Финансы ЗАО "СИСТЕМЫ ВТОРИЧНОЙ РАДИОЛОКАЦИИ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИСТЕМЫ ВТОРИЧНОЙ РАДИОЛОКАЦИИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 612 546 | 156 428 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 955 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 955 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 604 591 | 156 428 |
| Запасы на конец отчетного года | 254 975 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 264 557 | 115 956 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 222 | 40 472 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 996 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 43 841 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 374 909 | 192 856 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 260 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 260 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 363 649 | 192 856 |
| Запасы на конец предыдущего года | 675 409 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 555 570 | 152 384 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 92 525 | 40 472 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 889 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 39 256 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 612 546 | 156 428 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 45 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 999 368 | 704 096 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 318 104 | 205 912 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 303 130 | 498 184 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 378 134 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 374 909 | 192 856 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 133 701 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 45 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 133 356 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 241 208 | 701 892 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 387 570 | 205 912 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 398 942 | 495 980 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 454 696 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 351 | |
| Выручка за предыдущий год | 611 451 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 519 100 | |
| Выручка за отчетный год | 28 076 | 338 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 338 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 248 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 90 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 158 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 160 663 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 63 201 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 150 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 681 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 46 843 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 935 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 322 551 | 38 880 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 843 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 619 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 50 808 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 171 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 340 | 2 348 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 937 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 906 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 937 |
Изменения капитала
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 45 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 356 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 133 701 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 45 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 520 523 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 520 523 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 520 523 | |
| Убыток (ИТОГО) | 520 523 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 133 701 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 61 006 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 289 128 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 126 762 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 162 366 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 228 122 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 50 789 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 821 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 041 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 153 471 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 113 128 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 113 128 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 174 027 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 174 027 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 107 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | 28,1 млн ₽ | 338 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | -520,5 млн ₽ | -38,6 млн ₽ |
| Активы | 612,5 млн ₽ | 156,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -386,8 млн ₽ | -547,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -98,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 | 0,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | -0,63 | -3,50 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | -554,7 % | 73,4 % |
| Чистая рентабельность | -1 854,0 % | -11 429,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -85,0 % | -24,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,05 | 0,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 439 дн. | 125 219 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 579 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,22 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -350 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -11 429,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.