Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА НАДЕЖДА", город Москва
Поиск

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА НАДЕЖДА", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА НАДЕЖДА" Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 2 136 101 2 197 242 1 949 792 2 326 480 1 579 365 1 359 745 1 546 256 966 869 970 989 948 551 849 876 782 916
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 109 639 66 609 27 361 50 726 51 728 40 828 35 645 25 271 24 750 22 188 17 462 16 702
        Нематериальные активы на конец отчетного года 24 627 24 106 21 544 16 818 16 021
        Основные средства на конец отчетного года 70 113 43 113 26 153 15 907 21 327 40 184 35 001
        Финансовые вложения на конец отчетного года 30 401 30 401 644 644 644 644 644 644 681
        Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года 39 526 23 496 1 208 4 418
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 2 026 462 2 130 633 1 922 431 2 275 754 1 527 637 1 318 917 1 510 611 941 598 946 239 926 363 832 414 766 214
        Запасы на конец отчетного года 933 280 1 056 039 884 903 1 160 711 823 864 793 296 765 872 443 596 433 788 474 761 508 013 459 196
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 9 518 2 350 752 1 723 1 906 2 780 2 849 1 1 013 410
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 1 035 803 1 036 613 967 221 1 064 659 670 254 448 147 667 888 431 656 447 047 393 481 271 754 262 711
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 693 663 1 047 393 3 075 6 802 4 350 1 539 1 037 661 264
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 47 168 18 556 64 831 48 268 28 538 67 892 42 805 12 387 18 497 16 290 18 370 11 553
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 16 412 3 677 26 847 52 419 45 870 41 170 33 000 32 344
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 1 983 974 2 136 101 2 197 242 1 949 792 2 326 480 1 579 365 1 359 745 1 298 160 966 869 970 989 948 551 849 876
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 96 005 109 639 66 609 27 361 50 726 51 728 40 828 27 655 25 271 24 750 22 188 17 462
        Нематериальные активы на конец предыдущего года 27 011 24 627 24 106 21 544 16 818
        Основные средства на конец предыдущего года 95 176 70 113 43 113 26 153 15 907 21 327 40 184
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 30 401 30 401 644 644 644 644 644 644
        Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года 829 39 526 23 496 1 208 4 418
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 1 887 969 2 026 462 2 130 633 1 922 431 2 275 754 1 527 637 1 318 917 1 270 505 941 598 946 239 926 363 832 414
        Запасы на конец предыдущего года 808 756 933 280 1 056 039 884 903 1 160 711 823 864 793 296 621 320 443 596 433 788 474 761 508 013
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 1 237 9 518 2 350 752 1 723 1 906 2 780 76 1 1 013
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 1 006 880 1 035 803 1 036 613 967 221 1 064 659 670 254 448 147 564 679 431 656 447 047 393 481 271 754
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 651 693 663 1 047 393 3 075 6 802 2 525 1 539 1 037 661 264
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 70 445 47 168 18 556 64 831 48 268 28 538 67 892 31 967 12 387 18 497 16 290 18 370
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 16 412 3 677 49 938 52 419 45 870 41 170 33 000
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 2 136 101 2 197 242 1 949 792 2 326 480 1 579 365 1 359 745 1 546 256 966 869 970 989 948 551 849 876 782 916
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 143 490 127 556 127 616 140 458 138 210 133 044 126 371 111 461 112 441 114 227 116 370 121 527
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 10 010 10 010 10 010 10 010 10 010 10 010 10 010 10 010 10 010 10 010 10 010 10 010
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года 13 131 13 131 13 131 13 131 13 131 13 092 13 030 12 967 12 967 12 962 12 950 12 950
        Резервный капитал на конец отчетного года 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 118 849 102 915 102 975 115 817 113 569 108 442 101 831 86 984 87 964 89 755 91 910 97 067
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 1 992 611 2 069 686 1 822 176 2 186 022 1 441 155 1 226 701 1 419 885 855 408 858 548 834 324 733 506 661 389
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 1 985 693 2 068 454 1 820 944 2 176 566 1 390 661 1 214 391 1 418 653 854 176 857 316 833 092 732 274 660 157
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 1 232 1 232 1 232 1 232 1 232 1 232 1 232 1 232 1 232 1 232 1 232 1 232
        Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года 5 686 8 224 49 262 11 078
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 1 983 974 2 136 101 2 197 242 1 949 792 2 326 480 1 579 365 1 359 745 1 298 160 966 869 970 989 948 551 849 876
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 222 142 143 490 127 556 127 616 140 458 138 210 133 044 111 209 111 461 112 441 114 227 116 370
