Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНЛАЙН-Р", Москва

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНЛАЙН-Р" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	125 124	121 559	128 597	164 529	191 779	211 727	209 821	241 258	251 700	288 082	272 559	360 356
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	54 110	49 559	49 022	56 071	75 837	67 392	96 993	65 349	111 300	120 559	115 162	197 842
Нематериальные активы на конец отчетного года											170	170
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	54 010	49 504	49 017	55 962	75 602	67 278	96 494	64 268	109 825	117 962	111 487	172 115
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	100	55	5	108	235	114	500	1 080	1 475	2 596	3 505	25 510
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года												47
Итого оборотных активов на конец отчетного года	71 014	72 000	79 574	108 459	115 942	144 335	112 828	175 910	140 400	167 524	157 397	162 514
Запасы на конец отчетного года	21 239	36 355	45 416	39 359	33 759	38 136	47 646	75 794	59 678	76 470	69 228	53 864
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	2 700	2 755	2 815	3 842	1 776	772	1 732	6 234	5 733	9 027	8 864	6 622
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	44 701	30 115	27 009	54 245	74 187	56 170	42 121	68 088	67 840	77 738	68 463	56 062
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	137	659	2 182	8 826	6 009	49 082	21 115	25 286	6 698	3 719	10 299	45 966
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	2 238	2 116	2 153	2 187	210	175	215	508	451	569	543
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	92 179	125 124	121 559	128 597	164 529	191 779	211 727	182 485	286 068	251 700	287 987	272 559
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	37 247	54 110	49 559	49 022	56 071	75 837	67 392	75 104	110 089	111 300	120 582	115 162
Нематериальные активы на конец предыдущего года												170
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	37 143	54 010	49 504	49 017	55 962	75 602	67 278	74 532	108 889	109 825	117 962	111 487
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	104	100	55	5	108	235	114	572	1 200	1 475	2 620	3 505
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	54 933	71 014	72 000	79 574	108 459	115 942	144 335	107 381	175 979	140 400	167 405	157 397
Запасы на конец предыдущего года	34 939	21 239	36 355	45 416	39 359	33 759	38 136	51 184	75 794	59 678	76 470	69 228
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	1 739	2 700	2 755	2 815	3 842	1 776	772	1 097	6 234	5 733	9 027	8 864
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	16 060	44 701	30 115	27 009	54 245	74 187	56 170	48 489	67 726	67 840	77 738	69 005
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	127	137	659	2 182	8 826	6 009	49 082	5 704	25 286	6 698	3 719	10 299
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	2 068	2 238	2 116	2 153	2 187	210	175	908	939	451	451
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	125 124	121 559	128 597	164 529	191 779	211 727	209 821	241 258	251 700	288 082	272 559	360 356
ИТОГО капитал на конец отчетного года	68 768	73 115	73 188	86 344	114 980	144 274	153 803	142 961	170 231	160 589	139 113	150 580
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	30 231	30 231	30 231	30 231	30 231	30 231	30 231	30 231	30 231	30 231	30 231	30 231
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	765	765	765	765	765	765	765	765	765
Резервный капитал на конец отчетного года	1 678	2 156	2 350	2 379	3 042	4 474	5 904	4 535	4 535	4 535	4 535	4 535
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	36 094	39 963	39 843	52 970	80 942	108 804	116 904	107 431	134 701	125 824	104 348	115 814
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	438	5 831	9 122	5 086	63	162	157	2 964	10 415	18 258	21 558	82 038
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года		5 600	9 000	5 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	438	231	122	86	63	162	157	791	8 682	9 999	12 233	33 498
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								2 173	1 733	8 259	9 325	48 540
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	55 919	42 613	46 287	73 099	76 736	67 291	55 861	95 332	71 055	109 235	111 888	127 738
