5 226	7 809	12 718	28 148	22 847	23 142	23 580	28 887
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	841 265	1 010 701	1 338 049	1 349 804	1 345 408	1 590 072	2 936 456	2 513 507	3 448 982	4 469 428	4 318 278
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	5 241	8 490	11 778	17 194	13 645	25 968	118 877	116 143	129 385	122 762	118 837
Нематериальные активы на конец предыдущего года	498	553	503	3 756	2 156	4 613	8 619	10 543	22 166	25 997	14 066
Основные средства на конец предыдущего года	4 592	7 816	10 868	12 860	10 269	19 671	100 660	88 841	100 467	94 843	79 808
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	151	121	407	578	1 220	1 684	9 598	16 759	6 752	1 922	24 963
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	836 024	1 002 211	1 326 271	1 332 610	1 331 763	1 564 104	2 817 579	2 397 364	3 319 597	4 346 666	4 199 441
Запасы на конец предыдущего года	404 537	475 985	732 092	718 458	608 129	799 660	1 399 424	680 262	1 144 678	2 141 045	1 890 966
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	3	11		13 268	20	95	530	1 419	1 687	151 129	3 468
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	326 488	445 592	489 931	546 115	650 478	646 786	1 298 269	1 597 364	2 023 864	1 574 771	1 709 901
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	99 595	75 472	74 595	47 393	46 600	62 156	54 374	62 075	64 395	287 387	402 725
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	4 330	3 107	27 221	2 870	21 310	47 598	32 481	28 096	62 126	169 192	168 801
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 071	2 044	2 432	4 506	5 226	7 809	32 501	28 148	22 847	23 142	23 580
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 010 701	1 338 049	1 349 804	1 345 408	1 590 072	2 108 425	2 513 507	3 448 982	4 469 428	4 318 278	4 943 900
ИТОГО капитал на конец отчетного года	151 434	152 481	196 898	233 432	271 900	332 036	684 843	2 548 378	3 154 269	3 143 352	3 196 752
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	4 681	4 681	4 681	4 681	4 681	4 681	4 681	4 681	4 681	4 681	4 681
Резервный капитал на конец отчетного года	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	146 519	147 566	191 983	228 517	266 985	327 121	679 928	2 543 463	3 149 354	3 138 437	3 191 837
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	859 267	1 185 568	1 152 906	1 111 976	1 318 172	1 776 389	1 828 664	900 604	1 315 159	1 174 926	1 747 148
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	427 003	479 188	481 526	525 199	595 328	768 254	390 271	138 891	350 801	173 021	757 045
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	432 264	706 380	671 380	586 777	722 844	1 008 135	1 353 986	678 118	812 888	915 684	896 596
Оценочные обязательства на конец отчетного года							84 407	83 595	151 470	86 221	93 507
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	841 265	1 010 701	1 338 049	1 349 804	1 345 408	1 590 072	2 936 456	2 513 507	3 448 982	4 469 428	4 318 278
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	149 415	151 434	152 481	196 898	233 432	271 900	440 092	684 843	2 548 378	3 154 269	3 143 352
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	4 681	4 681	4 681	4 681	4 681	4 681	4 681	4 681	4 681	4 681	4 681
Резервный капитал на конец предыдущего года	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	144 500	146 519	147 566	191 983	228 517	266 985	435 177	679 928	2 543 463	3 149 354	3 138 437
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	691 850	859 267	1 185 568	1 152 906	1 111 976	1 318 172	2 496 364	1 828 664	900 604	1 315 159	1 174 926
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	295 606	427 003	479 188	481 526	525 199	595 328	836 962	390 271	138 891	350 801	173 021
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	396 244	432 264	706 380	671 380	586 777	722 844	1 597 487	1 353 986	678 118	812 888	915 684
Оценочные обязательства на конец предыдущего года							61 915	84 407	83 595	151 470	86 221