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 10 010 10 010 10 010 10 010 10 010 10 010 10 010 10 010 10 010 10 010 10 010 10 010
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года 13 131 13 131 13 131 13 131 13 131 13 131 13 092 12 967 12 967 12 967 12 962 12 950
        Резервный капитал на конец предыдущего года 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 197 501 118 849 102 915 102 975 115 817 113 569 108 442 86 732 86 984 87 964 89 755 91 910
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 1 761 832 1 992 611 2 069 686 1 822 176 2 186 022 1 441 155 1 226 701 1 186 951 855 408 858 548 834 324 733 506
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 1 745 551 1 985 693 2 068 454 1 820 944 2 176 566 1 390 661 1 214 391 1 185 719 854 176 857 316 833 092 732 274
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 1 232 1 232 1 232 1 232 1 232 1 232 1 232 1 232 1 232 1 232 1 232 1 232
        Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года 15 049 5 686 8 224 49 262 11 078
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 2 322 136 2 472 410 2 408 726 3 052 445 3 257 277 3 739 565 1 728 788 1 200 049 453 053 440 396 435 955 499 257
    Выручка за предыдущий год 10 926 326 12 209 766 12 110 837 13 430 412 14 202 742 14 646 858 8 583 092 5 172 587 2 564 422 2 211 370 1 764 572 2 210 083
    Себестоимость продаж за предыдущий год 8 604 190 9 737 356 9 702 111 10 377 967 10 945 465 10 907 293 6 854 304 3 972 538 2 111 369 1 770 974 1 328 617 1 710 826
Выручка за отчетный год 12 209 766 12 110 837 13 430 412 14 202 742 14 646 858 8 583 092 7 092 010 2 564 422 2 211 370 1 764 572 2 210 083 1 729 527
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 2 472 410 2 408 726 3 052 445 3 257 277 3 739 565 1 728 788 1 486 552 453 053 440 396 435 955 499 257 417 075
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 254 820 354 341 626 639 673 750 638 947 135 133 46 458 6 167
        Коммерческие расходы за отчетный год 2 208 875 2 052 804 2 425 806 2 583 527 3 100 618 1 593 655 1 497 319 469 173 393 938 429 788 504 455 441 263
        Управленческие расходы за отчетный год 8 715 1 581
    Себестоимость продаж за отчетный год 9 737 356 9 702 111 10 377 967 10 945 465 10 907 293 6 854 304 5 605 458 2 111 369 1 770 974 1 328 617 1 710 826 1 312 452
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 263 865 254 820 354 341 626 639 673 750 638 947 135 133 62 686 46 458 6 167
    Коммерческие расходы за предыдущий год 2 048 289 2 208 875 2 052 804 2 425 806 2 583 527 3 100 618 1 593 655 1 137 363 469 173 393 938 429 788 504 455
    Управленческие расходы за предыдущий год 9 982 8 715 1 581
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 458 9 626 20 385 1 810 5 304 1 591 730 3 106 3 019 3 773 7 480
    Проценты к получению за отчетный год 93 102 61 43 192 199
    Прочие доходы за отчетный год 19 289 6 342 8 325 5 919 26 262 7 976 173 937 93 613 77 356 75 682 83 967 92 419
    Прочие расходы за отчетный год 345 652 360 225 625 338 659 284 663 399 137 805 161 579 76 865 120 769 78 873 75 188 60 950
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 458 9 626 20 385 1 810 5 304 738 730 3 106 3 019 3 773
    Проценты к получению за предыдущий год 217 93 250 102 61 43 192
    Прочие доходы за предыдущий год 73 770 19 289 6 342 8 325 5 919 26 262 7 976 57 627 93 613 77 356 75 682 83 967
    Прочие расходы за предыдущий год 342 009 345 652 360 225 625 338 659 284 663 399 137 805 119 825 76 865 120 769 78 873 75 188
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 61 12 842 2 353 252 1 741 1 791 2 155
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 42 246 6 921 5 459 9 565 7 543 4 058 2 951
    Прочее за предыдущий год 51 681 281 10 932
Текущий налог на прибыль за отчетный год 6 921 5 459 9 565 7 543 4 058 2 951 8 202
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год 24 709 5 367 1 925
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год 43 077 24 709 5 367
Прочее за отчетный год 281 10 932
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 61 12 842 2 353 252 1 741 1 791 2 155 5 157
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 61 12 842 2 353 252 1 741 1 791 2 155 5 157
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 61 12 842 2 353 252 1 741 1 791 2 155
Изменения капитала
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 10 010 10 010 10 010 10 010 10 010 10 010 10 010
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) 13 131 13 131 13 131 13 131 13 131 13 131 13 092
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 197 501 118 849 102 916 102 975 115 817 113 569 108 442
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) 222 142 143 490 127 557 127 616 140 458 138 210 133 044
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 10 010 10 010 10 010 10 010 10 010 10 010 10 010
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) 13 131 13 131 13 131 13 131 13 131 13 092 13 030
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 118 849 102 915 102 977 102 975 113 569 108 442 101 831