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	3 435				20 900	27 599	9 924	30 187	27 252	15 133	15 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	52 484	42 613	46 287	69 667	51 434	38 036	43 501	59 876	38 101	90 372	94 129	84 984
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года				3 432	4 403	1 656	2 436	5 269	5 702	3 729	2 759	2 926
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	92 179	125 124	121 559	128 597	164 529	191 779	211 727	182 485	286 068	251 700	287 987	272 559
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	58 487	68 768	73 115	73 188	86 344	114 979	144 274	156 248	178 530	170 231	160 494	139 113
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	30 231	30 231	30 231	30 231	30 231	30 231	30 231	30 231	30 231	30 231	30 231	30 231
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765
Резервный капитал на конец предыдущего года	1 350	1 678	2 156	2 350	2 379	3 042	4 474	5 904	4 535	4 535	4 535	4 535
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	26 142	36 094	39 963	39 843	52 970	80 942	108 804	119 349	143 000	134 701	125 729	104 348
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	569	438	5 831	9 122	5 086	63	162	3 599	12 206	10 415	18 258	21 558
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года			5 600	9 000	5 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	569	438	231	122	86	63	162	725	9 804	8 682	9 999	12 233
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года								2 873	2 402	1 733	8 259	9 325
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	33 123	55 919	42 613	46 287	73 099	76 736	67 291	22 639	95 332	71 055	109 235	111 888
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	3 373	3 435				20 900	27 599	4 450	30 187	27 252	15 133	15 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	29 749	52 484	42 613	46 287	69 667	51 434	38 036	15 376	59 876	38 101	90 372	94 129
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года					3 432	4 403	1 656	2 813	5 269	5 702	3 729	2 759
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	36 518	43 117	38 471	39 618	50 125	67 280	63 346	59 715	70 485	87 306	78 641	103 569
Выручка за предыдущий год	201 193	243 655	244 034	246 596	375 868	405 683	373 569	320 866	510 031	543 600	563 140	689 816
Себестоимость продаж за предыдущий год	164 675	200 538	205 563	206 978	325 743	338 403	310 223	261 151	439 546	456 294	484 499	586 247
Выручка за отчетный год	243 655	244 034	246 596	375 868	405 683	373 569	304 804	510 031	543 600	563 140	689 816	666 505
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	43 117	38 471	39 618	50 125	67 278	63 346	40 231	70 485	87 306	78 641	103 569	157 372
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	14 856	10 468	10 637	20 798	40 915	37 666	11 424	14 286	23 662	4 422	13 592	30 452
Коммерческие расходы за отчетный год	13 979	16 138	18 122	19 674	17 441	18 034	20 017	36 068	43 067	55 183	69 623	97 902
Управленческие расходы за отчетный год	14 282	11 865	10 858	9 653	8 922	7 646	8 790	20 131	20 577	19 036	20 354	29 018
Себестоимость продаж за отчетный год	200 538	205 563	206 978	325 743	338 405	310 223	264 573	439 546	456 294	484 499	586 247	509 133
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	10 751	14 856	10 468	10 638	20 798	40 877	37 666	22 330	14 286	23 662	4 422	13 592
Коммерческие расходы за предыдущий год	13 349	13 979	16 138	18 122	19 674	17 442	18 034	24 578	36 068	43 067	55 183	69 623
Управленческие расходы за предыдущий год	12 418	14 282	11 865	10 858	9 653	8 961	7 646	12 807	20 131	20 577	19 036	20 354
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	13 046	5 566	824	16 588	37 846	35 922	11 847	14 890	14 826	3 300	10 524	15 994
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год				73	78	637	993					316
Проценты к уплате за отчетный год	199	554	1 182	257	1 848	2 009	1 533	1 509	3 196	3 781	4 065	11 228
Прочие доходы за отчетный год	13 079	14 482	27 355	12 516	23 894	26 272	20 456	35 321	39 268	66 350	39 882	28 892
Прочие расходы за отчетный год	14 690	18 830	35 987	16 542	25 193	26 644	19 493	33 208	44 908	63 691	38 885	32 438