Финансовые результаты

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	605 470	804 041	1 012 983	889 750	1 015 483	1 353 991	2 513 757	3 132 672	5 543 085	4 498 411	3 845 215
Выручка за предыдущий год	1 934 312	2 394 751	2 759 326	3 037 476	3 874 528	4 571 114	8 071 758	10 399 849	12 882 254	10 704 213	10 196 089
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 328 842	1 590 710	1 746 343	2 147 726	2 859 045	3 217 123	5 558 001	7 267 177	7 339 169	6 205 802	6 350 874
Выручка за отчетный год	2 394 751	2 759 326	3 037 476	3 874 528	4 571 114	6 116 783	10 399 849	12 882 254	10 704 213	10 196 089	10 766 691
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	804 041	1 012 983	889 750	1 015 483	1 353 991	1 804 438	3 132 672	5 543 085	4 498 411	3 845 215	4 263 578
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	96 349	253 703	192 982	158 563	204 930	370 985	800 677	2 955 543	1 635 976	643 325	608 774
Коммерческие расходы за отчетный год	707 692	759 280	696 768	856 920
Управленческие расходы за отчетный год					1 149 061	1 433 453	2 331 995	2 587 542	2 862 435	3 201 890	3 654 804
Себестоимость продаж за отчетный год	1 590 710	1 746 343	2 147 726	2 859 045	3 217 123	4 312 345	7 267 177	7 339 169	6 205 802	6 350 874	6 503 113
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	104 294	96 349	253 703	192 982	158 563	204 930	640 061	800 677	2 955 543	1 635 976	643 325
Коммерческие расходы за предыдущий год	501 176	707 692	759 280	696 768
Управленческие расходы за предыдущий год					856 920	1 149 061	1 873 696	2 331 995	2 587 542	2 862 435	3 201 890
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	43 262	45 995	58 854	66 265	77 031	118 781	390 976	2 478 666	1 082 205	143 958	239 602
Проценты к получению за отчетный год	6 913	4 956	6 447	4 939	3 449	2 971	2 339	5 192	37 869	16 132	12 028
Проценты к уплате за отчетный год	44 729	61 733	78 003	85 925	69 705	67 724	75 490	36 713	8 268	143 767	91 307
Прочие доходы за отчетный год	58 050	182 637	416 286	256 785	205 098	258 089	300 949	852 376	183 829	454 896	197 591
Прочие расходы за отчетный год	73 321	333 568	478 858	268 097	266 741	445 540	637 499	1 297 732	767 201	826 628	487 484
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	71 134	43 262	45 995	58 854	66 265	77 031	154 575	390 976	2 478 666	1 082 205	143 958
Проценты к получению за предыдущий год	7 278	6 913	4 956	6 447	4 939	3 449	2 047	2 339	5 192	37 869	16 132
Проценты к уплате за предыдущий год	27 324	44 729	61 733	78 003	85 925	69 705	53 143	75 490	36 713	8 268	143 767
Прочие доходы за предыдущий год	44 873	58 050	182 637	416 286	256 785	205 098	337 805	300 949	852 376	183 829	177 381
Прочие расходы за предыдущий год	57 987	73 321	333 568	478 858	268 097	266 741	772 195	637 499	1 297 732	767 201	549 113
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	52 135	29 519	33 247	44 417	46 534	54 467	108 080	294 751	1 973 536	851 166	99 083
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	18 999	13 743	12 748	14 437	19 731	22 564
Текущий налог на прибыль за отчетный год	13 743	12 748	14 437	19 731	22 564	33 646
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	5 090	3 549	2 592	6 478	7 157	9 889
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	4 772	5 090	3 549	2 592	6 478	7 157
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	29 519	33 247	44 417	46 534	54 467	85 135	294 751	1 973 536	851 166	99 083	162 400
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	29 519	33 247	44 417	46 534	54 467	85 135	294 751	1 973 536	851 166	99 083	162 400
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	52 135	29 519	33 247	44 417	46 534	54 467	108 080	294 751	1 973 536	851 166	99 083

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	4 681	4 681	4 681	4 681	4 681	4 681
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	234	234	234	234	234	234
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	144 500	146 519	147 566	191 983	228 517	266 985
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	149 415	151 434	152 481	196 898	233 432	271 900
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	4 681	4 681	4 681	4 681	4 681	4 681
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	234	234	234	234	234	234
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	144 500	147 566	191 983	228 517	266 985	327 121
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	149 415	152 481	196 898	233 432	271 900	332 036
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		34 408	44 417	36 534	54 468	85 135
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		34 408	44 417	36 534	54 468	85 135
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		34 408	44 417	36 534	54 468	85 135
Чистая прибыль (ИТОГО)		34 408	44 417	36 534	54 468	85 135
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		33 361			16 000	24 999
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		33 361			16 000	24 999
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		33 361			16 000	24 999
Дивиденды (ИТОГО)		33 361			16 000	24 999
Чистые активы на 31 декабря отчетного года		152 481	196 898	233 432	271 900	332 036
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		75 962		196 898	233 432	271 900