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) 143 490 127 556 127 618 127 616 138 210 133 044 126 371
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 61 2 353
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 61 2 353
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 61 2 353
Чистая прибыль (ИТОГО) 61 2 353
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) 62
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 78 652 15 934 2 248 7 480 6 611
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) 78 652 15 934 2 248 7 480 6 673
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 78 652 15 934 2 248 6 611
Убыток (ИТОГО) 78 652 15 934 2 248 6 611
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) 62
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 7 480
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) 7 480 62
Чистые активы на 31 декабря отчетного года 143 490 127 556 127 616 140 458 138 210 133 044 126 371
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 222 142 143 490 127 556 127 616 140 458 138 210 133 044
Движение денежных средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 158 129 50 052 34 377 53 821 123 735 10 867 7 130 6 296
    Поступления – всего за отчетный год 19 326 413 19 612 745 21 439 722 22 123 010 14 467 702 15 063 592 11 892 701 2 678 223 2 200 877 1 819 703 2 209 227 1 805 358
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 12 468 242 12 380 724 13 464 565 13 692 107 14 457 522 9 034 770 7 105 052 2 645 217 2 158 195 1 756 793 2 131 699 1 702 155
        Прочие поступления за отчетный год 6 858 171 7 232 021 7 975 157 8 430 903 10 180 6 028 822 4 787 649 33 006 42 682 62 910 77 528 103 203
    Платежи – всего за отчетный год 19 168 284 19 638 093 21 389 670 22 088 633 14 413 881 14 939 857 11 881 834 2 193 747 1 820 326 2 202 931 1 810 585
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 11 013 320 11 215 632 12 002 667 12 256 528 12 972 660 7 604 884 5 945 996 2 037 255 1 631 944 1 979 424 1 535 301
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 524 176 562 691 594 087 690 316 731 775 721 301 703 971 109 509 94 254 142 123 160 130
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 58 283 11 067 26 702 9 299 2 033 272 869 803 951 1 224 1 496
        Прочие платежи за отчетный год 7 572 505 7 848 703 8 766 214 9 132 490 707 413 6 613 400 5 230 998 46 180 93 177 80 160 113 658
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год 515
    Поступления – всего за отчетный год 32 149 48 658 32 348 1 088 562 420 420 268
        От продажи акций других организаций (долей участия)  за отчетный год 29 748
        От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год 149 48 658 2 600 1 088 562 420 420 268
        Прочие поступления за отчетный год 32
    Платежи – всего за отчетный год 181 438 3 298 3 926 50 988 74 209 116 730 35 953 1 582 2 004 4 636 1 858
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год 181 388 3 298 3 426 21 230 71 009 111 050 1 822 1 406 1 726 3 944 1 558
        В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год 29 758 34 131
        В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год 50 500 3 200 5 680
        Прочие  платежи за отчетный год 176 278 692 300
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год 34
    Поступления – всего за отчетный год 34
        Получение кредитов и займов за отчетный год 34
Сальдо денежных потоков за отчетный период 46 275 39 353 6 110 2 080
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
201820212022202320242025 Медиана отрасли Медиана региона
Выручка 7,09 млрд ₽2,56 млрд ₽2,21 млрд ₽1,76 млрд ₽2,21 млрд ₽1,73 млрд ₽
Чистая прибыль -6,6 млн ₽252 тыс. ₽1,7 млн ₽1,8 млн ₽2,2 млн ₽5,2 млн ₽
Активы 1,55 млрд ₽966,9 млн ₽971,0 млн ₽948,6 млн ₽849,9 млн ₽782,9 млн ₽
Капитал и резервы 126,4 млн ₽111,5 млн ₽112,4 млн ₽114,2 млн ₽116,4 млн ₽121,5 млн ₽
Рост выручки к прошлому году —-63,8 %-13,8 %-20,2 %+25,2 %-21,7 %
Коэффициент текущей ликвидности 1,06 1,10 1,10 1,11 1,13 1,16 1,77 ▼ 1,80
Коэффициент быстрой ликвидности 0,50 0,52 0,54 0,49 0,40 0,41 1,11 ▼ 1,16
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,79 ▼ 0,80
Коэффициент автономии 0,08 0,12 0,12 0,12 0,14 0,16 0,43 ▼ 0,42
Финансовый рычаг 11,24 7,67 7,64 7,30 6,30 5,44 0,88 ▼ 0,92
Рентабельность продаж -0,2 % -0,6 % 2,1 % 0,3 % -0,2 % -1,4 % 3,2 % ▼ 3,4 %
Чистая рентабельность -0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,3 % 1,7 % ▼ 1,9 %
Рентабельность активов (ROA) -0,4 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % 0,3 % 0,7 % 1,9 % ▼ 2,0 %
Рентабельность капитала (ROE) -5,2 % 0,2 % 1,5 % 1,6 % 1,9 % 4,2 % 8,8 % ▼ 9,8 %
Оборачиваемость активов 4,59 2,65 2,28 1,86 2,60 2,21 1,52 ▲ 1,43
Оборачиваемость дебиторской задолженности 34 дн. 61 дн. 74 дн. 81 дн. 45 дн. 55 дн. 61 дн. ▲ 74 дн.
Оборачиваемость запасов 50 дн. 77 дн. 89 дн. 130 дн. 108 дн. 128 дн. 54 дн. ▼ 59 дн.
  • Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
  • Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15053).