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	8 534	13 046	5 566	824	16 588	37 847	35 922	21 044	14 890	14 826	3 300	10 524
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год					73	78	637	334
Проценты к уплате за предыдущий год	193	199	554	1 182	257	1 848	2 009	884	1 509	3 196	3 781	4 065
Прочие доходы за предыдущий год	12 573	13 079	14 482	27 355	12 516	23 888	26 272	25 618	35 321	39 268	66 350	39 882
Прочие расходы за предыдущий год	14 597	14 690	18 830	35 987	16 542	25 148	26 644	26 354	33 208	44 908	63 691	38 885
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	6 722	10 280	4 346	579	13 269	30 420	28 599	16 737	11 714	11 701	2 059	5 269
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 585	2 893	1 381	305	3 457	7 585	7 095
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	173		206		35	31
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год					103	127
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	2 893	1 381	305	3 457	7 577	7 095	2 708
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	156			140
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	105	156		140
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			110		24		5
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год				103	127		386
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	10 280	4 346	578	13 269	30 420	28 599	9 530	11 714	11 701	2 059	5 269	11 466
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	10 280	4 346	578	13 269	30 420	28 599	9 530	11 714	11 701	2 059	5 269	11 466
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	6 722	10 280	4 346	579	13 269	30 420	28 599	16 737	11 714	11 701	2 059	5 269
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	30 231	30 231	30 231	30 231	30 231	30 231	30 231
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	765	765	765	765	765	765	765
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	1 350	1 678	2 156	2 350	2 379	3 042	4 474
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	26 142	36 094	39 963	39 843	52 970	80 944	108 804
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	58 488	68 768	73 115	73 189	86 345	114 982	144 274
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	30 231	30 231	30 231	30 231	30 231	30 231	30 231
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	765	765	765	765	765	765	765
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	1 678	2 156	2 350	2 379	3 042	4 474	5 904
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	36 094	39 963	39 843	52 970	80 942	108 804	116 904
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	68 768	73 115	73 189	86 345	114 980	144 274	153 804
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 280	4 347	578	13 269	30 565	29 318	9 530
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	10 280	4 347	578	13 269	30 565	29 318	9 530
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 280	4 347	578	13 269	30 418	28 599	9 530
Чистая прибыль (ИТОГО)	10 280	4 347	578	13 269	30 418	28 599	9 530
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					147	719
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)					147	719
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			505	113	1 930	25
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)			505	113	1 930	25
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			505	113	1 930	25
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)			505	113	1 930	25
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)	328	478	193	29	663	1 432	1 430
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	68 768	73 115	73 188	86 344	114 980	144 274	153 803
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	58 487	68 768	73 115	73 188	86 344	114 980	144 274

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	20 735	22 265	12 246	32 562		39 295	29 099	25 885	22 927	35 797	36 350	54 768
Поступления – всего за отчетный год	226 390	264 343	302 367	379 740	406 276	419 925	337 534	602 686	572 832	637 279	841 530	737 527
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	226 390	264 343	301 659	361 427	402 962	409 598	332 420	536 483	572 579	624 424	745 813	735 722