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	212 372					522 081	571 448	123 663	320 376
Поступления – всего за отчетный год	3 068 957	3 357 644	4 170 725	5 047 487	6 546 017	12 156 079	14 791 179	12 601 341	11 861 558	12 171 061
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	3 068 517	3 357 386	4 170 311	5 043 659	6 546 017	11 192 239	14 559 593	12 493 669	11 448 127	11 646 141
Прочие поступления за отчетный год	440	258	414	3 828		963 840	231 586	107 672	413 431	524 920
Платежи – всего за отчетный год	2 856 585	3 440 124	4 178 344	5 060 695	6 729 351	11 633 998	14 219 731	12 477 678	11 541 182	12 769 466
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	2 490 565	2 948 065	3 644 852	4 306 736	5 743 409	9 337 340	11 264 157	9 530 457	8 918 520	9 322 396
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	241 128	214 263	273 940	364 048	437 683	1 014 052	879 829	991 935	1 071 688	1 447 405
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		75 967	85 101	68 732	68 663	75 728	37 803	5 203	142 124	79 597
Налога на прибыль организаций за отчетный год	19 579	11 656	20 066	17 287	27 901	92 468	490 226	65 276	4 240	46 685
Прочие платежи за отчетный год	105 313	190 173	154 385	303 892	451 695	1 114 410	1 547 716	1 884 807	1 404 610	1 873 383
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	6 494	42 472			691
Поступления – всего за отчетный год	118 843	132 482	136 439	135 276	141 546	86 920	94 180	53 365	40 657	66 198
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	118 843	132 482	136 439	135 276	141 546	86 920	94 180	53 365	40 657	66 198
Платежи – всего за отчетный год	112 349	90 010	138 350	151 510	140 855	123 725	153 880	125 146	92 871	71 266
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год						26 522	57 380	47 909	48 642	35 503
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	112 349	90 010	138 350	151 510	140 855	97 203	96 500	77 237	44 229	35 763
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		15 657	27 970	55 730	161 427			55 184		491 135
Поступления – всего за отчетный год	1 201 366	1 326 568	1 685 869	1 834 587	1 802 477	2 685 885	1 786 106	749 688	1 837 022	1 188 512
Получение кредитов и займов за отчетный год	1 201 366	1 326 568	1 685 869	1 834 587	1 802 477	2 685 885	1 786 106	749 688	1 837 022	1 188 512
Платежи – всего за отчетный год	1 396 118	1 310 911	1 657 899	1 778 857	1 641 050	3 175 546	2 263 824	694 504	2 105 575	697 377
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	29 302		8 700	13 920	21 750	42 970	94 000	153 500	94 000	92 890
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	1 366 816	1 310 911	1 649 199	1 764 937	1 619 300	3 132 576	2 037 487	541 004	2 011 575	604 487
Прочие платежи за отчетный год							132 337
Сальдо денежных потоков за отчетный период	24 114		18 440	26 288			34 030	107 066

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	6,12 млрд ₽	10,40 млрд ₽	12,88 млрд ₽	10,70 млрд ₽	10,20 млрд ₽	10,77 млрд ₽
Чистая прибыль	85,1 млн ₽	294,8 млн ₽	1,97 млрд ₽	851,2 млн ₽	99,1 млн ₽	162,4 млн ₽
Активы	2,11 млрд ₽	2,51 млрд ₽	3,45 млрд ₽	4,47 млрд ₽	4,32 млрд ₽	4,94 млрд ₽
Капитал и резервы	332,0 млн ₽	684,8 млн ₽	2,55 млрд ₽	3,15 млрд ₽	3,14 млрд ₽	3,20 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+70,0 %	+23,9 %	-16,9 %	-4,7 %	+5,6 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,16	1,31	3,69	3,31	3,57	2,59	1,77 ▲	1,80
Коэффициент быстрой ликвидности	0,59	0,92	2,39	1,54	1,94	1,20	1,11 ▲	1,16
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,05	0,05	0,14	0,35	0,49	0,09	0,79 ▼	0,80
Коэффициент автономии	0,16	0,27	0,74	0,71	0,73	0,65	0,43 ▲	0,42
Финансовый рычаг	5,35	2,67	0,35	0,42	0,37	0,55	0,88 ▲	0,92
Рентабельность продаж	6,1 %	7,7 %	22,9 %	15,3 %	6,3 %	5,7 %	3,2 % ▲	3,4 %
Чистая рентабельность	1,4 %	2,8 %	15,3 %	8,0 %	1,0 %	1,5 %	1,7 % ▼	1,9 %
Рентабельность активов (ROA)	4,0 %	11,7 %	57,2 %	19,0 %	2,3 %	3,3 %	1,9 % ▲	2,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	25,6 %	43,0 %	77,4 %	27,0 %	3,2 %	5,1 %	8,8 % ▼	9,8 %
Оборачиваемость активов	2,90	4,14	3,74	2,39	2,36	2,18	1,52 ▲	1,43
Оборачиваемость дебиторской задолженности	58 дн.	56 дн.	57 дн.	54 дн.	61 дн.	66 дн.	61 дн. ▼	74 дн.
Оборачиваемость запасов	84 дн.	34 дн.	57 дн.	126 дн.	109 дн.	135 дн.	54 дн. ▼	59 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.38.22 (компаний: 15053).