Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ПРОИЗВОДСТВЕННО-ДИСПЕТЧЕРСКИХ УСЛУГ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ "АЭРОТРАНС", Зеленоград

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ПРОИЗВОДСТВЕННО-ДИСПЕТЧЕРСКИХ УСЛУГ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ "АЭРОТРАНС" Ликвидировано

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	779 852	794 152	822 500	430 009	316 159	288 328	288 452	111
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	152 594	146 462	157 213	25 497	65 670	65 571	65 546
Основные средства на конец отчетного года	22 767	20 540	19 311
Финансовые вложения на конец отчетного года	123 075	123 075	133 177	10 003	3	3	3
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	5 546	2 061	3 277	15 320	65 667	65 568	65 544
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	1 206	786	1 447	174
Итого оборотных активов на конец отчетного года	627 258	647 690	665 287	404 511	250 488	222 757	222 905	110
Запасы на конец отчетного года	750	674	207	7
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	58	58	22			98
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	161 714	112 905	211 741	116 631	10 386	217 292	222 867
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	419 151	506 351	442 087	287 066	233 805	5 156	20
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	45 538	27 472	11 007	795	6 288	211	18	110
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	47	229	222	12	8
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	629 738	779 852	794 153	822 500	430 009	316 159	296 563	65 875
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	142 609	152 594	146 462	157 213	25 497	65 670	65 571	65 256
Нематериальные активы на конец предыдущего года	1
Основные средства на конец предыдущего года	25 510	22 767	20 540	19 311
Финансовые вложения на конец предыдущего года	107 544	123 075	123 075	133 177	10 003	3	3
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	8 100	5 546	2 061	3 277	15 320	65 667	65 568	65 256
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	1 454	1 206	786	1 447	174
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	487 129	627 258	647 692	665 287	404 511	250 488	230 992	619
Запасы на конец предыдущего года	820	750	674	207	7
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	83	58	58	22			98
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	183 869	161 581	112 907	211 741	116 631	230 207	225 528	605
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	248 935	419 151	497 351	442 087	287 066	13 985	5 156
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	52 926	45 538	36 472	11 007	795	6 288	211	14
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	496	179	229	222	12	8
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	779 852	794 152	822 500	430 009	316 159	288 328	288 452	111
ИТОГО капитал на конец отчетного года	678 157	693 204	584 990	323 488	264 865	256 553	252 876	111
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	4 066	4 066	4 066	4 066	4 066	4 066	4 066	4 066
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	3 480	3 480	3 480
Резервный капитал на конец отчетного года	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	669 594	684 641	576 427	318 405	259 782	251 471	247 793
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	203	590	8 392	13 814	7
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	203	590	8 392	13 814	7
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	101 492	100 358	229 118	92 707	51 287	31 774	35 576
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года			16 000	11 726
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	75 846	91 693	210 255	80 835	51 011	31 647	35 569
Оценочные обязательства на конец отчетного года	25 646	8 665	2 863	146	276	128	7
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	629 738	779 852	794 153	822 500	430 009	316 159	296 563	65 875
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	563 735	678 156	693 204	584 990	323 488	264 865	264 789	65 818
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	4 066	4 066	4 066	4 066	4 066	4 066	4 066	4 066
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	3 480	3 480	3 480	3 480
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	11 475
Резервный капитал на конец предыдущего года	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	543 697	669 594	684 641	576 427	318 405	259 782	259 706	60 735
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	248	203	590	8 392	13 814
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	248	203	590	8 392	13 814
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	65 755	101 492	100 359	229 118	92 707	51 287	31 774	57
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года				16 000	11 726
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	46 195	75 846	91 694	210 255	80 835	51 011	31 647	25
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	19 560	25 646	8 665	2 863	146	276	128	32

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	290 266	389 890	189 994	56 656	27 977	15 677	348
Выручка за предыдущий год	487 155	581 934	359 609	202 326	71 845	16 031	355
Себестоимость продаж за предыдущий год	196 889	192 044	169 615	145 670	43 868	354	7
Выручка за отчетный год	581 934	359 609	202 326	71 845	16 031	355
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	389 890	189 994	56 656	27 977	15 677	348
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	152 990	52 931
Управленческие расходы за отчетный год	236 900	137 063	78 807	52 833	25 447	3 351	723	728
Себестоимость продаж за отчетный год	192 044	169 615	145 670	43 868	354	7
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	144 793	152 990	52 931
Управленческие расходы за предыдущий год	145 473	236 900	137 063	78 807	52 833	25 447	3 351	837
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	149 441	37 026
Проценты к получению за отчетный год	18 752	24 938	28 148	21 818	9 675	797	1
Проценты к уплате за отчетный год			237	889	494	28
Прочие доходы за отчетный год	41 325	44 390	25 461	53 452	13 694	967	1 615	828
Прочие расходы за отчетный год	63 626	85 233	58 204	317 539	135 880	6 875	12 783	546
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	95 237	149 441	37 027
Проценты к получению за предыдущий год	20 159	18 752	24 938	28 148	21 818	9 675	797
Проценты к уплате за предыдущий год				237	889	494	28
Прочие доходы за предыдущий год	39 922	41 325	29 114	25 461	53 452	13 694	967	94
Прочие расходы за предыдущий год	109 637	63 626	69 956	58 204	317 539	135 880	6 875	188 552
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	73 900	118 116	20 954
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	29 268	24 186	12 195		96		70
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	15		387	7 802	5 422
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	7 953	1 464		1 216	12 043	52 955
Прочее за предыдущий год	7	8 649	6	74 644	14	11 198
Текущий налог на прибыль за отчетный год	24 186	12 195		96		70
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	7 212	8 662	11 983	47 078	28 400	1 795	2 402
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	2 283	7 212	8 662	11 983		28 400	1 795
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		387	7 802	5 422
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	1 464		1 216	12 043	52 955
Прочее за отчетный год	8 649	6	74 644	14
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	118 116	20 953
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	118 116	20 953
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год				3 480
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	73 958	118 116	20 954
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год	58