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год			708	18 313	3 314	10 327	5 114	66 203	253	12 855	95 717	1 805
Платежи – всего за отчетный год	205 655	242 078	290 121	347 178	407 440	380 630	308 435	576 801	549 905	601 482	805 180	682 759
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	171 244	205 033	225 026	313 097	375 806	341 194	273 886	458 817	485 933	524 531	644 304	576 453
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	20 416	22 029	26 167	22 272	20 190	22 742	25 186	47 272	48 893	53 857	39 578	46 596
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	199	554	1 182	257	1 731	1 889	1 234	1 828	2 620	3 043	3 061	3 752
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 634	930	1 361	1 537	5 992	10 220	2 298	3 870	4 168	3 408		4 842
Прочие платежи за отчетный год	12 162	13 532	69	10 015	3 721	4 585	5 831	65 014	8 291	16 643	118 237	51 116
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год			950	216	1 049	751	993	2 188				316
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год			950	153	961			1 900
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год				63	88	751	993	288				316
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	20 539	23 543	14 885	13 196	17 303	4 041	42 827	11 962	15 949	8 969	7 017	4 369
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	20 539	23 543	14 885	13 196	17 303	4 041	42 827	11 962	15 949	8 969	7 017	4 369
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	61	2 165	3 400		15 800	6 799		4 200
Поступления – всего за отчетный год	76 652	108 197	104 350	5 000	111 899	85 098	300	91 269	103 337	32 084	109 228	59 980
Получение кредитов и займов за отчетный год	76 652	108 197	104 350	5 000	111 899	85 098	300	91 269	103 337	32 084	109 228	59 980
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	76 591	106 032	100 950	18 000	96 099	78 299	18 100	87 069	128 903	61 852	131 981	75 028
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год								21 350	20 000	11 700	22 753
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	76 591	106 032	100 950	9 000	96 099	78 299	18 100	65 719	106 337	44 084	109 228	75 028
Прочие платежи за отчетный год				9 000					2 566	6 068
Сальдо денежных потоков за отчетный период	257	887	1 711	6 582		42 804		20 311			6 580	35 667
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год						269	2 568

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	304,8 млн ₽	510,0 млн ₽	543,6 млн ₽	563,1 млн ₽	689,8 млн ₽	666,5 млн ₽
Чистая прибыль	9,5 млн ₽	11,7 млн ₽	11,7 млн ₽	2,1 млн ₽	5,3 млн ₽	11,5 млн ₽
Активы	209,8 млн ₽	241,3 млн ₽	251,7 млн ₽	288,1 млн ₽	272,6 млн ₽	360,4 млн ₽
Капитал и резервы	153,8 млн ₽	143,0 млн ₽	170,2 млн ₽	160,6 млн ₽	139,1 млн ₽	150,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+67,3 %	+6,6 %	+3,6 %	+22,5 %	-3,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,02	1,85	1,98	1,53	1,41	1,27	1,89 ▼	1,49
Коэффициент быстрой ликвидности	1,13	0,98	1,05	0,75	0,70	0,80	1,02 ▼	1,01
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,38	0,27	0,09	0,03	0,09	0,36	0,61 ▼	0,43
Коэффициент автономии	0,73	0,59	0,68	0,56	0,51	0,42	0,48 ▼	0,42
Финансовый рычаг	0,36	0,69	0,48	0,79	0,96	1,39	0,68 ▼	0,79
Рентабельность продаж	3,7 %	2,8 %	4,4 %	0,8 %	2,0 %	4,6 %	4,0 % ▲	4,6 %
Чистая рентабельность	3,1 %	2,3 %	2,2 %	0,4 %	0,8 %	1,7 %	1,9 % ▼	2,4 %
Рентабельность активов (ROA)	4,5 %	4,9 %	4,6 %	0,7 %	1,9 %	3,2 %	2,7 % ▲	2,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	6,2 %	8,2 %	6,9 %	1,3 %	3,8 %	7,6 %	11,2 % ▼	13,2 %
Оборачиваемость активов	1,45	2,11	2,16	1,95	2,53	1,85	1,53 ▲	1,60
Оборачиваемость дебиторской задолженности	50 дн.	49 дн.	46 дн.	50 дн.	36 дн.	31 дн.	46 дн. ▲	50 дн.
Оборачиваемость запасов	66 дн.	63 дн.	48 дн.	58 дн.	43 дн.	39 дн.	66 дн. ▲	75 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	60 дн.	50 дн.	30 дн.	68 дн.	59 дн.	61 дн.	59 дн. ▼	67 дн.
Финансовый цикл	56 дн.	62 дн.	63 дн.	40 дн.	21 дн.	8 дн.	49 дн. ▲	58 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,50	0,46	0,49	0,35	0,29	0,21	0,53 ▼	0,41
Модель Альтмана (Z"-счёт)	6,86	5,58	6,14	4,15	3,70	2,73	4,53 ▼	5,14

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 1,7 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 22.22 (компаний: 661).