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	4 066	4 066	4 066	4 066	4 066	4 066
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	14 955	3 480	3 480	3 480
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	543 697	669 594	684 641	576 427	259 782	259 706
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	563 735	678 157	693 204	584 990	264 865	264 789
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	4 066	4 066	4 066	4 066	4 066	4 066
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	3 480	3 480	3 480
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	669 594	684 641	576 427	318 405	251 471	247 793
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	678 157	693 204	584 990	323 488	256 554	252 876
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	118 116	20 954
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	118 116	20 954
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	118 116	20 954
Чистая прибыль (ИТОГО)	118 116	20 954
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)				3 480
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 695	5 906	108 215	261 502	8 312	11 913
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	3 695	5 906	108 215	258 022	8 312	11 913
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			108 215	261 502	8 312
Убыток (ИТОГО)			108 215	261 502	8 312
Переоценка имущества (Добавочный капитал)				3 480
Переоценка имущества (ИТОГО)				3 480
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 695	5 906
Дивиденды (ИТОГО)	3 695	5 906
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	11 475
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	678 157	693 204	584 990	323 488	256 553	252 876
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	563 735	678 156	693 204	584 990	264 865	264 789

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2017	2018	2021
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	177 301	46 818
Поступления – всего за отчетный год	581 110	405 626	140 437	83 003	2 657	1 389	133
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	494 424	237 361	68 503	60 672	309
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	86 517	165 051	69 005	15 049
Прочие поступления за отчетный год	169	3 214	2 929	7 282	2 348	1 389	133
Платежи – всего за отчетный год	403 809	358 808	193 750	167 055	8 548	2 134	1 180
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	136 143	123 551	102 428	95 751	1 759	1 584	732
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	210 012	141 812	67 247	37 733	2 465	550	410
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год				423	16
Налога на прибыль организаций за отчетный год		31 662	2 164	314	143
Прочие платежи за отчетный год	57 654	61 783	21 911	32 834	4 165		38
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			241	37 192
Поступления – всего за отчетный год	357 056	307 523	20 137	82 634	8 829
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	424		339
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год				1 592
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	239 692	307 517	18 875	80 924	8 829
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	888	6	923	118
Прочие поступления за отчетный год	116 052
Платежи – всего за отчетный год	533 161	357 981	19 896	45 442	9 500	20
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	330	281	721	2 348
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	122 176			102
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	410 655	357 700	19 175	42 992	9 500	20
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			17 231	1 185	649	580	1 143
Поступления – всего за отчетный год			17 231	15 000	7 239	580	1 302
Получение кредитов и займов за отчетный год			17 231	15 000	7 239		795
Прочие поступления за отчетный год						580	507
Платежи – всего за отчетный год	3 530	5 529		13 815	6 590		159
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	3 530	5 529		10
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год				13 805	6 590
Прочие платежи за отчетный год							159
Сальдо денежных потоков за отчетный период							96
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		102	10 375	37 960

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	202,3 млн ₽	71,8 млн ₽	16,0 млн ₽	355 тыс. ₽	—	—
Чистая прибыль	-108,2 млн ₽	-261,5 млн ₽	-58,6 млн ₽	-8,3 млн ₽	-11,9 млн ₽	-65,7 млн ₽
Активы	822,5 млн ₽	430,0 млн ₽	316,2 млн ₽	288,3 млн ₽	288,5 млн ₽	111 тыс. ₽
Капитал и резервы	585,0 млн ₽	323,5 млн ₽	264,9 млн ₽	256,6 млн ₽	252,9 млн ₽	111 тыс. ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-64,5 %	-77,7 %	-97,8 %	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	2,90	4,36	4,88	7,01	6,27	—	1,37	1,44
Коэффициент быстрой ликвидности	2,90	4,36	4,88	7,01	6,27	—	1,18	1,31
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,98	3,11	4,68	0,17	0,00	—	0,14	0,22
Коэффициент автономии	0,71	0,75	0,84	0,89	0,88	1,00	0,37 ▲	0,31
Финансовый рычаг	0,41	0,33	0,19	0,12	0,14	0,00	0,92 ▲	1,12
Рентабельность продаж	-10,9 %	-34,6 %	-60,9 %	-845,9 %	—	—	4,2 %	5,4 %
Чистая рентабельность	-53,5 %	-364,0 %	-365,7 %	-2 341,4 %	—	—	2,1 %	2,7 %
Рентабельность активов (ROA)	-13,2 %	-60,8 %	-18,5 %	-2,9 %	-4,1 %	-59 195,5 %	2,6 % ▼	3,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	-18,5 %	-80,8 %	-22,1 %	-3,2 %	-4,7 %	-59 195,5 %	17,4 % ▼	23,7 %
Оборачиваемость активов	0,25	0,17	0,05	0,00	—	—	1,37	1,58
Оборачиваемость дебиторской задолженности	382 дн.	593 дн.	236 дн.	223 413 дн.	—	—	79 дн.	89 дн.
Оборачиваемость запасов	1 дн.	0 дн.	—	—	—	—	7 дн.	5 дн.

Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 52.23 (компаний: 2598).